Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. QSr1_2026_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I kwartał 2026 r.

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-31.03.2026 r. i 01.01.-31.03.2025 r.
I. Przychody ze sprzedaży 1 070 359 884 512 252 330 211 363
II. Koszt własny sprzedaży (770 677) (692 702) (181 682) (165 528)
III. Zysk na działalności operacyjnej 259 359 156 647 61 142 37 432
IV. Zysk przed opodatkowaniem 264 835 156 632 62 433 37 429
V. Zysk netto 213 056 127 196 50 227 30 395
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 213 056 127 196 50 227 30 395
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EURO) 14,30 8,54 3,37 2,04
VIII. Inne całkowite dochody netto - - - -
IX. Całkowite dochody ogółem 213 056 127 196 50 227 30 395
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.03.2026 r. i 01.01.-31.03.2025 r.
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 337 298 200 719 79 516 47 964
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (315 132) 241 983 (74 290) 57 824
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 914) (440 090) (3 987) (105 164)
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2026 r. i 31.12.2025 r.
XIII. Aktywa trwałe 2 924 703 2 945 879 681 844 696 969
XIV. Aktywa obrotowe 2 096 030 1 645 738 488 654 389 367
XV. Aktywa razem 5 020 733 4 591 617 1 170 498 1 086 336
XVI. Zobowiązania długoterminowe 514 133 562 455 119 861 133 072
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 695 745 1 431 363 395 334 338 648
XVIII. Kapitał własny razem 2 810 855 2 597 799 655 303 614 616
XIX. Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
XX. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 188,65 174,35 43,98 41,25
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-31.03.2026 r. i 01.01.-31.03.2025 r.
XXI. Przychody ze sprzedaży 788 314 599 045 185 840 143 148
XXII. Koszt własny sprzedaży (559 078) (472 381) (131 799) (112 880)
XXIII. Zysk na działalności operacyjnej 204 141 106 091 48 125 25 352
XXIV. Zysk przed opodatkowaniem 202 159 105 013 47 658 25 094
XXV. Zysk netto 163 189 84 986 38 471 20 308
XXVI. Inne całkowite dochody netto - - - -
XXVII. Całkowite dochody ogółem 163 189 84 986 38 471 20 308
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.03.2026 r. i 01.01.-31.03.2025 r.
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 282 876 263 354 66 686 62 931
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (261 093) 94 346 (61 551) 22 545
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 389) (354 450) (3 864) (84 699)
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2026 r. i 31.12.2025 r.
XXXI. Aktywa trwałe 2 387 865 2 435 145 556 690 576 134
XXXII. Aktywa obrotowe 1 061 498 755 412 247 470 178 724
XXXIII. Aktywa razem 3 449 363 3 190 557 804 160 754 858
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 444 128 492 031 103 541 116 410
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 851 404 707 884 198 490 167 479
XXXVI. Kapitał własny 2 153 831 1 990 642 502 129 470 969

Kursy wymiany EUR/PLN zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:
• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 marca 2026 r. - 4,2894
• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 marca 2026 r. - 4,2419
• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2025 r. - 4,2267
• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 marca 2025 r. - 4,1848
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr1_2026_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdf
QSr1_2026_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdf		 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I kwartał 2026 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-05-19 Dariusz Witkowski Prezes Zarządu
2026-05-19 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
2026-05-19 Krzysztof Wrzesiński Wiceprezes Zarządu

20260519_065919_0803592384_QSr1_2026_Grupa_Kapitalowa_KGN.pdf

Pobierz