Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- KRYNICAV_raport_IIIQ2025.pdfKRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2025
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 287 812 | 301 006 | 67 936 | 69 966 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 153 | 16 499 | 4 049 | 3 835 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 15 361 | 14 163 | 3 626 | 3 292 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 12 261 | 11 520 | 2 894 | 2 678 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 902 | 34 792 | 4 698 | 8 087 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 543 | -4 973 | -836 | -1 156 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -16 503 | -28 405 | -3 895 | -6 603 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -144 | 1 413 | -34 | 328 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 207 208 | 224 326 | 48 353 | 52 499 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 104 225 | 130 296 | 24 413 | 30 493 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 824 | 17 001 | 3 472 | 3 979 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 596 | 103 029 | 18 410 | 24 112 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 102 983 | 94 030 | 24 122 | 22 006 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 378 | 18 378 | 4 305 | 4 301 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,00 | 0,94 | 0,24 | 0,22 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,00 | 0,94 | 0,24 | 0,22 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Pozycje bilansowe zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy 30.09.2025 1 EUR-4,2692 PLN oraz 31.12.2024 1 EUR-4,2730 PLN.Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku 30.09.2025 1 EUR-4,2365 PLN oraz 30.09.2024 1 EUR-4,3022 PLN. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KRYNICAV_raport_IIIQ2025.pdf KRYNICAV_raport_IIIQ2025.pdf | KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2025 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-11-20 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | |||
| 2025-11-20 | Jarosław Wichowski | Członek Zarządu | |||
| 2025-11-20 | Marta Kamińska | Członek Zarządu | |||
| 2025-11-20 | Mateusz Jesiołowski | Członek Zarządu | |||
| 2025-11-20 | Paweł Wolnicki | Członek Zarządu | |||
| Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 123 162 | 125 407 | 130 606 | 128 696 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 578 | 3 377 | 3 301 | 1 353 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 116 966 | 119 550 | 124 528 | 124 999 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 618 | 2 480 | 2 777 | 2 344 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 618 | 2 480 | 2 777 | 2 344 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 84 033 | 112 120 | 93 720 | 101 690 | ||
| 1. Zapasy | 32 543 | 40 193 | 39 733 | 40 755 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 49 729 | 54 762 | 51 792 | 55 655 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 49 729 | 54 762 | 51 792 | 55 655 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 126 | 15 415 | 284 | 3 967 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 126 | 15 415 | 284 | 3 967 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 57 | 65 | 69 | 82 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70 | 15 350 | 214 | 3 885 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 635 | 1 750 | 1 912 | 1 313 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| III. Akcje (udziały) własne | 12 | |||||
| A k t y w a r a z e m | 207 208 | 237 527 | 224 326 | 230 386 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 102 983 | 97 960 | 94 030 | 93 319 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 72 344 | 72 344 | 63 422 | 63 422 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 12 261 | 7 238 | 12 231 | 11 520 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104 225 | 139 566 | 130 296 | 137 067 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 8 161 | 8 455 | 7 537 | 6 881 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 634 | 1 520 | 1 799 | 1 348 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 408 | 2 626 | 709 | 999 | ||
| a) długoterminowa | 196 | 196 | 196 | 173 | ||
| b) krótkoterminowa | 3 212 | 2 430 | 513 | 826 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 119 | 4 310 | 5 029 | 4 534 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 3 119 | 4 310 | 5 029 | 4 534 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 14 824 | 16 926 | 17 001 | 18 709 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 824 | 16 926 | 17 001 | 18 709 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 78 596 | 111 153 | 103 029 | 109 021 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 78 596 | 111 153 | 103 029 | 109 021 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 643 | 3 033 | 2 730 | 2 456 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 643 | 3 033 | 2 730 | 2 456 | ||
| a) długoterminowe | 2 134 | 2 174 | 2 254 | 2 294 | ||
| b) krótkoterminowe | 510 | 859 | 476 | 162 | ||
| P a s y w a r a z e m | 207 208 | 237 527 | 224 326 | 230 386 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 100 806 | 287 812 | 112 655 | 301 006 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100 806 | 287 812 | 112 655 | 301 006 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82 304 | 236 282 | 91 210 | 250 331 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 82 304 | 236 282 | 91 210 | 250 331 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 502 | 51 530 | 21 445 | 50 675 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 6 643 | 20 399 | 8 039 | 22 661 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 151 | 11 687 | 4 052 | 14 631 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 708 | 19 444 | 9 354 | 13 383 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 726 | 1 655 | 1 756 | 7 534 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -4 | 98 | -64 | 78 | ||
