Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2025
Data sporządzenia: 2025-05-26
Skrócona nazwa emitenta
SDS OPTIC S.A.
Temat
Zawarcie dwóch przedwstępnych umów objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SDS Optic S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 maja 2025 roku zawarł dwie przedwstępne umowy objęcia akcji („Umowy”) z Panem Pawłem Kanią („Inwestor”), który od lat wspiera rozwój technologii inPROBE i działalność SDS Optic S.A., będąc jednocześnie jednym z pierwszych inwestorów oraz udziałowcem znaczącego akcjonariusza Spółki, SDS Optonic sp. z o.o.

Zgodnie z treścią pierwszej umowy Zarząd Spółki do dnia 30 listopada 2025 roku zaoferuje w drodze subskrypcji prywatnej, a Inwestor obejmie 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i cenie emisyjnej po 4 zł za każdą akcję tj. łącznie 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) za wszystkie akcje i tym samym zobowiązuje się do pokrycia wszystkich akcji jakie będą obejmowane wkładem pieniężnym w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);

Zgodnie z treścią drugiej umowy Zarząd do dnia 28 lutego 2026 roku zaoferuje w drodze subskrypcji prywatnej, a Inwestor obejmie 175.000 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i cenie emisyjnej po 4 zł za każdą akcję tj. 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) za wszystkie akcje i tym samym zobowiązuje się do pokrycia wszystkich akcji jakie będą obejmowane wkładem pieniężnym w wysokości 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych);

Na podstawie obu podpisanych Umów Inwestor zobowiązuje się do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 KSH łącznie 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i cenie emisyjnej po 4 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) .

Akcje wskazane w Umowach zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego uchwalonego na mocy uchwały nr 03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwały nr 03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany statutu Spółki, które wprowadziły do Statutu Spółki upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-26 Marcin Staniszewski Prezes Zarządu / Chief Technology Officer