PBG zaproponowało wierzycielom finansowym zamianę 1,35 mld zł z 2,9 mld zł swoich zobowiązań na akcje nowej emisji i spłatę pozostałej części w gotówce. Każdy z wierzycieli ma objąć akcje uprzywilejowane co do dywidendy i akcje zwykłe. Tych pierwszych otrzyma dwa razy więcej – dowiedział się „Parkiet" z dwóch niezależnych źródeł zbliżonych do postępowania upadłościowego budowlanego przedsiębiorstwa.
– Zgodnie z naszymi zapowiedziami przesłaliśmy wierzycielom finansowym uaktualnione propozycje układowe oraz plan restrukturyzacji. W piątek odbyło się spotkanie ze wszystkimi wierzycielami, w którym wziął udział zarząd spółki, koordynator procesu restrukturyzacji Agenor Gawrzyał oraz główny akcjonariusz firmy (Jerzy?Wiśniewski, który ma akcje uprawniające do 42,23?proc. głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy – red.)
– mówi Kinga Banaszak-Filipiak, wiceprezes PBG. – W uaktualnionych propozycjach staramy się w jak największy sposób zaspokoić wierzycieli,?zaproponowaliśmy również konwersję długu na akcje PBG – dodaje.
Nie chce jednak komentować konkretnych propozycji złożonych wierzycielom, gdyż jak zaznacza, otrzymali je dopiero w tym tygodniu, a ostateczny kształt układu będzie zależał od ich woli.
Kilka lat na realizację
Przedstawicielka budowlanej firmy informuje, że pieniądze niezbędne do zrealizowania układu będą pochodziły przede wszystkim z działalności operacyjnej, w tym współpracy z Rafako. – Planujemy też wpływy z dezinwestycji i dodatkowych działań restrukturyzacyjnych. Potencjalnie możliwe są też wyższe od pierwotnych założeń wpływy ze sprzedaży aktywów, jeśli zostaną one zbyte po cenie rynkowej. W planie restrukturyzacji założyliśmy bowiem pewne dyskonto – mówi.
