Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. GK_OTM 1Q 2025 SSF.pdfSkonsolidowany rozszerzony raport za 1 kwartał 2025r.

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
Dane skonsolidowane
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 96 068 70 989 22 956 16 428
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 394 11 619 2 006 2 689
III. Zysk (strata) brutto 7 099 10 074 1 696 2 331
IV. Zysk (strata) netto 7 358 9 378 1 758 2 170
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 552 9 534 610 2 206
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 913 -6 752 -1 174 -1 563
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 625 5 049 -1 105 1 168
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -6 986 7 831 -1 669 1 812
IX. WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE 31.03.2025 31.12.2024 31.03.2025 31.12.2024
X. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 257 865 252 180 61 633 59 017
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 119 692 121 372 28 608 28 404
XII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 206 11 977 2 678 2 803
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 108 486 109 395 25 929 25 601
XIV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 138 173 130 808 33 025 30 613
XV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 064 6 064 1 449 1 419
XVI. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 320 179 30 320 179 30 320 179 30 320 179
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,24 0,31 0,06 0,07
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 0,31 0,06 0,07
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,56 4,31 1,09 1,01
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,56 4,31 1,09 1,01
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Dane jednostkowe
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 94 076 72 366 22 480 16 747
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 967 3 553 1 426 822
XXIV. Zysk (strata) brutto 4 421 2 003 1 056 464
XXV. Zysk (strata) netto 3 290 1 407 786 326
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 309 7 857 -552 1 818
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 906 -5 046 -1 650 -1 168
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 009 5 092 719 1 178
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -6 206 7 903 -1 483 1 829
XXX. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE 31.03.2025 31.12.2024 31.03.2025 31.12.2024
XXXI. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 247 410 240 880 59 134 56 373
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 130 344 127 104 31 154 29 746
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 867 11 546 2 597 2 702
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 119 477 115 558 28 556 27 044
XXXV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 117 066 113 776 27 980 26 627
XXXVI. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 064 6 064 1 449 1 419
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 320 179 30 320 179 30 320 179 30 320 179
XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,04 0,03 0,01
XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,04 0,03 0,01
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,86 3,75 0,92 0,88
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,86 3,75 0,92 0,88
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

Zastosowane kursy EUR/PLN:* Pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres
sprawozdawczy.* Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną
średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu
sprawozdawczego.Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy:31.12.2024 r. - 4,2730

Średni kurs euro w okresie:od 01.01. do 31.03.2025 - 4,1848
od 01.01. do 31.03.2024 - 4,3211

Kurs euro w okresie:na dzień 31.03.2025 - 4,1839
na dzień 31.03.2024 - 4,3009
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_OTM 1Q 2025 SSF.pdf
GK_OTM 1Q 2025 SSF.pdf		 Skonsolidowany rozszerzony raport za 1 kwartał 2025r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-30 Marcin Kukliński Prezes Zarządu Marcin Kukliński
2025-05-30 Monika Butz Członek Zarządu Monika Butz
2025-05-30 Arda Nal Członek Zarządu Arda Nal

20250530_201358_0372899147_GK_OTM_1Q_2025_SSF.pdf

Pobierz