Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-04
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Ustanowienie programu emisji euroobligacji Alior Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 4 marca 2026 r. Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła ustanowienie programu emisji euroobligacji przez Bank jako Emitenta (Program EMTN).

Program EMTN zostanie ustanowiony na następujących warunkach:
1. łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych euroobligacji emitowanych w ramach Programu EMTN (Euroobligacje) nie przekroczy kwoty 3.000.000.000 EUR lub jej równowartości w walutach emisji;
2. Euroobligacje będą oferowane i sprzedawane poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do, na rachunek lub na rzecz osób innych niż osoby amerykańskie, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) (Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych), na podstawie prospektu podstawowego sporządzonego przez Bank;
3. Euroobligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych;
4. Euroobligacje mogą być emitowane w seriach, w dowolnej liczbie transz o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności oraz denominowane w euro, złotych lub innych walutach emisji;
5. Euroobligacje nie będą zabezpieczone;
6. Euroobligacje mogą być emitowane jako:
a) Euroobligacje zwykłe;
b) Euroobligacje, z których zobowiązania mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych Banku w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji; lub
c) Euroobligacje, z których zobowiązania mogą być zaliczane do funduszy własnych Banku jako pozycje w kapitale Tier II w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012;
7. Euroobligacje będą emitowane w formie odcinka zbiorowego i zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych (ICSD) prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg;
8. po rejestracji w ICSD Euroobligacje mogą zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
9. Bank może ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innym rynku wybranym przez Bank, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3;
10. Bank wystąpi do Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu o zatwierdzenie prospektu podstawowego Programu EMTN;
11. Bank może wystąpić o przyznanie Programowi EMTN lub Euroobligacjom ocen ratingowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Establishment of Alior Bank’s eurobonds issuance programme

The Management Board of Alior Bank S.A. (the Bank) hereby announces that on March 4, 2026, the Supervisory Board of the Bank approved the establishment of the eurobonds issuance programme with the Bank as Issuer (the EMTN Programme).

The EMTN Programme will be established on the following terms:

1. the aggregate nominal value of issued and outstanding notes issued under the EMTN Programme (the Notes) shall not exceed EUR 3,000,000,000 or its equivalent in issue currencies;
2. the Notes will be offered and sold outside the territory of the United States of America to, for the account of, or for the benefit of persons other than U.S. persons in accordance with Regulation S issued under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the U.S. Securities Act), on the basis of a base prospectus prepared by the Bank;
3.the Notes will not be registered under the U.S. Securities Act or any U.S. state securities laws;
4. the Notes may be issued in series, in any number of tranches with varying interest rate structures and maturities, and denominated in euro, Polish zloty or other issue currencies;
5. the Notes will be unsecured;
6. the Notes may be issued as:
(a) ordinary Notes;
(b) Notes, the liabilities under which may be included in the eligible liabilities of the Bank within the meaning of the Act of 10 June 2016 on the Bank Guarantee Fund, Deposit Guarantee Scheme and Resolution; or
(c) Notes, the liabilities under which may be included in the own funds of the Bank as Tier II capital items within the meaning of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and amending Regulation (EU) No 648/2012;
7. the Notes will be issued in global note form and will be registered in an international central securities depository (ICSD) operated by Euroclear Bank SA/NV or Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg;
8. following registration with the ICSD, the Notes may be registered with the securities depository operated by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
9. the Bank may apply for the admission of individual series of Notes to trading on a regulated market operated by the Luxembourg Stock Exchange (Bourse de Luxembourg), the Warsaw Stock Exchange S.A. or another market selected by the Bank, subject to points 2 and 3;
10. the Bank will apply to the Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg for approval of the base prospectus of the EMTN Programme;
11. the Bank may apply for credit ratings to be assigned to the EMTN Programme or the Notes.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-04 Zdzisław Wojtera Wiceprezes Zarządu
2026-03-04 Dominik Prokop Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Nadzoru Właścicielskiego