1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Pozostałe_informacje.pdfPOZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU
- Informacja_dodatkowa.pdfINFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU
STRONA TYTUŁOWA>>>
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |||
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 029 | 13 270 | 2 874 | 3 071 | |||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 696 | 672 | 166 | 156 | |||
III. Zysk (strata) brutto | 570 | 462 | 136 | 107 | |||
IV. Zysk (strata) netto | 443 | 343 | 106 | 79 | |||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 138 | -1 705 | 33 | -395 | |||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -35 | -30 | -8 | -7 | |||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -597 | 1 628 | -143 | 377 | |||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -494 | -107 | -118 | -25 | |||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 457 | 31 654 | 7 997 | 7 408 | |||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 400 | 11 040 | 2 964 | 2 584 | |||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 164 | 333 | 39 | 78 | |||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 497 | 7 344 | 2 031 | 1 719 | |||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 057 | 20 615 | 5 033 | 4 824 | |||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 129 | 126 | |||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 0,13 | 0,04 | 0,03 | |||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,16 | 0,13 | 0,04 | 0,03 | |||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,80 | 7,64 | 1,86 | 1,79 | |||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,80 | 7,64 | 1,86 | 1,79 | |||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Do przeliczenia prezentowanych w raporcie okresowym wybranych danych finansowych dotyczących pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do marca, który wyniósł 4,3211 dla 2024 roku oraz 4,1848 dla 2025 roku. Do przeliczenia wybranych danych dotyczących pozycji bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli NBP:
| |||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe_informacje.pdf Pozostałe_informacje.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-05-27 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | |||
2025-05-27 | Kasper Zaziemski | Członek Zarządu | |||
2025-05-27 | Mariusz Sikora | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 20 508 | 21 056 | 22 796 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 945 | 1 013 | 737 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 829 | 19 354 | 21 124 | |||
3. Należności długoterminowe | 7 | 10 | ||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 7 | 10 | ||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 727 | 688 | 925 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 566 | 527 | 412 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 161 | 162 | 513 | |||
II. Aktywa obrotowe | 12 949 | 10 598 | 15 177 | |||
1. Zapasy | 3 914 | 4 252 | 4 510 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 8 200 | 5 390 | 9 784 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 8 200 | 5 390 | 9 784 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 188 | 682 | 262 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 188 | 682 | 262 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 188 | 682 | 262 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 646 | 275 | 621 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 33 457 | 31 654 | 37 974 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 21 057 | 20 615 | 19 896 | |||
1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
2. Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 9 580 | 9 580 | 10 345 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 079 | 121 | -747 | |||
6. Zysk (strata) netto | 443 | 958 | 343 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 400 | 11 040 | 18 077 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 461 | 1 948 | 2 310 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 096 | 929 | 936 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 406 | 252 | 286 | |||
a) długoterminowa | 44 | 44 | 50 | |||
b) krótkoterminowa | 362 | 208 | 237 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 959 | 766 | 1 088 | |||
a) długoterminowe | 766 | 766 | 766 | |||
b) krótkoterminowe | 193 | 321 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 164 | 333 | 1 885 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 164 | 333 | 1 885 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 497 | 7 344 | 12 220 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 065 | 7 133 | 11 799 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 432 | 210 | 421 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 278 | 1 415 | 1 662 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 278 | 1 415 | 1 662 | |||
a) długoterminowe | 988 | 1 061 | 1 228 | |||
b) krótkoterminowe | 289 | 355 | 435 | |||
P a s y w a r a z e m | 33 457 | 31 654 | 37 974 | |||
Wartość księgowa | 21 057 | 20 615 | 19 896 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,80 | 7,64 | 7,37 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,80 | 7,64 | 7,37 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |||
1. Należności warunkowe | 1 842 | 1 790 | 1 561 | |||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 842 | 1 790 | 1 561 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- należności dochodzonych na drodze sądowej | 1 094 | 1 094 | 1 094 | |||
- odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej | 748 | 696 | 467 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 168 | 138 | ||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 168 | 138 | ||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- odsetki od zobowiązań skierowanych na drogę sądową | 168 | 138 | ||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 2 010 | 1 928 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 029 | 13 270 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 007 | 13 242 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 28 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 179 | 6 910 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 161 | 6 884 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 | 25 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 850 | 6 360 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 3 062 | 3 202 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 306 | 2 509 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 482 | 649 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 304 | 85 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
2. Dotacje | 72 | 81 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 230 | 3 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 90 | 62 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 90 | 62 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 696 | 672 | ||||
X. Przychody finansowe | 24 | |||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 24 | |||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | ||||||
XI. Koszty finansowe | 151 | 210 | ||||
1. Odsetki w tym: | 88 | 166 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 62 | 44 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 570 | 462 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 127 | 119 | ||||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 127 | 119 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 443 | 343 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 058 | -560 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,13 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,13 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 615 | 19 535 | 19 535 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
a) korekty błędów | 121 | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 615 | 19 657 | 19 535 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 9 580 | 10 345 | 10 345 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -765 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 765 | |||||
- pokrycie straty z lat ubiegłych | 765 | |||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 580 | 9 580 | 10 345 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 079 | -765 | -747 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 079 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 079 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 079 | |||||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 765 | 747 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
a) korekty błędów | 121 | |||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 765 | 747 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 765 | |||||
- pokrycie straty z kapitału rezerwowego | 765 | |||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 121 | 747 | ||||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 079 | -121 | -747 | |||
6. Wynik netto | 443 | 958 | 343 | |||
a) zysk netto | 443 | 958 | 343 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 057 | 20 615 | 19 896 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 057 | 20 615 | 19 896 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 443 | 343 | ||||
II. Korekty razem | -304 | -2 048 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 629 | 668 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 88 | 166 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | |||||
4. Zmiana stanu rezerw | 513 | 598 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | 338 | 316 | ||||
6. Zmiana stanu należności | -2 817 | -5 128 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 493 | 1 879 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -547 | -563 | ||||
9. Inne korekty | 18 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 138 | -1 705 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 1 | |||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 36 | 30 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 | 30 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -35 | -30 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 87 | 2 228 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 87 | 2 228 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 683 | 600 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 279 | 28 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 316 | 406 | ||||
3. Odsetki | 88 | 166 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -597 | 1 628 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -493 | -107 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -493 | -107 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 682 | 369 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 188 | 262 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 160 | 191 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja_dodatkowa.pdf Informacja_dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU |