Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
34. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
35. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
36. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
38. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
39. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
34. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
35. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
36. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
38. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
39. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
- Wstęp do sprawozdania BETA ETF mW40TR 2026Q2.pdfwstep do sprawozdania
- Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 2026Q2.pdfinfomarcja dodatkowa
- Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40TR 2026Q2.pdfnota 1
STRONA TYTUŁOWA>>>
| Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot | ||||
| TRANSD | Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego | ||||
| RegulatoryData | |||||
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF | ||||
| Unikalny identyfikator danych | |||||
| Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) | ||||
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |  | ||||
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Znacznik danych osobowych | | ||||
| Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL | ||||
| DocumentReference | |||||
| Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych | |||
| PL | ORIG | ||||
| SubmittingEntity | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych | |||
| RelatedEntity/LegalPerson | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą | |||
| 259400P1KWJ7SOVUEV29 | Duża jednostka | (wg NACE): L | |||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | | Fundusz sekurytyzacyjny: | | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | | Fundusz portfelowy: |  | ||||||||
| Fundusz powiązany: | | Fundusz aktywów niepublicznych: | | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF mW40TR 2026Q2.pdf Wstęp do sprawozdania BETA ETF mW40TR 2026Q2.pdf | wstep do sprawozdania | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 20 081,00 | 4 722,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 1 679,00 | 395,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 18 402,00 | 4 328,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 959,00 | -461,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 75 539,00 | 17 765,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 91 982,00 | 21 632,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 9 095,00 | 2 117,00 | ||
| VIII. Aktywa | 753 847,00 | 175 464,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 744 752,00 | 173 347,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 828 491 | 4 828 491 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 154,24 | 35,90 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 19,05 | 4,00 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | 2026 | roku | 2025 | roku | |||||
| I. Aktywa | 753 847,00 | 613 701,00 | 461 513,00 | 385 812,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 020,00 | 601,00 | 613,00 | 1 644,00 | ||||||
| 2. Należności | 4 653,00 | 1 127,00 | 21,00 | 356,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 3 900,00 | 13 200,00 | 1 749,00 | 5 151,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 742 274,00 | 598 773,00 | 459 130,00 | 378 661,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 9 095,00 | 12 276,00 | 5 447,00 | 4 699,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 744 752,00 | 601 425,00 | 456 066,00 | 381 113,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 430 570,00 | 379 225,00 | 244 458,00 | 183 898,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 488 325,00 | 433 950,00 | 299 183,00 | 235 477,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -57 755,00 | -54 725,00 | -54 725,00 | -51 579,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | 91 728,00 | 75 285,00 | 58 362,00 | 58 246,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 44 134,00 | 25 732,00 | 26 647,00 | 24 418,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 47 594,00 | 49 553,00 | 31 715,00 | 33 828,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 222 454,00 | 146 915,00 | 153 246,00 | 138 969,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 744 752,00 | 601 425,00 | 456 066,00 | 381 113,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 828 491,00 | 4 484 991,00 | 3 510 991,00 | 3 031 991,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 154,24 | 134,10 | 129,90 | 125,70 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 828 491,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 154,24 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| Seria PLBETF400025 | 4 828 491,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| Seria PLBETF400025 | 154,24 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | |||||
| I. Przychody z lokat | 20 081,00 | 20 578,00 | 6 991,00 | 7 292,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 20 000,00 | 20 328,00 | 6 827,00 | 6 934,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 74,00 | 174,00 | 93,00 | 233,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe | 7,00 | 76,00 | 71,00 | 125,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 1 679,00 | 3 091,00 | 925,00 | 1 780,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1 398,00 | 2 537,00 | 704,00 | 1 299,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 1 398,00 | 2 537,00 | 704,00 | 1 299,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 20,00 | 44,00 | 21,00 | 42,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 76,00 | 140,00 | 37,00 | 69,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 46,00 | 91,00 | 42,00 | 82,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| 13. Pozostałe | 138,00 | 277,00 | 117,00 | 284,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 1 679,00 | 3 091,00 | 925,00 | 1 