| 2. Dotacje | 40 | 120 | 75 | 322 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 184 | |||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 690 | 1 253 | 1 745 | 7 134 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 467 | 3 946 | 2 608 | 4 417 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 851 | 2 918 | 1 481 | 1 893 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 616 | 1 028 | 1 127 | 2 524 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 967 | 17 153 | 8 504 | 16 499 | ||
| X. Przychody finansowe | -375 | 133 | 477 | 932 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | -376 | 129 | 475 | 929 | ||
| XI. Koszty finansowe | 602 | 1 925 | 879 | 3 268 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 549 | 1 684 | 834 | 2 938 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 53 | 241 | 45 | 330 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 5 990 | 15 361 | 8 102 | 14 163 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 968 | 3 100 | 1 510 | 2 643 | ||
| a) część bieżąca | 991 | 3 105 | 1 636 | 3 070 | ||
| b) część odroczona | -23 | -5 | -126 | -427 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 5 023 | 12 261 | 6 592 | 11 520 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 97 960 | 94 030 | 81 800 | 81 800 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 97 960 | 94 030 | 81 800 | 81 800 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 72 345 | 63 422 | 70 103 | 70 103 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 8 923 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 681 | 6 681 | ||||
| - pokrycia straty | 6 681 | 6 681 | ||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 72 345 | 72 345 | 63 422 | 63 422 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 238 | 12 231 | -6 681 | -6 681 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 231 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 8 923 | |||||
| - przeznaczenie częsci zysku na wypłatę dywidendy | 3 308 | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 238 | |||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 681 | 6 681 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - -pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym | 6 681 | 6 681 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 238 | |||||
| 4. Wynik netto | 5 023 | 12 261 | 12 231 | 11 520 | ||
| a) zysk netto | 5 023 | 12 261 | 12 231 | 11 520 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 102 983 | 102 983 | 94 030 | 93 320 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 102 983 | 102 983 | 94 030 | 93 320 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 5 023 | 12 261 | 6 592 | 11 520 | ||
| II. Korekty razem | -4 604 | 7 641 | 6 821 | 23 272 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 3 620 | 10 932 | 3 553 | 10 464 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 549 | 1 683 | 833 | 2 937 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | -98 | 64 | -78 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -294 | 625 | 1 985 | 3 888 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 7 650 | 7 190 | 2 431 | 529 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 5 033 | 2 057 | -253 | -8 344 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17 441 | -11 887 | -1 750 | 12 947 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 721 | -2 959 | 22 | 851 | ||
| 9. Inne korekty | -4 | 98 | -64 | 78 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 419 | 19 902 | 13 413 | 34 792 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 14 | 203 | 62 | 336 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 154 | 44 | 277 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 14 | 49 | 18 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 14 | 49 | 18 | 60 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych | 14 | 49 | 18 | 60 | ||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 251 | 3 746 | 1 184 | 5 310 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 245 | 3 716 | 1 154 | 5 274 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 6 | 30 | 30 | 36 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 6 | 30 | 30 | 36 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 6 | 30 | 30 | 36 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 237 | -3 543 | -1 122 | -4 973 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 31 | 4 824 | 915 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 31 | 4 824 | 915 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 14 493 | 21 327 | 13 259 | 29 320 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 12 | 12 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 308 | 3 308 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 3. Spłaty kredytów i pożyczek | 9 631 | 13 190 | 11 432 | 19 234 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3 917 | |||||
| 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 993 | 3 135 | 994 | 3 231 | ||
| 6. Odsetki | 549 | 1 683 | 833 | 2 937 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -14 463 | -16 503 | -13 259 | -28 405 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -15 281 | -144 | -1 030 | 1 413 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15 281 | -144 | -1 030 | 1 413 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15 351 | 214 | 4 853 | 2 472 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 70 | 70 | 3 823 | 3 823 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 53 | 53 | 13 | 13 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
20251120_171759_1187129901_KRYNICAV_raport_IIIQ2025.pdf
