Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
34. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
35. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
36. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
38. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
39. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
34. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
35. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
36. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
38. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
39. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
- Wstęp do sprawozdania BETA ETF W20TR 2026Q2.pdfwstęp do sprawozdania
- Informacja dodatkowa Beta ETF W20TR 2026Q2.pdfinformacja dodatkowa
- Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR 2026Q2.pdfnota 1
STRONA TYTUŁOWA>>>
| Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot | ||||
| TRANSD | Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego | ||||
| RegulatoryData | |||||
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF | ||||
| Unikalny identyfikator danych | |||||
| Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) | ||||
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |  | ||||
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Znacznik danych osobowych |  | ||||
| Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL | ||||
| DocumentReference | |||||
| Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych | |||
| PL | ORIG | ||||
| SubmittingEntity | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych | |||
| RelatedEntity/LegalPerson | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą | |||
| 259400Y567LYTN3HU661 | Duża jednostka | (wg NACE): L | |||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | | Fundusz sekurytyzacyjny: | | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | | Fundusz portfelowy: | | ||||||||
| Fundusz powiązany: | | Fundusz aktywów niepublicznych: | | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF W20TR 2026Q2.pdf Wstęp do sprawozdania BETA ETF W20TR 2026Q2.pdf | wstęp do sprawozdania | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 8 500,00 | 1 999,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 531,00 | 125,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 7 969,00 | 1 874,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 244,00 | -293,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 19 467,00 | 4 578,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 26 192,00 | 6 160,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 7 578,00 | 1 764,00 | ||
| VIII. Aktywa | 344 825,00 | 80 261,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 337 247,00 | 78 497,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 601 760 | 4 601 760 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 73,29 | 17,06 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,69 | 1,34 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | 2026 | roku | 2025 | roku | |||||
| I. Aktywa | 344 825,00 | 264 427,00 | 202 503,00 | 140 859,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 545,00 | 859,00 | 510,00 | 286,00 | ||||||
| 2. Należności | 305,00 | 114,00 | 11,00 | 468,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 8 999,00 | 16 800,00 | 13 701,00 | 1 602,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 333 976,00 | 246 654,00 | 188 281,00 | 138 503,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 7 578,00 | 14 609,00 | 14 217,00 | 1 418,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 337 247,00 | 249 818,00 | 188 286,00 | 139 441,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 202 503,00 | 141 266,00 | 89 305,00 | 63 102,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 316 884,00 | 250 582,00 | 196 016,00 | 166 009,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -114 381,00 | -109 316,00 | -106 711,00 | -102 907,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | 24 223,00 | 17 498,00 | 16 155,00 | 12 299,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 25 255,00 | 17 286,00 | 17 462,00 | 13 679,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 032,00 | 212,00 | -1 307,00 | -1 380,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 110 521,00 | 91 054,00 | 82 826,00 | 64 040,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 337 247,00 | 249 818,00 | 188 286,00 | 139 441,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 601 760,00 | 3 757 760,00 | 2 973 760,00 | 2 529 760,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 73,29 | 66,48 | 63,32 | 55,12 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 601 760,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 73,29 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| Seria PLBTETF00015 | 4 601 760,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| Seria PLBTETF00015 | 73,29 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | |||||
