Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2026
Data sporządzenia: 2026-08-14
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA HUTNICZA S.A.
Temat
Zawarcie umowy ramowej finansowania bieżących zakupów usług i materiałów przez Huta Małapanew sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”, „PGH”) informuje, że w dniu 14 sierpnia 2026 r. Emitent zawarł z Hutą Małapanew sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku („Huta”) umowę ramową finansowania usług i zakupów materiałowych („Umowa”).

Celem Umowy jest określenie zasad finansowania przez Emitenta bieżących zakupów usług, materiałów, surowców, komponentów i innych towarów niezbędnych do prowadzenia działalności produkcyjnej Huty, poprzez dokonywanie przez Emitenta na pisemną dyspozycję Huty i po jej akceptacji przez Emitenta, płatności bezpośrednio na rachunki bankowe dostawców Huty („Dostawcy”). Kupującym usługi, towary i stroną umów sprzedaży z Dostawcami pozostaje wyłącznie Huta. Emitent nie staje się stroną umowy sprzedaży, nabywcą towarów, importerem, odbiorcą ani podmiotem odpowiedzialnym za jakość, terminowość dostawy, gwarancję, rękojmię, reklamacje lub inne obowiązki Dostawcy.

Na podstawie Umowy Emitent udostępnia Hucie odnawialny limit finansowania („Limit”) w wysokości 781.000,00 zł, przy czym w żadnym momencie łączna kwota niespłaconego zaangażowania Emitenta wobec Huty z tytułu Umowy („Zaangażowanie”) nie może przekroczyć Limitu. Spłata części Zaangażowania odnawia dostępny Limit o kwotę spłaconego kapitału, przy czym każdorazowe ponowne wykorzystanie Limitu wymaga odrębnej akceptacji dyspozycji przez Emitenta. Zawarcie Umowy nie zobowiązuje Emitenta do zaakceptowania jakiejkolwiek dyspozycji ani do wykorzystania Limitu w całości. Emitent może odmówić finansowania konkretnego zakupu bez podawania przyczyny.

Każda płatność dokonana przez Emitenta na rzecz Dostawcy zgodnie z Umową stanowi finansowanie udzielone Hucie i rodzi po stronie Huty samodzielny obowiązek zwrotu Emitentowi kwoty tej płatności wraz z wynagrodzeniem finansowym. Wynagrodzenie Emitenta wynosi 10% w skali roku, naliczane od kwoty bieżącego Zaangażowania za każdy dzień od dnia obciążenia rachunku Emitenta do dnia zwrotu danej kwoty, przy założeniu 365 dni w roku. Wynagrodzenie jest płatne wraz ze spłatą finansowanej kwoty, nie później niż w dniu ostatecznej spłaty wynikającym z Umowy.

Warunkiem uruchamiania finansowania jest obowiązywanie odrębnej umowy poręczenia zawartej pomiędzy Emitentem a wskazanym przez Emitenta poręczycielem, zabezpieczającej zobowiązania Huty wynikające z Umowy. Zgodnie z tą umową poręczenia poręczyciel zobowiąże się do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 2.000.000,00 zł, w terminie do 18 sierpnia 2026 r. Brak przedstawienia Emitentowi wypisu tego oświadczenia uprawnia Emitenta do wstrzymania finansowania. Maksymalna odpowiedzialność poręczyciela z tytułu umowy poręczenia wynosi 2.000.000,00 zł, przy czym Limit kapitałowego Zaangażowania na podstawie Umowy pozostaje równy 781.000,00 zł.

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania. Planowana lub dokonana inwestycja kapitałowa Emitenta albo podmiotu z nim powiązanego w Hutę nie powoduje automatycznego umorzenia, konwersji, potrącenia ani wygaśnięcia wierzytelności wynikających z Umowy. Ewentualne rozliczenie tych wierzytelności w ramach transakcji inwestycyjnej wymaga odrębnego pisemnego porozumienia.

Zawarcie Umowy wpisuje się w realizowaną przez Emitenta strategię rozwoju działalności produkcyjnej w sektorze hutniczym, w tym współpracy z Hutą Małapanew, oraz ma na celu zapewnienie jej bieżącego finansowania zakupów materiałów i usług, co w ocenie Zarządu Emitenta powinno wspierać zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz poprawę płynności operacyjnej Huty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-08-14 Radomir Woźniak Prezes Zarządu