Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Capitea_SA_zawierajace_jednostkowe_dane_finansowe_za_3_kwartal_2025_roku.pdfŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30.09.2025

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 4 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody 93 266 128 364 22 015 29 837
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 31 391 69 380 7 410 16 127
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 792 70 322 6 796 16 346
IV. Zysk (strata) brutto 19 900 60 602 4 697 14 086
V. Zysk (strata) netto 19 622 60 461 4 632 14 054
VI. Amortyzacja (2 779) (2 617) (656) (608)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 72 428 65 079 17 096 15 127
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 66 463 (13 120) 15 688 (3 050)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (137 134) (94 695) (32 370) (22 011)
X. Przepływy pieniężne netto razem 1 757 (42 736) 415 (9 934)

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy - według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 30 września 2025 roku – 4,2692 oraz na dzień 31 grudnia 2024 roku – 4,2730.

- poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 września danego roku – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 września 2025 roku – 4,2365 od 1 stycznia do 30 września 2024 roku – 4,3022.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Capitea_SA_zawierajace_jednostkowe_dane_finansowe_za_3_kwartal_2025_roku.pdf
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Capitea_SA_zawierajace_jednostkowe_dane_finansowe_za_3_kwartal_2025_roku.pdf		 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30.09.2025

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-27 Radosław Barczyński Prezes Zarządu
2025-11-27 Daniel Ofiara Członek Zarządu

20251127_171013_1335330490_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Capitea_SA_zawierajace_jednostkowe_dane_finansowe_za_3_kwartal_2025_roku.pdf

Pobierz