Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2025
Data sporządzenia: 2025-06-09
Skrócona nazwa emitenta
THE FARM 51 GROUP S.A.
Temat
Zawarcie umów pożyczki akcji z Smart Money FIZ z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 10/2025 z dnia 6 czerwca 2025 roku , pt.: „Zawarcie umowy inwestycyjnej z funduszem Smart Money FIZ z siedzibą w Warszawie” informuje, że w dniu 9 czerwca 2025 roku dwóch Akcjonariuszy Spółki, tj. Roberta Siejka - Prezes Zarządu Emitenta, („Akcjonariusz 1”) i Wojciech Pazdur - Wiceprezes Zarządu Emitenta, („Akcjonariusz 2”), (Akcjonariusz 1 i Akcjonariusz 2 łącznie „Akcjonariusze”) w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej zawarli z funduszem Smart Money FIZ
z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) umowy pożyczki akcji („Umowy Pożyczki Akcji”).

Na podstawie Umów Pożyczki Akcji:
1. Akcjonariusz 1 pożyczył Inwestorowi 125.000 Akcji Spółki,
2. Akcjonariusz 2 pożyczył Inwestorowi 125.000 Akcji Spółki.

Umowa została zawarta na okres 40 dni roboczych od otrzymania przez Inwestora informacji o rejestracji zmian statutu Spółki poprzez wprowadzenie kapitału docelowego, w oparciu o który emitowane będą akcje nowej emisji.

Strony postanowiły, iż Inwestor będzie mógł dysponować pożyczonymi akcjami według swego uznania, w tym w szczególności przyznano Inwestorowi prawo do sprzedaży akcji pożyczonych oraz zapewniono Inwestorowi objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki w celu umożliwienia zwrotu pożyczki.

W Umowach Pożyczki Akcji przewidziano wynagrodzenie dla Akcjonariuszy za udostępnienie akcji pożyczonych liczone od czasu przeniesienia akcji pożyczonych na Inwestora do czasu zwrotu akcji. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obliczane będzie w następujący sposób: (i) stawka bazowa 3M WIBOR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przeniesienia Akcji Pożyczonych na Pożyczkobiorcę (ii) pomnożona przez wartość akcji pożyczonych (iii) pomnożona przez liczbę dni, jaka upłynie między przeniesieniem Akcji Pożyczonych na Pożyczkobiorcę a Zwrotem Akcji (iv) a następnie podzielona przez 365.

W Umowie Pożyczki Akcji, Akcjonariusze zobowiązali się do solidarnego poręczenia za zobowiązania Spółki do kwoty 1.000.000 PLN, w przypadku:
1) Nieuchwalenia kapitału docelowego, na podstawie którego Zarząd Emitenta będzie uprawniony do jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 50.000 PLN,
2) niepodjęcia przez Zarząd Spółki uchwały (lub uchwał) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w pkt 1) powyżej poprzez emisję nie więcej niż 500.000 akcji Spółki, po cenie emisyjnej w wysokości 4,50 PLN za każdą akcję, z tym zastrzeżeniem, że akcje nowej serii będą obejmowane wyłącznie przez Inwestora;
3) nieuchwalenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie którego Spółka uprawniona będzie do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 30.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, po cenie emisyjnej 5,00 PLN każda
w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z tym zastrzeżeniem, że emisji o której mowa w pkt. 3 będzie skierowana do Inwestora albo do podmiotu przez niego wskazanego,
4) niezarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym uchwał, o których mowa w pkt. 1) – 3) powyżej.

W Umowie Pożyczki Akcji przewidziano, iż Akcjonariusze będą uprawnieni do naliczenia kar umownych Inwestorowi, m.in. w przypadku opóźnienia w zwrotnym przeniesieniu do Akcjonariusza akcji niesprzedanych przez Inwestora.

W Umowie Pożyczki Akcji przewidziano, iż Inwestor może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach szczegółowo opisanych w Umowie Pożyczki Akcji.

Pozostałe postanowienia Umowy Pożyczki Akcji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów zawieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

O kolejnych etapach realizacji Umowy Inwestycyjnej, Spółka będzie informować w odrębnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-09 Robert Siejka Prezes Zarządu