780,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 18 402,00 | 17 487,00 | 6 066,00 | 5 512,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 73 580,00 | 85 087,00 | 37 524,00 | 84 681,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 959,00 | 15 879,00 | -2 928,00 | 15 789,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 75 539,00 | 69 208,00 | 40 452,00 | 68 892,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 91 982,00 | 102 574,00 | 43 590,00 | 90 193,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 19,05 | 21,24 | 14,38 | 29,75 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 19,05 | 21,24 | 14,38 | 29,75 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2026-04-01 | 2 | 2025-01-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 143 327,00 | 288 686,00 | 195 693,00 | 120 740,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 601 425,00 | 456 066,00 | 260 373,00 | 260 373,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 91 982,00 | 102 574,00 | 104 586,00 | 90 193,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | 18 402,00 | 17 487,00 | 7 741,00 | 5 512,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 959,00 | 15 879,00 | 13 676,00 | 15 789,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 75 539,00 | 69 208,00 | 83 169,00 | 68 892,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 96 655,00 | 102 574,00 | 104 586,00 | 90 193,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 51 345,00 | 186 112,00 | 91 107,00 | 30 547,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 54 375,00 | 189 142,00 | 102 976,00 | 39 270,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 030,00 | -3 030,00 | -11 869,00 | -8 723,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 143 327,00 | 288 686,00 | 195 693,00 | 120 740,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 744 752,00 | 744 752,00 | 456 066,00 | 381 113,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 702 575,00 | 641 027,00 | 369 716,00 | 327 460,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 343 500,00 | 1 317 500,00 | 762 500,00 | 283 500,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 343 500,00 | 1 317 500,00 | 762 500,00 | 283 500,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 365 500,00 | 1 339 500,00 | 868 500,00 | 364 500,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 106 000,00 | 81 000,00 | ||
| c) saldo zmian | 343 500,00 | 1 317 500,00 | 762 500,00 | 283 500,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 4 828 491,00 | 4 828 491,00 | 3 510 991,00 | 3 031 991,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 584 214,00 | 5 584 214,00 | 4 244 714,00 | 3 740 714,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 755 723,00 | 755 723,00 | 733 723,00 | 708 723,00 | ||
| c) saldo zmian | 4 828 491,00 | 4 828 491,00 | 3 510 991,00 | 3 031 991,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 828 491,00 | 4 828 491,00 | 3 510 991,00 | 3 031 991,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 20,14 | 24,34 | 29,90 | 30,97 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 134,10 | 129,90 | 100,00 | 94,73 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 154,24 | 154,24 | 129,90 | 125,70 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 60,24 | 37,79 | 29,90 | 65,93 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 135,90 | 129,79 | 96,46 | 96,46 | ||
| - data wyceny | 2026-04-01 | 2026-03-24 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 157,47 | 157,47 | 130,12 | 125,70 | ||
| - data wyceny | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2025-10-28 | 2025-06-30 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 154,24 | 154,24 | 129,90 | 125,70 | ||
| - data wyceny | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 154,24 | 154,24 | 129,90 | 125,70 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,96 | 0,97 | 1,03 | 1,10 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -48 926,00 | -183 705,00 | -8 178,00 | -29 225,00 | ||
| I. Wpływy | 325 304,00 | 664 472,00 | 263 320,00 | 646 736,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 37 038,00 | 37 365,00 | 6 559,00 | 6 740,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 288 265,00 | 627 106,00 | 256 761,00 | 639 993,00 | ||
| 3. Pozostałe | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| II. Wydatki | 374 230,00 | 848 177,00 | 271 498,00 | 675 961,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 31 090,00 | 31 090,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 341 208,00 | 814 235,00 | 270 683,00 | 674 508,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 672,00 | 2 337,00 | 674,00 | 1 234,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 21,00 | 46,00 | 22,00 | 43,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 71,00 | 131,00 | 35,00 | 65,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 54,00 | 87,00 | 50,00 | 77,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 113,00 | 250,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 51 345,00 | 186 112,00 | 10 315,00 | 30 546,00 | ||
| I. Wpływy | 54 375,00 | 189 142,00 | 16 410,00 | 39 270,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 54 375,00 | 189 142,00 | 16 410,00 | 39 270,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 3 030,00 | 3 030,00 | 6 095,00 | 8 724,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 030,00 | 3 030,00 | 6 095,00 | 8 724,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1,00 | -1,00 | -3,00 | -3,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 419,00 | 2 407,00 | 2 137,00 | 1 321,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 601,00 | 613,00 | -493,00 | 323,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 020,00 | 3 020,00 | 1 644,00 | 1 644,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 2026Q2.pdf Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 2026Q2.pdf | infomarcja dodatkowa | ||
|
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | rok | 2 | kwartał | ||||||
