Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 56 / 2025
Data sporządzenia: 2025-11-20
Skrócona nazwa emitenta
PragmaGo S.A.
Temat
Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii T, U, B1, C6, D2 oraz D3, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2025r.

dla serii T 19 232 308 zł.
dla serii U 12 036 410 zł.
dla serii B1 16 300 407 zł.
dla serii C6 36 002 412 zł.
dla serii D2 42 002 352 zł.
dla serii D3 60 670 189 zł.

Łączna wartość zbioru: 186 244 078 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii T, U, B1, C6 oraz serii D2 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 242.378.339 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/10/2025 wynosi 0,25%
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-20 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2025-11-20 Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu