Tym, co go wyróżnia na tle konkurencji, jest możliwość wypłacania dywidendy dwa razy w ciągu roku. – W tym sensie inwestycja w fundusz przypomina trochę kupno akcji spółki publicznej – zwraca uwagę Piotr Żochowski, prezes PKO TFI. – Nie dość, że jego certyfikaty inwestycyjne są notowane na giełdzie, to jeszcze – w przypadku osiągnięcia dochodu – będzie on mógł zostać wypłacony uczestnikom w formie zbliżonej do dywidendy – podkreśla. Jaki będzie jej współczynnik – nie wiadomo. PKO Globalnego Dochodu – FIZ będzie jednak dążyć do wypłacania posiadaczom certyfikatom inwestycyjnych osiąganego dochodu.
Fundusz zainwestuje w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, zarządzanych przez globalnych gigantów – BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Goldman Sachs, JP Morgan i in. – Będzie to bardzo zdywersyfikowany portfel inwestujący pośrednio w różne klasy aktywów na wielu rynkach – akcje, obligacje, surowce, w dużym stopniu zabezpieczony przed ryzykiem walutowym złotego – mówi Żochowski, nie zdradzając jednak, w jaką roczną stopę zwrotu celuje. – Myślę, że pod względem wyników będzie porównywalny do strategii stabilnego wzrostu, prawdopodobnie z mniejszym ryzykiem straty podczas dekoniunktury – ocenia Żochowski.
PKO Globalnego Dochodu – FIZ przeprowadzi wykupy certyfikatów inwestycyjnych raz na kwartał, minimalna wartość inwestycji podczas tej emisji wynosi 10 tys. zł. Poziom opłat ustalono na 2,5 proc. stawki stałej za zarządzanie powiększonej o opłatę za sukces wynoszącą 20 proc. od zysku powyżej benchmarku (50 proc. MSCI World + 50 proc. Citigroup WorldBIG) w perspektywie całego roku kalendarzowego.
PKO TFI wsławiło się tym, że w 2013 r. do publicznego FIZ PKO Globalnej Strategii w zaledwie dwóch emisjach, pozyskało ponad 1 mld zł. Teraz nie mierzy aż tak wysoko. – Emisja już trwa, widzimy spore zainteresowanie nowym funduszem. Jednocześnie jednak w ostatnich kilku miesiącach rynek był trudny, dlatego będziemy zadowoleni, jeżeli w drodze pierwszej emisji PKO Globalnego Dochodu FIZ uda nam się zebrać kilkadziesiąt milionów zł – zapowiada prezes PKO TFI.
