Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
  1. Śródroczne skrócone SF wraz z inf. dodatkową za III kwartał 2025 r.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2025 r. wraz z informacją dodatkową.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2025 r.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2025 r.

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 226 600 204 168 53 488 47 457
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 410 2 761 1 513 642
III. Zysk (strata) brutto 5 050 1 387 1 192 322
IV. Zysk (strata) netto 4 240 1 141 1 001 265
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 211 3 756 50 873
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -878 -1 184 -207 -275
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 532 -2 546 125 -592
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -135 26 -32 6
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 114 894 105 581 26 912 24 674
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 85 289 80 755 19 978 18 877
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 735 18 964 3 920 4 432
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 065 59 984 15 475 14 018
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 604 24 806 6 934 5 797
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 3 000 703 701
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 3 000 703 701
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,41 0,38 0,33 0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,87 8,27 2,31 1,93
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Do przeliczenia danych bilansu przyjmujemy kurs EUR/PLN ustalony przez NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjmujemy średni kurs EUR/PLN, obliczany jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalony przez NBP na dzień bilansowy.
Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym zostały zaprezentowane w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-27 Sylwester Strużyna Prezes Zarządu Sylwester Strużyna
2025-11-27 Grzegorz Mulik Wiceprezes Zareządu Grzegorz Mulik

BILANS
w tys. PLN
stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 53 288 53 188 53 857 53 598
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 528 3 805 4 543 4 751
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 48 411 48 531 48 401 48 214
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 350 852 913 633
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 350 852 913 633
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 61 605 54 751 51 518 51 983
1. Zapasy 28 738 24 710 22 402 23 502
2. Należności krótkoterminowe 32 525 29 608 28 575 28 342
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 32 525 29 608 28 575 28 342
3. Inwestycje krótkoterminowe 222 255 366 57
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 222 255 366 57
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 10 10
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 222 255 356 47
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 121 177 175 83
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 114 894 107 939 105 375 105 581
PASYWA
I. Kapitał własny 29 604 28 795 25 665 24 806
1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000
2. Kapitał zapasowy 22 365 22 365 20 665 20 665
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 4 240 3 431 2 000 1 141
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85 289 79 144 79 711 80 775
1. Rezerwy na zobowiązania 2 489 2 678 2 684 1 827
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 91 104 98 89
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 398 2 561 2 585 1 738
a) długoterminowa 1 892 1 892 1 892 1 425
b) krótkoterminowa 506 669 694 313
1.3. Pozostałe rezerwy 0 14 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 14 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 16 735 17 166 17 890 18 964
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 16 735 17 166 17 890 18 964
3. Zobowiązania krótkoterminowe 66 065 59 300 59 137 59 984
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 66 065 59 300 59 137 59 984
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 114 894 107 939 105 375 105 581
Wartość księgowa 29 604 28 795 25 665 24 806
Liczba akcji (w szt.) 3 000 3 000 3 000 3 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,87 9,60 8,55 8,27
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. PLN
stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Pozycje pozabilansowe w okresie objętym sprawozdaniem nie występują.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. PLN
3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 72 458 226 600 64 012 204 168
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 413 2 070 448 1 738
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 72 079 224 515 63 611 202 458
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 70 609 219 564 63 538 201 757
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 49 632 153 906 43 930 139 408
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 849 7 036 475 2 411
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 849 7 036 475 2 411
VII. Pozostałe przychody operacyjne 257 817 -1 752
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 56 129 0 1
2. Dotacje 141 368 161 315
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 26 148 125 230
4. Inne przychody operacyjne 34 172 -287 206
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 060 1 443 163 401
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 937 1 030 76 179
3. Inne koszty operacyjne 124 413 86 222
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 045 6 410 311 2 761
X. Przychody finansowe 0 0 150 366
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
5. Inne 0 0 150 366
XI. Koszty finansowe 398 1 360 680 1 740
1. Odsetki w tym: 440 1 356 680 1 740
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne -42 4 0 0
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 647 5 050 -219 1 387
XIV. Podatek dochodowy -162 811 -49 246
a) część bieżąca -162 1 255 -49 155
b) część odroczona 0 -444 0 91
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 809 4 240 -170 1 141
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 809 4 240 -170 1 141
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 3 000 3 000 3 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,27 1,41 -0,05 0,38
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. PLN
3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 28 062 28 062 23 655 23 665
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 28 062 28 062 23 665 23 665
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000 3 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000 3 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 20 665 20 665 19 720 19 720
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 700 1 700 945 945
a) zwiększenia (z tytułu) 1 700 1 700 945 945
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 1 700 1 700 945 945
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 22 365 22 365 20 665 20 665
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 431 2 000 945 945
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 431 2 000 945 945
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 431 2 000 945 945
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 2 000 945 945
- podział zysku na kapitał zapasoy 0 1 700 945 945
- na wypłatę dywidendy 0 300 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 431 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 431 0 0 0
6. Wynik netto 809 4 240 2 000 1 141
a) zysk netto 809 4 240 2 000 1 141
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 29 604 29 604 25 665 24 806
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29 604 29 604 25 665 24 806

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. PLN
3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 809 4 240 -170 1 141
II. Korekty razem -2 352 -4 029 1 196 2 615
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 768 2 344 750 2 229
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 440 1 355 389 1 737
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -56 -129 0 -1
6. Zmiana stanu rezerw -190 -195 -40 -168
7. Zmiana stanu zapasów -4 028 -6 336 -597 -1 624
8. Zmiana stanu należności -2 917 -3 940 -1 696 -724
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 071 3 255 2 257 1 043
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -441 -383 133 123
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 543 211 1 027 3 756
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 56 227 0 1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 56 227 0 1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 370 1 104 354 1 185
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 370 1 104 354 1 185
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -315 -878 -354 -1 184
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 995 3 497 -56 19 360
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 2 995 3 497 -56 19 360
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 1 171 2 966 656 21 906
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 300 300 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 378 1 135 0 19 760
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 52 176 135 409
8. Odsetki 440 1 355 520 1 737
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 824 532 -712 -2 546
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -34 -135 -39 26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -34 -135 -39 26
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 0 356 0 21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -34 222 -39 47
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis
Śródroczne skrócone SF wraz z inf. dodatkową za III kwartał 2025 r.pdf
Śródroczne skrócone SF wraz z inf. dodatkową za III kwartał 2025 r.pdf		 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2025 r. wraz z informacją dodatkową.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2025 r.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2025 r.pdf		 Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2025 r.
20251127_172342_0839006439_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Bio_Planet_S.A._za_III_kwartal_2025_r.pdf

Pobierz
20251127_172342_0839006439_Srodroczne_skrocone_SF_wraz_z_inf._dodatkowa_za_III_kwartal_2025_r.pdf

Pobierz