Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Informacja dodatkowa za III kwartał 2025.pdfInformacja dodatkowa za III kwartał 2025
- SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2025.pdfSprawozdanie finansowe za III kwartał 2025
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 678 | 36 558 | 4 609 | 8 498 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 790 | -3 855 | -1 122 | -896 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -8 514 | -8 865 | -1 994 | -2 061 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -8 476 | -8 813 | -1 985 | -2 048 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -460 | -567 | -108 | -132 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 106 | 50 | 24 | 12 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 203 | -1 783 | -28 | -414 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 299 | -847 | -534 | -185 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 855 | 18 217 | 2 543 | 4 257 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| X. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 122 | 7 546 | 1 668 | 1 763 | ||
| XI. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -69 915 | -56 758 | -16 377 | -13 264 | ||
| XII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 | 9 000 | 2 108 | 2 103 | ||
| XIII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,94 | -0,98 | -0,22 | -0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -7,77 | -6,31 | -1,82 | -1,47 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Pozycje od 1 do 10 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2024 roku wyniósł: 1 EUR=4,3022 PLN, a za 9 miesięcy 2025 roku wyniósł: | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za III kwartał 2025.pdf Informacja dodatkowa za III kwartał 2025.pdf | Informacja dodatkowa za III kwartał 2025 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-11-27 | Adam Brodowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 | stan na 2024-12-21 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 066 | 5 342 | 6 018 | 7 464 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 125 | 176 | 278 | 330 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 784 | 3 009 | 3 414 | 3 619 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 048 | 2 048 | 2 217 | 3 406 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 2 048 | 2 048 | 2 048 | 3 255 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 169 | 151 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 169 | 151 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 5 789 | 6 988 | 8 151 | 10 753 | ||
| 1. Zapasy | 1 347 | 1 531 | 1 844 | 3 117 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 908 | 5 009 | 5 460 | 7 078 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 3 908 | 5 009 | 5 460 | 7 078 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 159 | 92 | 633 | 332 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 159 | 92 | 633 | 332 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 159 | 92 | 633 | 332 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 375 | 356 | 214 | 226 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 10 855 | 12 330 | 14 170 | 18 217 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -69 915 | -67 176 | -61 438 | -56 758 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 9 846 | 9 846 | 9 846 | 9 846 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -80 285 | -80 285 | -66 791 | -66 791 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | -8 476 | -5 737 | -13 493 | -8 713 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80 770 | 79 506 | 75 608 | 7 475 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 73 500 | 71 948 | 68 956 | 67 419 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 458 | 448 | 496 | 520 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 562 | 438 | 437 | 453 | ||
| a) długoterminowa | 562 | 438 | 437 | 453 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 72 480 | 71 062 | 68 023 | 66 446 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 72 480 | 71 062 | 68 023 | 66 446 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 122 | 7 384 | 6 633 | 7 546 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 114 | 7 374 | 6 633 | 7 530 | ||
| 2.2. Fundusze specjalne | 8 | 10 | 16 | |||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 148 | 174 | 19 | 10 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 148 | 174 | 19 | 10 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 148 | 174 | 19 | 10 | ||
| P a s y w a r a z e m | 10 855 | 12 330 | 14 170 | 18 217 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-06-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-01-12 do 2024-12-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 678 | 14 574 | 44 599 | 36 558 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 678 | 14 574 | 44 599 | 36 558 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -16 664 | -12 558 | -38 841 | -31 832 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -16 664 | -12 558 | -38 841 | -31 832 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 014 | 2 016 | 5 758 | 4 726 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | -3 677 | -2 521 | -5 440 | -4 146 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -4 127 | -2 917 | -6 002 | -4 434 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 790 | -3 422 | -5 684 | -3 854 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 616 | 1 462 | 1 092 | 1 051 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 107 | 81 | 32 | |||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 509 | 1 381 | 1 060 | 1 051 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 676 | 666 | 2 313 | 1 052 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 560 | 560 | 919 | 919 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 116 | 106 | 1 394 | 133 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 850 | -2 626 | -6 905 | -3 855 | ||
| X. Przychody finansowe | 66 | 74 | 311 | 248 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 30 | 29 | 115 | 82 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | -225 | -225 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 263 | 263 | 163 | |||
| 4. Inne | -2 | 7 | 33 | 166 | ||
| XI. Koszty finansowe | 4 730 | 3 234 | 6 975 | 5 258 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 4 660 | 3 171 | 6 680 | 5 023 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 70 | 63 | 295 | 235 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -8 514 | -5 786 | -13 569 | -8 865 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -38 | -49 | -76 | -52 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -8 476 | -5 737 | -13 493 | -8 813 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-06-30 | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -61 438 | -61 438 | -47 945 | -47 945 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -61 438 | -61 438 | -47 945 | -47 945 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 846 | 9 846 | 9 846 | 9 846 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 846 | 9 846 | 9 846 | 9 846 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -80 285 | -80 285 | -66 792 | -66 792 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 469 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 469 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 469 | |||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 68 261 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 80 285 | 80 285 | 66 792 | 68 261 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 68 261 | |||||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -80 285 | -80 285 | -66 792 | -66 792 | ||
| 4. Wynik netto | -8 476 | -5 737 | -13 493 | -8 813 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 8 476 | 5 737 | 13 493 | 8 813 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -69 915 | -67 176 | -61 438 | -56 758 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-06-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -8 476 | -8 813 | ||||
| II. Korekty razem | 8 016 | 8 246 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 785 | 802 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 4 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 317 | |||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 225 | |||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4 544 | 4 716 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 497 | 1 277 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 1 552 | 1 234 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 181 | 32 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32 | -98 | ||||
| 10. Inne korekty | 260 | -52 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -460 | -567 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 129 | 50 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 129 | 41 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 9 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 9 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 9 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 23 | |||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 106 | 50 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 000 | -11 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 000 | -11 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 120 | 1 771 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 720 | 968 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 226 | 456 | ||||
| 3. Odsetki | 143 | 270 | ||||
| 4. Inne wydatki finansowe | 31 | 78 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -120 | -1 783 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -474 | -2 299 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 633 | 2 631 | ||||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 159 | 332 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2025.pdf SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2025.pdf | Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2025 | ||
20251127_144935_1816115869_Informacja_dodatkowa_za_III_kwartal_2025.pdf
20251127_144935_1816115869_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ZA_III_KWARTAL_2025.pdf
