Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-07-06
QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-400 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
NOWY ŚWIAT 6/12
(ulica) ( numer)
(22) 205-30-00 PLFIZ000650 biuro@qtfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.qtfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

 PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

 2026-07-01 2026-06-30

Wartość aktywów

 58 249 852,72 59 046 392,82

Wartość aktywów netto

 57 004 257,34 57 599 438,54

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

 2 304,32 2 297,73

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis
2026-07-06 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2026-07-06 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu