1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
 | korekta | |||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 46 | / | 2026 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2026-06-01 | |||||||||||||
| IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN | IPOPEMA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000994 | tfi@ipopema.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1070041861 | 381941894 | www.ipopema.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
| TREŚĆ RAPORTU: | |||||
| data rozpoczęcia subskrypcji | 2026-05-07 | ||||
| data zakończenia subskrypcji | 2026-05-25 | ||||
| data przydziału certyfikatów inwestycyjnych | 2026-05-28 | ||||
| liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją | 300 000 | ||||
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji | 125 836 | ||||
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 125 836 | ||||
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane | 168,70 | ||||
| waluta | PLN | ||||
| liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | 174 | ||||
| liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 174 | ||||
| wartość przeprowadzonej subskrypcji | 21 228 533,20 | ||||
| INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE | |||||
| określenie transzy | stopa redukcji | liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | ||
| INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ | |||||
| nazwa (firma) subemitenta | liczba certyfikatów inwestycyjnych | faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego | |||
| INFORMACJE O KOSZTACH | |||||
| łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji | 18 250,15 | ||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 3 690,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | |||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | |||||
| d) koszty promocji oferty | |||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją | 0,03 | ||||
| metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta | Do średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją (w polu powyżej) zaliczono wyłącznie koszty poniesione przez Fundusz.Koszty emisji w kwocie 14 560,15 PLN poniosło Towarzystwo. Fundusz poniósł koszty emisji w kwocie 3 690,00 PLN. | ||||
| INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH | |||||
| sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych | certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone środkami pieniężnymi | ||||
| W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne: | |||||
| przedmiot wkładów pieniężnych | |||||
| wartość wkładów niepieniężnych | |||||
| waluta | |||||
| załączenie wyceny wkładów niepieniężnych | |||||
| PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY | |||||
| podmiot | liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Raport wysyłany jest na podstawie § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-01 | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik | |||
