Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Informacja dodatkowa III 2025 kor.pdfInformacja dodatkowa_korekta
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 486 | 26 873 | 5 308 | 6 246 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 252 | 2 057 | 59 | 478 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 297 | 2 027 | 70 | 471 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 134 | 1 543 | 32 | 359 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 306 | 3 565 | 72 | 829 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -174 | -754 | -41 | -175 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -266 | -127 | -63 | -30 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -134 | 2 684 | -32 | 624 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 327 | 27 055 | 5 932 | 3 006 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 799 | 8 441 | 1 593 | 1 973 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 | 226 | 10 | 53 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 683 | 5 931 | 863 | 1 386 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 529 | 18 614 | 4 340 | 4 350 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 187 | 186 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,41 | 0,01 | 0,09 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | 0,41 | 0,01 | 0,09 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,88 | 4,90 | 1,14 | 1,14 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,88 | 4,90 | 1,14 | 1,14 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-12-02 | Piotr Widawski | Prezes zarządu | |||
| 2025-12-02 | Mirosław Gołembiewski | Członek zarządu | |||
| 2025-12-02 | Anna Inczewska | Członek zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 7 659 | 7 714 | 7 844 | 7 628 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 75 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 090 | 7 213 | 7 307 | 7 088 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 569 | 501 | 537 | 465 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 569 | 501 | 537 | 465 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 17 669 | 17 108 | 16 488 | 19 427 | ||
| 1. Zapasy | 7 209 | 8 960 | 7 988 | 7 279 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 164 | 4 812 | 4 164 | 7 445 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 6 164 | 4 812 | 4 164 | 7 445 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 043 | 2 995 | 4 245 | 4 485 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 043 | 2 995 | 4 245 | 4 485 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 043 | 2 995 | 4 245 | 4 485 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 253 | 341 | 91 | 218 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 25 327 | 24 822 | 24 332 | 27 055 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 18 529 | 18 584 | 18 395 | 18 614 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 17 298 | 15 973 | 15 973 | 15 973 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 324 | |||||
| 5. Zysk (strata) netto | 134 | 189 | 1 324 | 1 543 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 799 | 6 238 | 5 936 | 8 441 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 074 | 2 474 | 2 532 | 2 284 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 11 | 7 | 7 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 440 | 2 440 | 2 412 | 2 270 | ||
| a) długoterminowa | 2 284 | 2 264 | 2 231 | 1 875 | ||
| b) krótkoterminowa | 156 | 176 | 181 | 395 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 623 | 23 | 113 | 7 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 623 | 23 | 113 | 7 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 41 | 45 | 209 | 226 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 41 | 45 | 209 | 226 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 683 | 3 719 | 3 195 | 5 931 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 653 | 3 534 | 3 182 | 5 886 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 30 | 185 | 13 | 45 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 25 327 | 24 822 | 24 332 | 27 055 | ||
| Wartość księgowa | 18 529 | 18 584 | 18 395 | 18 614 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,88 | 4,89 | 4,84 | 4,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,88 | 4,89 | 4,84 | 4,90 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 232 | 22 486 | 11 115 | 26 873 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 123 | 22 275 | 10 821 | 26 396 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 109 | 211 | 294 | 477 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 810 | 16 321 | 7 558 | 18 897 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 685 | 16 061 | 7 275 | 18 379 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 125 | 260 | 283 | 518 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 422 | 6 165 | 3 557 | 7 976 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 002 | 2 816 | 1 091 | 2 865 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 799 | 2 518 | 1 120 | 2 868 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 621 | 831 | 1 346 | 2 243 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 41 | 178 | 27 | 162 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 41 | 178 | 27 | 162 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 656 | 757 | 101 | 348 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 285 | 285 | 26 | 26 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 371 | 472 | 75 | 322 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 | 252 | 1 272 | 2 057 | ||
| X. Przychody finansowe | 10 | 78 | 4 | 19 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 53 | 3 | 3 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 9 | 25 | 1 | 16 | ||
| XI. Koszty finansowe | 10 | 33 | 24 | 49 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 5 | 27 | 21 | 35 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 5 | 6 | 3 | 14 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 6 | 297 | 1 252 | 2 027 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 61 | 163 | 271 | 484 | ||
| a) część bieżąca | 129 | 191 | 271 | 475 | ||
| b) część odroczona | -68 | -28 | 0 | 9 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -55 | 134 | 981 | 1 543 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -274 | 1 042 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,04 | 0,26 | 0,41 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,04 | 0,26 | 0,41 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 584 | 18 395 | 17 451 | 17 451 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 584 | 18 395 | 17 451 | 17 451 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 973 | 15 973 | 15 297 | 15 297 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 324 | 1 324 | 676 | 676 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 324 | 1 324 | 676 | 676 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 324 | 1 324 | 676 | 676 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 297 | 17 297 | 15 973 | 15 973 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 189 | 1 324 | 1 056 | 1 056 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 189 | 1 324 | 1 056 | 1 056 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 189 | 1 324 | 1 056 | 1 056 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 324 | 1 056 | 1 056 | |||
| - podziału zysku ustawowo | 1 324 | 1 056 | 1 056 | |||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 189 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 189 | |||||
| 5. Wynik netto | -55 | 133 | 1 324 | 1 543 | ||
| a) zysk netto | -55 | 133 | 1 324 | 1 543 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 529 | 18 529 | 18 395 | 18 614 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 529 | 18 529 | 18 395 | 18 614 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -55 | 134 | 981 | 1 543 | ||
| II. Korekty razem | 1 188 | 172 | 604 | 2 022 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 124 | 392 | 190 | 576 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 | 27 | 21 | 35 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 600 | 542 | 0 | -31 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 1 750 | 779 | 749 | 2 736 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -1 352 | -2 000 | -1 959 | -3 737 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 121 | 706 | 1 524 | 2 969 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 88 | -126 | 79 | -146 | ||
| 8. Inne korekty | 0 | -380 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 133 | 306 | 1 585 | 3 565 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 0 | 174 | -2 | 754 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | -174 | 2 | -754 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 9 | 25 | 1 | 16 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 9 | 25 | 1 | 16 | ||
| II. Wydatki | 26 | 291 | 30 | 143 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 23 | 186 | 0 | 37 | ||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2 | 78 | 9 | 71 | ||
| 3. Odsetki | 5 | 27 | 21 | 35 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -17 | -266 | -29 | -127 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 116 | -134 | 1 558 | 2 684 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 116 | -134 | 1 558 | 2 684 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 995 | 4 245 | 2 926 | 1 800 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 043 | 4 043 | 4 485 | 4 485 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 79 | 79 | 507 | 507 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III 2025 kor.pdf Informacja dodatkowa III 2025 kor.pdf | Informacja dodatkowa_korekta | ||
20251202_075400_1219310788_Informacja_dodatkowa_III_2025_kor.pdf
