PKO TFI łączy kolejne fundusze

Największe towarzystwo funduszy inwestycyjnych na krajowym rynku poinformowało o zamiarze połączenia kolejnych funduszy. Po tym jak niedawno ogłoszono plan złączenia dwóch portfeli mieszanych, teraz nadeszła kolej na dłużne.

Z oferty PKO TFI niebawem zniknie PKO Papierów Dłużnych Plus, a jego aktywa przejmie PKO Obligacji Długoterminowych. „Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej związana z uczestnictwem w subfunduszu przejmującym jest nieznacznie wyższa niż z uczestnictwem w subfunduszu przejmowanym” – informuje towarzystwo. Według danych na koniec lipca PKO Papierów Dłużnych Plus miał pod zarządzaniem 1,51 mld zł, a PKO Obligacji Długoterminowych aż 1,85 mld zł. Jak wyliczył serwis Analizy.pl, po transakcji PKO Obligacji Długoterminowych wskoczy na drugą pozycję funduszy detalicznych w Polsce pod względem aktywów pod zarządzaniem. W funduszu przejmującym opłata za zarządzanie jest nieco wyższa i sięga 0,7 proc. w porównaniu z 0,6 proc. w PKO Papierów Dłużnych Plus.

31,9 mld zł

aktywów miało na koniec lipca PKO TFI w funduszach rynku kapitałowego.

Uczestnikom funduszu PKO Papierów Dłużnych Plus nowe jednostki zostaną przydzielone 30 września.

Wcześniej PKO TFI informowało o włączeniu do PKO Stabilnego Wzrostu funduszu PKO Zrównoważonego, co razem da 1,55 mld zł aktywów pod zarządzaniem.

Również inne duże TFI w tym roku robiły porządki w ofertach. Niedawno doszło do połączenia funduszy w Pekao TFI – Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu wchłonął Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego. Niebawem Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny – przejmie Pekao Zmiennej Alokacji. Do kilku zmian w ofercie Pekao TFI oraz Santandera TFI, polegających na połączeniu portfeli, doszło także na początku roku.

Liczba funduszy otwartych, specjalistycznych otwartych oraz zamkniętych w ofercie krajowych TFI na koniec lipca sięgnęła 1370 – wynika z danych Analizy Online. paan