1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MBF GROUP S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie wiążących deklaracji objęcia akcji nowej emisji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniach 6 czerwca 2026 roku oraz 8 czerwca 2026 roku podpisał wiążące deklaracje dotyczące objęcia akcji nowej emisji Emitenta. Przedmiotowe deklaracje stanowią zobowiązanie inwestorów do objęcia akcji Emitenta po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odpowiednich uchwał umożliwiających przeprowadzenie emisji. Na dzień publikacji niniejszego raportu strony prowadzą uzgodnienia dotyczące ostatecznych parametrów planowanej inwestycji, w tym liczby obejmowanych akcji, ceny emisyjnej, a także ewentualnych dodatkowych instrumentów związanych z dalszym finansowaniem rozwoju Spółki. Emitent informuje, że cena emisyjna będąca przedmiotem prowadzonych rozmów mieści się w przedziale od 7,00 zł (siedem złotych 00/100) do 8,00 zł (osiem złotych 00/100) za jedną akcję, przy czym dotychczasowe deklaracje zostały podpisane przy cenie referencyjnej wynoszącej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) za akcję. Łączna liczba akcji objętych deklaracjami pozostaje przedmiotem końcowych uzgodnień. Emitent nie wyklucza jednak, że liczba akcji objętych w ramach prowadzonego procesu może przekroczyć 5% obecnej liczby akcji Spółki. Strony prowadzą również rozmowy dotyczące możliwości objęcia przez inwestorów warrantów subskrypcyjnych, które mogłyby stanowić instrument wspierający dalsze finansowanie strategicznych projektów rozwojowych Emitenta w przyszłości. Na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostały podjęte wiążące decyzje w tym zakresie. Pozyskiwany kapitał przeznaczony będzie przede wszystkim na finansowanie projektów rozwojowych Emitenta związanych z sektorem obronnym, technologiami bezzałogowymi, rozwiązaniami dual-use oraz działalnością badawczo-rozwojową prowadzoną przez Spółkę i jej partnerów. Planowana emisja obejmować będzie wyłącznie wkłady pieniężne. Szczegółowe parametry emisji zostaną przedstawione w dokumentach zwołujących Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Po zakończeniu procesu uzgodnień Emitent zobowiązał się natychmiast zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, któremu zostaną przedstawione projekty uchwał dotyczące planowanej emisji akcji. Jednocześnie pod obrady Walnego Zgromadzenia skierowane zostaną również projekty uchwał związane z emisjami akcji wynikającymi z wcześniej zawartych umów inwestycyjnych, o których Emitent informował w raportach bieżących publikowanych w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki. W ocenie Zarządu zawarcie wiążących deklaracji objęcia akcji stanowi istotny etap procesu pozyskiwania finansowania na realizację strategicznych projektów Emitenta i może mieć wpływ na ocenę jego perspektyw rozwojowych, dlatego informacja ta została uznana za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of MBF Group S.A., with its registered office in Warsaw (“the Issuer”, “the Company”) announces that on 6 June 2026 and 8 June 2026 it signed binding declarations regarding the subscription of shares in the Issuer’s new issue. These declarations constitute a commitment by the investors to subscribe for the Issuer’s shares following the adoption by the General Meeting of Shareholders of the relevant resolutions enabling the issue to proceed. As at the date of publication of this report, the parties are in discussions regarding the final parameters of the planned investment, including the number of shares to be acquired, the issue price, and any additional instruments related to the further financing of the Company’s development. The Issuer announces that the issue price under discussion falls within the range of PLN 7.00 (seven zlotys 00/100) to PLN 8.00 (eight zlotys 00/100) per share, although the declarations signed to date are based on a reference price of PLN 7.50 (seven zlotys fifty groszy) per share. The total number of shares covered by the declarations remains subject to final agreement. However, the Issuer does not rule out that the number of shares acquired as part of the ongoing process may exceed 5% of the Company’s current share capital. The parties are also in discussions regarding the possibility of investors subscribing to subscription warrants, which could serve as an instrument to support the further financing of the Issuer’s strategic development projects in the future. As at the date of publication of this report, no binding decisions have been taken in this regard. The capital raised will be allocated primarily to financing the Issuer’s development projects related to the defence sector, unmanned technologies, dual-use solutions, and research and development activities conducted by the Company and its partners. The planned issue will consist solely of cash contributions. The detailed terms of the issue will be set out in the documents convening the General Meeting of Shareholders. Upon completion of the consultation process, the Issuer has undertaken to immediately convene a General Meeting of Shareholders, at which draft resolutions concerning the planned share issue will be presented. At the same time, draft resolutions relating to share issues arising from previously concluded investment agreements, about which the Issuer has reported in current reports published as part of the implementation of the Company’s development strategy, will also be submitted to the General Meeting for consideration. In the Management Board’s view, the conclusion of binding declarations to subscribe for shares constitutes a significant stage in the process of raising finance for the implementation of the Issuer’s strategic projects and may influence the assessment of its development prospects; therefore, this information has been deemed confidential within the meaning of Article 7 of the MAR Regulation. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-08 | Janusz Czarnecki | Prezes Zarządu | Janusz Czarnecki | ||