| 2026 | roku | 2026 | roku | 2025 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 520 692 | 741 459 | 98,36 | 451 859 | 598 773 | 97,57 | 305 885 | 459 130 | 99,46 | 239 691 | 378 661 | 98,18 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 811 | 815 | 0,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 182 951,00 | Cypr | 5 080,00 | 17 929,00 | 2,38 | ||
| 2. AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 273 856,00 | Hiszpania | 5 007,00 | 3 078,00 | 0,41 | ||
| 3. AB S.A. (PLAB00000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 81 853,00 | Polska | 8 129,00 | 10 788,00 | 1,43 | ||
| 4. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 134 604,00 | Polska | 9 711,00 | 8 022,00 | 1,06 | ||
| 5. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 389 066,00 | Polska | 6 001,00 | 9 766,00 | 1,30 | ||
| 6. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 203 723,00 | Polska | 24 538,00 | 30 355,00 | 4,03 | ||
| 7. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 167 000,00 | Polska | 12 737,00 | 20 374,00 | 2,70 | ||
| 8. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 163 866,00 | Polska | 30 371,00 | 61 869,00 | 8,21 | ||
| 9. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 035,00 | Polska | 38 502,00 | 78 123,00 | 10,36 | ||
| 10. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 170 000,00 | Polska | 44 431,00 | 75 820,00 | 10,06 | ||
| 11. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 300 000,00 | Polska | 19 005,00 | 19 662,00 | 2,61 | ||
| 12. CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (PLCRTCH00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 567,00 | Polska | 7 256,00 | 8 020,00 | 1,06 | ||
| 13. DIAGNOSTYKA S.A. (PLDGNST00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 93 639,00 | Polska | 18 822,00 | 16 265,00 | 2,16 | ||
| 14. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 52 563,00 | Polska | 8 318,00 | 12 563,00 | 1,67 | ||
| 15. ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 320 827,00 | Polska | 16 771,00 | 25 598,00 | 3,40 | ||
| 16. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 143 167,00 | Polska | 7 153,00 | 12 713,00 | 1,69 | ||
| 17. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 121 062,00 | Polska | 6 392,00 | 5 387,00 | 0,71 | ||
| 18. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 48 001,00 | Polska | 19 927,00 | 38 545,00 | 5,11 | ||
| 19. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 276 097,00 | Polska | 7 230,00 | 6 886,00 | 0,91 | ||
| 20. DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 421 649,00 | Polska | 12 334,00 | 25 573,00 | 3,39 | ||
| 21. LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 383 821,00 | Polska | 3 390,00 | 4 602,00 | 0,61 | ||
| 22. TEXT S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 78 875,00 | Polska | 3 812,00 | 3 400,00 | 0,45 | ||
| 23. MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 219,00 | Polska | 4 672,00 | 5 197,00 | 0,69 | ||
| 24. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 360 567,00 | Polska | 4 839,00 | 3 750,00 | 0,50 | ||
| 25. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 495 631,00 | Polska | 3 721,00 | 3 816,00 | 0,51 | ||
| 26. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 175 000,00 | Polska | 7 235,00 | 6 632,00 | 0,88 | ||
| 27. NEWAG S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 115 523,00 | Polska | 9 067,00 | 10 524,00 | 1,40 | ||
| 28. POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 98 008,00 | Polska | 6 606,00 | 5 978,00 | 0,79 | ||
| 29. CYBER_FOLKS S.A. (PLR220000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 46 950,00 | Polska | 7 780,00 | 8 686,00 | 1,15 | ||
| 30. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 67 174,00 | Polska | 7 793,00 | 9 821,00 | 1,30 | ||
| 31. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 41 970,00 | Polska | 10 115,00 | 13 976,00 | 1,85 | ||
| 32. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 286 700,00 | Polska | 36 965,00 | 47 922,00 | 6,36 | ||
| 33. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 383 443,00 | Polska | 44 813,00 | 48 451,00 | 6,43 | ||
| 34. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 575,00 | Polska | 6 049,00 | 6 655,00 | 0,88 | ||
| 35. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 962,00 | Polska | 2 148,00 | 1 982,00 | 0,26 | ||
| 36. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 34 538,00 | Polska | 4 319,00 | 3 861,00 | 0,51 | ||
| 37. VERCOM S.A. (PLVRCM000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 156 256,00 | Polska | 18 662,00 | 18 969,00 | 2,52 | ||
| 38. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 48 172,00 | Polska | 2 930,00 | 2 857,00 | 0,38 | ||
| 39. XTB S.A. (PLXTRDM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 395 850,00 | Polska | 22 333,00 | 42 340,00 | 5,62 | ||
| 40. GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 245 000,00 | Polska | 5 728,00 | 4 704,00 | 0,62 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. CREOTECH INSTRUMENTS S.A (PLCRTCH00066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 100,00 | Polska | 811,00 | 814,00 | 0,11 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| 1. | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| 1. | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40TR 2026Q2.pdf Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40TR 2026Q2.pdf | nota 1 | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 368,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 4 261,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 24,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 9 095,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | ||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jacek Dekarz | Prezes Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
| Mariusz Skwaroń | Wiceprezes Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
| Piotr Koroluk | Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
| Mirosław Barszcz | Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