| I. Przychody z lokat | 8 500,00 | 8 846,00 | 2 649,00 | 2 840,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 8 337,00 | 8 391,00 | 2 568,00 | 2 585,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 111,00 | 315,00 | 64,00 | 190,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe | 52,00 | 140,00 | 17,00 | 65,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 531,00 | 1 053,00 | 264,00 | 612,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 309,00 | 534,00 | 133,00 | 259,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 309,00 | 534,00 | 133,00 | 259,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 22,00 | 45,00 | 20,00 | 40,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 37,00 | 65,00 | 17,00 | 33,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 41,00 | 85,00 | 36,00 | 74,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 121,00 | 323,00 | 57,00 | 205,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 531,00 | 1 053,00 | 264,00 | 612,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 7 969,00 | 7 793,00 | 2 385,00 | 2 228,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 18 223,00 | 27 970,00 | 8 268,00 | 33 918,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 244,00 | 275,00 | 1 282,00 | 3 314,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 19 467,00 | 27 695,00 | 6 986,00 | 30 604,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 26 192,00 | 35 763,00 | 10 653,00 | 36 146,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,69 | 7,77 | 4,21 | 14,29 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,69 | 7,77 | 4,21 | 14,29 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2026-04-01 | 2 | 2025-01-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 87 429,00 | 148 961,00 | 78 611,00 | 29 766,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 249 818,00 | 188 286,00 | 109 675,00 | 109 675,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 26 192,00 | 35 763,00 | 58 788,00 | 36 146,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | 7 969,00 | 7 793,00 | 6 011,00 | 2 228,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 244,00 | 275,00 | 3 387,00 | 3 314,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 19 467,00 | 27 695,00 | 49 390,00 | 30 604,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 26 192,00 | 35 763,00 | 58 788,00 | 36 146,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 61 237,00 | 113 198,00 | 19 823,00 | -6 380,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 66 302,00 | 120 868,00 | 37 812,00 | 7 805,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -5 065,00 | -7 670,00 | -17 989,00 | -14 185,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 87 429,00 | 148 961,00 | 78 611,00 | 29 766,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 337 247,00 | 337 247,00 | 188 286,00 | 139 441,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 311 123,00 | 270 002,00 | 142 672,00 | 130 761,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 844 000,00 | 1 628 000,00 | 342 060,00 | -101 940,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 844 000,00 | 1 628 000,00 | 342 060,00 | -101 940,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 914 000,00 | 1 738 000,00 | 683 060,00 | 173 060,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 70 000,00 | 110 000,00 | 341 000,00 | 275 000,00 | ||
| c) saldo zmian | 844 000,00 | 1 628 000,00 | 342 060,00 | -101 940,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 4 601 760,00 | 4 601 760,00 | 2 973 760,00 | 2 529 760,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 351 375,00 | 7 351 375,00 | 5 613 375,00 | 5 103 375,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 749 615,00 | 2 749 615,00 | 2 639 615,00 | 2 573 615,00 | ||
| c) saldo zmian | 4 601 760,00 | 4 601 760,00 | 2 973 760,00 | 2 529 760,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 601 760,00 | 4 601 760,00 | 2 973 760,00 | 2 529 760,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 6,81 | 9,97 | 21,65 | 13,45 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 66,48 | 63,32 | 41,67 | 41,67 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 73,29 | 73,29 | 63,32 | 55,12 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 41,09 | 31,75 | 51,96 | 65,09 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 67,72 | 64,29 | 42,22 | 42,22 | ||
| - data wyceny | 2026-04-01 | 2026-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 76,20 | 76,20 | 63,32 | 55,12 | ||
| - data wyceny | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 73,29 | 73,29 | 63,32 | 55,12 | ||
| - data wyceny | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 73,29 | 73,29 | 63,32 | 55,12 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,68 | 0,79 | 0,82 | 0,94 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -60 552,00 | -112 164,00 | 3 031,00 | 6 427,00 | ||
| I. Wpływy | 423 112,00 | 1 004 700,00 | 164 831,00 | 492 047,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 8 115,00 | 8 118,00 | 2 136,00 | 2 139,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 414 997,00 | 996 582,00 | 162 695,00 | 489 908,00 | ||
| 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 483 664,00 | 1 116 864,00 | 161 800,00 | 485 620,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 483 254,00 | 1 116 134,00 | 161 585,00 | 485 223,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 277,00 | 482,00 | 134,00 | 253,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23,00 | 47,00 | 19,00 | 40,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 33,00 | 60,00 | 16,00 | 32,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 50,00 | 78,00 | 44,00 | 68,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 26,00 | 62,00 | 1,00 | 3,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 61 238,00 | 113 199,00 | -3 195,00 | -6 380,00 | ||
