1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Pozostałe_informacje.pdfPOZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU
- Informacja_dodatkowa.pdfINFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 029 | 13 270 | 2 874 | 3 071 | |||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 696 | 672 | 166 | 156 | |||
| III. Zysk (strata) brutto | 570 | 462 | 136 | 107 | |||
| IV. Zysk (strata) netto | 443 | 343 | 106 | 79 | |||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 138 | -1 705 | 33 | -395 | |||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -35 | -30 | -8 | -7 | |||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -597 | 1 628 | -143 | 377 | |||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -494 | -107 | -118 | -25 | |||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 457 | 31 654 | 7 997 | 7 408 | |||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 400 | 11 040 | 2 964 | 2 584 | |||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 164 | 333 | 39 | 78 | |||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 497 | 7 344 | 2 031 | 1 719 | |||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 057 | 20 615 | 5 033 | 4 824 | |||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 129 | 126 | |||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 0,13 | 0,04 | 0,03 | |||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,16 | 0,13 | 0,04 | 0,03 | |||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,80 | 7,64 | 1,86 | 1,79 | |||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,80 | 7,64 | 1,86 | 1,79 | |||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Do przeliczenia prezentowanych w raporcie okresowym wybranych danych finansowych dotyczących pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do marca, który wyniósł 4,3211 dla 2024 roku oraz 4,1848 dla 2025 roku. Do przeliczenia wybranych danych dotyczących pozycji bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli NBP:
| |||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_informacje.pdf Pozostałe_informacje.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-27 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | |||
| 2025-05-27 | Kasper Zaziemski | Członek Zarządu | |||
| 2025-05-27 | Mariusz Sikora | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 20 508 | 21 056 | 22 796 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 945 | 1 013 | 737 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 829 | 19 354 | 21 124 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 7 | 10 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 7 | 10 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 727 | 688 | 925 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 566 | 527 | 412 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 161 | 162 | 513 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 12 949 | 10 598 | 15 177 | |||
| 1. Zapasy | 3 914 | 4 252 | 4 510 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 200 | 5 390 | 9 784 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 8 200 | 5 390 | 9 784 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 188 | 682 | 262 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 188 | 682 | 262 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 188 | 682 | 262 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 646 | 275 | 621 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 33 457 | 31 654 | 37 974 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 21 057 | 20 615 | 19 896 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 9 580 | 9 580 | 10 345 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 079 | 121 | -747 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 443 | 958 | 343 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 400 | 11 040 | 18 077 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 461 | 1 948 | 2 310 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 096 | 929 | 936 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 406 | 252 | 286 | |||
| a) długoterminowa | 44 | 44 | 50 | |||
| b) krótkoterminowa | 362 | 208 | 237 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 959 | 766 | 1 088 | |||
| a) długoterminowe | 766 | 766 | 766 | |||
| b) krótkoterminowe | 193 | 321 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 164 | 333 | 1 885 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 164 | 333 | 1 885 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 497 | 7 344 | 12 220 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 065 | 7 133 | 11 799 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 432 | 210 | 421 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 278 | 1 415 | 1 662 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 278 | 1 415 | 1 662 | |||
| a) długoterminowe | 988 | 1 061 | 1 228 | |||
| b) krótkoterminowe | 289 | 355 | 435 | |||
| P a s y w a r a z e m | 33 457 | 31 654 | 37 974 | |||
| Wartość księgowa | 21 057 | 20 615 | 19 896 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,80 | 7,64 | 7,37 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,80 | 7,64 | 7,37 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |||
| 1. Należności warunkowe | 1 842 | 1 790 | 1 561 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 842 | 1 790 | 1 561 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - należności dochodzonych na drodze sądowej | 1 094 | 1 094 | 1 094 | |||
| - odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej | 748 | 696 | 467 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 168 | 138 | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 168 | 138 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - odsetki od zobowiązań skierowanych na drogę sądową | 168 | 138 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 010 | 1 928 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 029 | 13 270 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 007 | 13 242 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 28 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 179 | 6 910 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 161 | 6 884 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 | 25 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 850 | 6 360 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 062 | 3 202 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 306 | 2 509 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 482 | 649 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 304 | 85 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| 2. Dotacje | 72 | 81 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 230 | 3 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 90 | 62 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 90 | 62 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 696 | 672 | ||||
| X. Przychody finansowe | 24 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 24 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 151 | 210 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 88 | 166 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 62 | 44 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 570 | 462 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 127 | 119 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 127 | 119 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 443 | 343 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 058 | -560 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,13 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 615 | 19 535 | 19 535 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 121 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 615 | 19 657 | 19 535 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 9 580 | 10 345 | 10 345 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -765 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 765 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 765 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 580 | 9 580 | 10 345 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 079 | -765 | -747 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 079 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 079 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 079 | |||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 765 | 747 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 121 | |||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 765 | 747 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 765 | |||||
| - pokrycie straty z kapitału rezerwowego | 765 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 121 | 747 | ||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 079 | -121 | -747 | |||
| 6. Wynik netto | 443 | 958 | 343 | |||
| a) zysk netto | 443 | 958 | 343 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 057 | 20 615 | 19 896 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 057 | 20 615 | 19 896 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 443 | 343 | ||||
| II. Korekty razem | -304 | -2 048 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 629 | 668 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 88 | 166 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | |||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 513 | 598 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 338 | 316 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -2 817 | -5 128 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 493 | 1 879 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -547 | -563 | ||||
| 9. Inne korekty | 18 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 138 | -1 705 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 36 | 30 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 | 30 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -35 | -30 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 87 | 2 228 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 87 | 2 228 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 683 | 600 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 279 | 28 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 316 | 406 | ||||
| 3. Odsetki | 88 | 166 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -597 | 1 628 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -493 | -107 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -493 | -107 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 682 | 369 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 188 | 262 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 160 | 191 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdf Informacja_dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU | ||
