Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2026
Data sporządzenia: 2026-04-08
Skrócona nazwa emitenta
PragmaGo S.A.
Temat
Zawarcie porozumień do umów zastawów rejestrowych na zbiorze wierzytelności stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2026 r. Emitent zawarł z CK LEGAL Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Administrator Zabezpieczeń”), pełniącą funkcję administratora zastawu dla zastawów rejestrowych ustanowionych na zbiorze wierzytelności Emitenta („Zbiór”), stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Emitenta:
– serii U oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00271 w łącznej liczbie 100.000;
– serii B1 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00289 w łącznej liczbie 127.792;
– serii C6 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00404 w łącznej liczbie 300.000;
– serii D2 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00420 w łącznej liczbie 350.000;
– serii D3 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00446 w łącznej liczbie 500.000.
(łącznie określonych dalej jako „Obligacje”), porozumienia do umów zastawów rejestrowych na Zbiorze dotyczące zmiany zawartości Zbioru oraz zasad wchodzenia wierzytelności do Zbioru.
Zmiana Zbioru polega na wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta, wynikających z: (i) umów zawartych przez Emitenta przed dniem 1 stycznia 2019 roku (cut–off date) stanowiących umowy faktoringu ryczałtowego oznaczone przez Emitenta w systemie „Navi” jako „Faktoring Ryczałtowy” lub „Faktoring Ryczałtowy + Zaliczka, (ii) umów faktoringu, oznaczonych przez Spółkę w systemie „Navi” jako „Faktoring Abonamentowy” lub „Faktoring Abonamentowy + Zaliczka”, (iii) umów faktoringu, oznaczonych przez Emitenta w systemie „Navi” jako „Nanofaktoring („Wydzielane Wierzytelności”). Ponadto, Porozumienia wyłączyły możliwość wchodzenia do Zbioru Wydzielanych Wierzytelności („Zmiana Zbioru”). Podstawą Zmiany Zbioru jest mechanizm dotyczący zmiany Zbioru przewidziany w warunkach emisji obligacji Emitenta serii U, B1, C6, D2 oraz D3 oraz w umowach zastawów rejestrowych na Zbiorze.
Zmiana Zbioru nie spowoduje powstania Stanu Niedoboru na Zbiorze w rozumieniu warunków emisji poszczególnych serii Obligacji, szczegóły w zakresie stanu Zbioru zostaną przedstawione w raporcie bieżącym nr 11/2026 z dnia 8 kwietnia 2026 r.
Możliwość dokonania Zmiany Zbioru została przewidziana zarówno w warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji (pkt 10.10 warunków emisji obligacji serii U, pkt 2.7.1. minimalnego zakresu informacji w odniesieniu do zabezpieczeń zawartego w Dokumencie Ofertowym dla Obligacji Zabezpieczonych, stanowiącym część Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych III Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta, w ramach którego zostały wyemitowane obligacje serii B1, pkt 2.7.1. minimalnego zakresu informacji w odniesieniu do zabezpieczeń zawartego w Dokumencie Ofertowym dla Obligacji Zabezpieczonych, stanowiącym część Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych IV Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta, w ramach którego zostały wyemitowane obligacje serii C6, pkt 2.7.1. minimalnego zakresu informacji w odniesieniu do zabezpieczeń zawartego w Dokumencie Ofertowym dla Obligacji Zabezpieczonych, stanowiącym część Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych V Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta, w ramach którego zostały wyemitowane obligacje serii D2 oraz D3), jak i w poszczególnych umowach zastawów rejestrowych ustanowionych na Zbiorze. Zmiana Zbioru nie będzie stanowiła zmiany warunków emisji Obligacji.
Zmiana Zbioru dokonywana jest na potrzeby pozyskania przez Emitenta finansowania, którego uruchomienie jest uzależnione od ustanowienia przez Emitenta zabezpieczenia na Wydzielanych Wierzytelnościach.
Podstawa Prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-04-08 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2026-04-08 Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu