1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-03-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MABION S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy pożyczki z CBC Co., Ltd. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 marca 2026 roku zawarł z podmiotem niepowiązanym, tj. spółką CBC Co., Ltd. z siedzibą w Tokio, Japonia („Pożyczkodawca”) umowę pożyczki do kwoty 3,1 mln euro („Umowa”). Zgodnie z Umową, pożyczka zostanie udostępniona na wniosek Spółki w dwóch równych transzach, przy czym wypłata pierwszej z transz będzie możliwa po złożeniu przez Spółkę wniosków o ustanowienie zabezpieczeń oraz przedłożeniu Pożyczkodawcy uzgodnionej dokumentacji, natomiast wypłata drugiej z transz będzie możliwa po ustanowieniu zabezpieczeń. Pożyczka zostanie przeznaczona na poprawę płynności finansowej Spółki oraz cele korporacyjne. Pożyczka zostanie udzielona na okres 3 lat od dnia jej wypłaty. Umowa przewiduje możliwość konwersji całości lub części pożyczki wraz z odsetkami na akcje Spółki, w dowolnym momencie, na wniosek Pożyczkodawcy. Cena akcji w ramach konwersji będzie równa cenie rynkowej akcji Spółki na dzień podpisania Umowy uwzględniającej 20% dyskonta lub w przypadku przeprowadzania emisji akcji przez Spółkę będzie równa cenie akcji zaoferowanej innym inwestorom. Oprocentowanie pożyczki wyniesie 10,53% w skali roku do momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, umożliwiającej konwersję pożyczki, a następnie będzie równe stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, powiększonej o stałą marżę w wysokości 2 pp. Pożyczka będzie zabezpieczona hipoteką na nieruchomościach Spółki, zastawem rejestrowym na ruchomościach (wybranych bioreaktorach oraz liniach produkcyjnych) będących własnością Spółki oraz oświadczeniem o poddaniu się przez Spółkę egzekucji zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. Umowa zawiera standardowe zapisy dotyczące zobowiązań Spółki i konsekwencji ich naruszenia, takie jak podwyższenie oprocentowania czy postawienie całości lub części wykorzystanej kwoty pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności, w przypadku m.in. braku spłaty pożyczki w terminie. Umowa pożyczki została zawarta na prawie polskim. Spółka CBC Co., Ltd. to prywatna spółka o globalnym zasięgu, pełniąca funkcję doświadczonego podmiotu operacyjnego oraz inwestora strategicznego. Podmiot specjalizuje się w sektorach zaawansowanych technologii i life science, koncentrując się na długoterminowym budowaniu wartości poprzez międzynarodowe projekty rozwojowe | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report no. 5/2026 Date of preparation: 2026-03-13 Abbreviated name of the issuer MABION S.A. Subject Conclusion of a loan agreement with CBC Co., Ltd. Legal basis Art. 17(1) of the MAR Regulation – confidential information Content of the report: The Management Board of Mabion S.A. (the “Company”) hereby announces that on 13 March 2026, it concluded a loan agreement with an unrelated entity, i.e. CBC Co., Ltd. with its registered office in Tokyo, Japan (the “Lender”), for up to EUR 3.1 million (the “Agreement”). Pursuant to the Agreement, the loan will be made available at the Company's request in two equal tranches, with the first tranche to be disbursed after the Company has submitted applications for the establishment of collateral and submitted the agreed documentation to the Lender, and the second tranche to be disbursed after the collateral has been established. The loan will be used to improve the Company's financial liquidity and for corporate purposes. The loan will be granted for a period of 3 years from the date of its disbursement. The Agreement provides for the possibility of converting all or part of the loan, together with interest, into shares of the Company at any time at the Lender's request. The share price for the conversion will be equal to the market price of the Company's shares as at the date of execution the Agreement, taking into account a 20% discount, or, in the event of a share issue by the Company, will be equal to the share price offered to other investors. The interest rate on the loan will be 10.53% per annum until the General Meeting of the Company adopts a resolution on increasing the Company's share capital, enabling the conversion of the loan, and then it will be equal to the reference rate of the National Bank of Poland, increased by a fixed margin of 2 pp. The loan will be secured by a mortgage on the Company's real estate, a registered pledge on movable property (selected bioreactors and production linesowned by the Company, and a declaration of submission to enforcement by the Company in accordance with Article 777 of the Code of Civil Procedure. The agreement contains standard provisions regarding the Company's obligations and the consequences of their breach, such as an increase in the interest rate or making the entire or part of the loan amount immediately due and payable, in the event of, among other things, failure to repay the loan on time. The loan agreement was concluded under Polish law. CBC Co., Ltd. is a privately owned company with a global reach, acting as an experienced operator and strategic investor. The company specializes in the advanced technology and life science sectors, focusing on long-term value creation through international development projects. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-03-13 | Gregor Kawaletz | Prezes Zarządu | Gregor Kawaletz | ||
| 2026-03-13 | Detlef Behrens | Członek Zarządu | Detlef Behrens | ||
