Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2026
Data sporządzenia: 2026-08-14
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA HUTNICZA S.A.
Temat
Zawarcie umowy ramowej finansowania bieżących zakupów usług i materiałów przez Andoria sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”, „PGH”) informuje, że w dniu 14 sierpnia 2026 r. Emitent zawarł z Andoria sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie („Andoria”) umowę ramową finansowania zakupów materiałowych („Umowa”).

Celem Umowy jest określenie zasad finansowania przez Emitenta bieżących zakupów materiałów, surowców, komponentów i innych towarów niezbędnych do prowadzenia działalności produkcyjnej Andorii, poprzez dokonywanie przez Emitenta na pisemną dyspozycję Andorii i po jej akceptacji przez Emitenta, płatności bezpośrednio na rachunki bankowe dostawców Andorii („Dostawcy”). Kupującym towary i stroną umów sprzedaży z Dostawcami pozostaje wyłącznie Andoria. Emitent nie staje się stroną tych umów ani podmiotem odpowiedzialnym za jakość, terminowość dostawy, gwarancję, rękojmię czy reklamacje.

Na podstawie Umowy Emitent udostępnia Andorii odnawialny limit finansowania („Limit”) w wysokości 719.000,00 zł, przy czym w żadnym momencie łączna kwota niespłaconego zaangażowania Emitenta wobec Andorii z tytułu Umowy („Zaangażowanie”) nie może przekroczyć Limitu. Spłata części Zaangażowania odnawia dostępny Limit o kwotę spłaconego kapitału, przy czym każdorazowe ponowne wykorzystanie Limitu wymaga odrębnej akceptacji dyspozycji finansowania przez Emitenta. Zawarcie Umowy nie zobowiązuje Emitenta do zaakceptowania jakiejkolwiek dyspozycji ani do wykorzystania Limitu w całości. Emitent może odmówić finansowania konkretnego zakupu bez podawania przyczyny.

Każda płatność dokonana przez Emitenta na rzecz Dostawcy zgodnie z Umową stanowi finansowanie udzielone Andorii i rodzi po stronie Andorii samodzielny obowiązek zwrotu Emitentowi kwoty tej płatności wraz z wynagrodzeniem finansowym. Od kwoty bieżącego Zaangażowania Emitentowi przysługuje wynagrodzenie finansowe w wysokości 10% w skali roku, naliczane za każdy dzień od dnia obciążenia rachunku Emitenta do dnia zwrotu danej kwoty, przy założeniu 365 dni w roku. Wynagrodzenie jest płatne wraz ze spłatą finansowanej kwoty, nie później niż w dniu ostatecznej spłaty, określonym w Umowie jako dzień przypadający 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Warunkiem uruchamiania finansowania jest obowiązywanie odrębnej umowy poręczenia („Umowa Poręczenia”) zawartej pomiędzy Emitentem a wskazanym przez Emitenta poręczycielem, zabezpieczającej zobowiązania Andorii wynikające z Umowy. Zgodnie z Umową Poręczenia poręczyciel zobowiąże się do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 2.000.000,00 zł, w terminie do 18 sierpnia 2026 r. Brak dostarczenia Emitentowi wypisu ww. aktu notarialnego uprawnia Emitenta do wstrzymania finansowania. Maksymalna odpowiedzialność poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia wynosi 2.000.000,00 zł, przy czym Limit kapitałowego Zaangażowania Emitenta na podstawie Umowy pozostaje równy 719.000,00 zł.

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania. Planowana lub dokonana inwestycja kapitałowa Emitenta albo podmiotu z nim powiązanego w Andorię nie powoduje automatycznego umorzenia, konwersji, potrącenia ani wygaśnięcia wierzytelności wynikających z Umowy; ewentualne rozliczenie tych wierzytelności w ramach transakcji inwestycyjnej wymaga odrębnego pisemnego porozumienia.

Zawarcie Umowy wpisuje się w realizowaną przez Emitenta strategię rozwoju działalności produkcyjnej w sektorze hutniczym, w tym współpracy z Andorią oraz ma na celu zapewnienie jej bieżącego finansowania zakupów materiałów i usług, co w ocenie Zarządu Emitenta powinno wspierać zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz poprawę płynności operacyjnej Andorii.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-08-14 Radomir Woźniak Prezes Zarządu