Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2026
Data sporządzenia: 2026-01-22
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Informacja o zawarciu aneksu do term sheet dotyczącego planowanej transakcji nabycia akcji OT Logistics S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 stycznia 2026 r. Spółka otrzymała informację od akcjonariuszy Spółki: (i) CRES Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie, (ii) MARSEL Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie, oraz (iii) NEUVIC Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie (łącznie jako „Akcjonariusze”), oraz od spółki DD Rail Properties a.s. z siedzibą w Ostrawie (Republika Czeska) („Inwestor”), której właścicielami są w 50%: (i) SPV Second a.s. z siedzibą w Pradze, której jedynym wspólnikiem jest Pan Jaroslav Strnad; (ii) oraz Auctor Alfa, a.s. z siedzibą w Pradze, o zawarciu przez nich w dniu 22 stycznia 2026 r. r. aneksu do niewiążącego term sheet określającego główne założenia rozważanej transakcji nabycia przez Inwestora od Akcjonariuszy pakietu akcji Spółki stanowiącego więcej niż 25%, ale mniej niż 50% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiadającego więcej niż 25%, ale mniej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o którego zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2025 z dnia 20 listopada 2025 r. (dalej odpowiednio: „Term Sheet” oraz „Aneks”).

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, strony potwierdziły wspólną intencję, zgodnie z którą Inwestor zamierza nabyć od Akcjonariuszy, a Akcjonariusze zamierzają sprzedać na rzecz Inwestora, akcje posiadane przez Akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące łącznie 49,99 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 6.548.080 akcji, uprawniających do 49,99 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Pozostałe postanowienia Term Sheet pozostają bez zmian. Term Sheet ma charakter niewiążący i nie stanowi zobowiązania do zawarcia wiążącej umowy sprzedaży akcji.

Zarząd Spółki będzie informował o dalszych etapach procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wiedzą Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-01-22 Kamil Jedynak Prezes Zarządu
2026-01-22 Karol Bowżyk Członek Zarządu