Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2026
Data sporządzenia: 2026-06-12
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Ustalenie zasad długoterminowej współpracy z bankami finansującymi Grupę SUNEX
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 28/2025 z dnia 28 października 2025 r. dotyczącego ustalenie zasad prolongaty finansowania Spółki i kolejnych wydłużających okres tej prolongaty Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 12 czerwca 2026 r. zawarta została długoterminowa umowa wspólnych warunków pomiędzy Spółką, spółką Polska Ekologia sp. z o.o. oraz Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. z bankami finansującymi działalność podmiotów z Grupy SUNEX tj. ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA oraz Bank PKO BP SA.
Zawierając przedmiotową umowę ("Umowa") strony dokonały potwierdzenia istniejących zobowiązań finansowych oraz ustanowionych zabezpieczeń.
Strony uzgodniły wydłużenie okresu dostępności istniejącego finansowania obrotowego, którego zakończenie przypada po dniu 26 października 2025 r. do najdalszej daty przypadającej na dzień roboczy przed datą 31 stycznia 2029 r. Jednocześnie Strony zaktualizowały dotychczasowy harmonogram spłat części zobowiązań występujących wobec banków finansujących aż do finalnej daty spłaty zobowiązań w dniu 9 stycznia 2031 r.
Strony dokonały ustalenia, iż w sytuacji dokonywania przez Spółkę i podmioty z Grupy Sunex dobrowolnych, przedterminowych spłat wierzytelności, płatności te realizowane będą proporcjonalnie wobec banków finansujących zgodnie z harmonogramem obniżania ekspozycji Spółki na zadłużenie.
Strony ustaliły zakres zobowiązań Spółki dotyczących zachowania podstawowych wskaźników finansowych Spółki na określonych w Umowie poziomach oraz wzajemne mechanizmy informowania się o sytuacji finansowej Spółki i podmiotów z Grupy Sunex.
Spółka i podmioty z Grupy Sunex zobowiązały się, w szczególności do: (i) niezaciągania żadnych dodatkowych zobowiązań finansowych poza wzajemnie ustalonymi, (ii) niedokonywania zmian w zakresie struktury korporacyjnej grupy kapitałowej, której częścią jest Spółka, (iii) nieprzenoszenia żadnych aktywów trwałych w ramach Grupy Sunex, (iv) niezawierania istotnych umów w ramach Grupy Sunex (v) niezmieniania istniejących zobowiązań wzajemnych podmiotów w ramach Grupy Sunex, (vi) nieponoszenia nakładów inwestycyjnych większych niż 4.000.000 zł, (vii) bieżącego przepływu informacji na temat istotnych uzgodnionych przez strony Umowy zdarzeń.
Strony Umowy ustaliły katalog zdarzeń dotyczących Spółki i podmiotów z Grupy Sunex, a uzasadniających rozwiązanie Umowy takie jak, w szczególności: (i) zmiana kontroli nad Spółką, (ii) niewypłacalność (iii) wszczęcie postępowań o zatwierdzenie układu, (iv) restrukturyzacja korporacyjna, (v) wszczęcie innych postępowań inicjowanych przez wierzycieli, (vi) nieuzgodniona wypłata dywidendy, (vii) umorzenie lub wykup części akcji.
Strony uzgodniły, iż wpływy pochodzące ze zbycia jakichkolwiek aktywów inaczej niż ramach zwykłej działalności gospodarczej, uzyskane odszkodowania w ramach posiadanych polis ubezpieczeniowych występujące inne nadwyżki finansowe przeznaczane będą w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań wobec banków finansujących.
W związku z zawartą Umową Pan Romuald Kalyciok zobowiązał się do niezbywania posiadanych akcji Spółki, chyba że środki uzyskane ze zbycia takich akcji przeznaczone zostaną na dofinansowanie Spółki w drodze pożyczek, a zobowiązanie to pozostaje aktualne co najmniej do 31 grudnia 2027 r. lub do czasu całkowitej spłaty zobowiązań przez Spółkę. Jednocześnie Strony przewidziały możliwość wcześniejszego zwolnienia z wyżej wymienionego zobowiązania w sytuacji braku naruszenia przez Spółkę ustalonych wskaźników finansowych. Zobowiązanie to nie dotyczy akcji Spółki objętych po dacie zawarcia niniejszej Umowy, gdy wartość rynkowa akcji nie objętych zbyciem nie będzie mniejsza niż 3.500.000 zł.
Równocześnie Spółka zawarła z Panem Romualdem Kalyciokiem oraz bankami finansującymi umowę podporządkowania wierzytelności, której istotą jest określenie zasad realizacji zobowiązań Spółki wobec wyżej wskazanych wierzycieli. Istotą postanowień umownych jest podporządkowane wierzytelności przysługujących Panu Romualdowi Kalyciokowi wobec Spółki w stosunku do wierzytelności banków finansujących jako wierzytelności nadrzędnych wobec osobistych wierzytelności Pana Romualda Kalycioka.
Strony w drodze aneksów zaktualizowały terminy i wysokości poręczeń ustanowionych jako zabezpieczenia do umowy zawartej w październiku 2025 r. Spółka i podmioty z Grupy Sunex zobowiązały się do zapewnienia skuteczności ustanowionych zabezpieczeń w ramach prowadzonych postępowań rejestracyjnych dotyczących w szczególności zastawów rejestrowych.
Dodatkowo spółka Romuald Kalyciok SKA ustanowiła zastawy rejestrowe na przysługujących temu podmiotowi prawach ochronnych do znaków towarowych do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości odpowiednio do 13.808.000,00 zł na rzecz Banku Millenium, do 66.591.000,00 zł na rzecz ING Bank Śląski, do 78.750.000,00 zł na rzecz PKO BP.
Dodatkowo spółka Polska Ekologia sp. z o.o. ustanowiła zastawy rejestrowe na posiadanych 2.229.154 akcjach Spółki stanowiących 10 % kapitału zakładowego Spółki do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości odpowiednio do 13.808.000,00 zł na rzecz Banku Millenium, do 66.591.000,00 zł na rzecz ING Bank Śląski, do 78.750.000,00 zł na rzecz PKO BP. Dodatkowo ustalono, że jeżeli po dacie Umowy dojdzie do emisji nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki w wyniku czego udział procentowy akcji w kapitale zakładowym Spółki posiadanych przez Polską Ekologię będzie niższy niż 10% wszystkich akcji Spółki, Polska Ekologia zobowiązuje się, że ustanowi zastawy rejestrowe na akcjach dodatkowych w takiej liczbie, aby łączny udział akcji obciążonych zastawami rejestrowymi odpowiadał 10% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-12 Marek Kossmann Członek Zarządu
2026-06-12 Beata Korona Prokurent