| I. Wpływy | 66 303,00 | 120 869,00 | 3 134,00 | 7 805,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 66 303,00 | 120 869,00 | 3 134,00 | 7 805,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 5 065,00 | 7 670,00 | 6 329,00 | 14 185,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 5 065,00 | 7 670,00 | 6 329,00 | 14 185,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 686,00 | 1 035,00 | -164,00 | 47,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 859,00 | 510,00 | 450,00 | 239,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 545,00 | 1 545,00 | 286,00 | 286,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Beta ETF W20TR 2026Q2.pdf Informacja dodatkowa Beta ETF W20TR 2026Q2.pdf | informacja dodatkowa | ||
|
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | rok | 2 | kwartał | ||||||
| 2026 | roku | 2026 | roku | 2025 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 223 451 | 333 976 | 96,85 | 155 599 | 246 654 | 93,27 | 105 457 | 188 281 | 97,57 | 74 462 | 138 503 | 98,32 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 709 453,00 | Luksemburg | 20 410,00 | 26 828,00 | 7,78 | ||
| 2. ZABKA GROUP SOCIÉTÉ ANONYME (LU2910446546) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 365 406,00 | Luksemburg | 8 216,00 | 9 939,00 | 2,88 | ||
| 3. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 125 731,00 | Holandia | 3 335,00 | 4 568,00 | 1,32 | ||
| 4. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 62 404,00 | Polska | 4 718,00 | 8 113,00 | 2,35 | ||
| 5. MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 139,00 | Polska | 6 229,00 | 12 466,00 | 3,62 | ||
| 6. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 925,00 | Polska | 5 963,00 | 6 580,00 | 1,91 | ||
| 7. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 29 173,00 | Polska | 12 081,00 | 18 805,00 | 5,45 | ||
| 8. MODIVO S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 40 000,00 | Polska | 5 642,00 | 3 606,00 | 1,05 | ||
| 9. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 331 575,00 | Polska | 9 253,00 | 9 417,00 | 2,73 | ||
| 10. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 924,00 | Polska | 5 411,00 | 8 350,00 | 2,42 | ||
| 11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 96 000,00 | Polska | 17 823,00 | 31 800,00 | 9,22 | ||
| 12. KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 245,00 | Polska | 4 260,00 | 5 170,00 | 1,50 | ||
| 13. LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 887,00 | Polska | 12 124,00 | 16 214,00 | 4,70 | ||
| 14. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 49 820,00 | Polska | 8 944,00 | 11 180,00 | 3,24 | ||
| 15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 122 340,00 | Polska | 17 249,00 | 27 991,00 | 8,12 | ||
| 16. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 596 770,00 | Polska | 4 616,00 | 5 634,00 | 1,63 | ||
| 17. ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 351 800,00 | Polska | 26 433,00 | 44 538,00 | 12,92 | ||
| 18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 489 300,00 | Polska | 26 007,00 | 50 466,00 | 14,64 | ||
| 19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 391 998,00 | Polska | 18 169,00 | 25 723,00 | 7,46 | ||
| 20. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 723 161,00 | Polska | 6 568,00 | 6 588,00 | 1,91 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1. FW20M2620 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GPW S.A. | Polska | WIG20 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| 1. | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| 1. | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| b) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| c) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| d) | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| e) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| f) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| g) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| h) | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| i) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| j) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| k) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| l) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR 2026Q2.pdf Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR 2026Q2.pdf | nota 1 | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 280,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 25,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 136,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 7 442,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | ||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jacek Dekarz | Prezes Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
| Mariusz Skwaroń | Wiceprezes Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
| Piotr Koroluk | Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
| Mirosław Barszcz | Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
