Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Wybrane dane finansowe Term-REx SA za 1 kwartał 2025r.pdf
  2. Raport kwartalny Spółki Termo-Rex za I kwartał 2025r.pdf

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
I. Aktywa trwałe 22720 18138 5430 4217
II. Rzeczowe aktywa trwałe 10079 9568 2409 2225
III. Nieruchomości inwestycyjne 8416 7594 2011 1766
IV. Pozyczki długoterminowe 3291 3000 786 698
V. Inne inwestycje długoterminowe 548 548 131 127
VI. Atywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 364 378 87 88
VII. Aktywa obrotowe 13190 15511 3153 3606
VIII. Zapasy 3260 3311 779 770
IX. Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe 3614 4618 864 1074
X. Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty 6130 4582 1465 1065
XI. Akcje własne 186 0 44 0
XII. Suma aktywów/pasywów 35910 33649 8583 7824
XIII. Kapitał własny 32006 29925 7650 6958
XIV. Kapitał akcyjny 11350 11350 2713 2639
XV. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nomonalnej 3950 3950 944 918
XVI. Zyski zatrzymane 16706 14625 3993 3400
XVII. Zobowiązania długoterminowe 1785 1552 427 361
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2119 2172 506 505
XIX. EBIT 462 10108 110 2339
XX. EBITDA 569 10207 136 2362
XXI. Liczba akcji 113 500 000 113 500 000 113 500 000 113 500 000
XXII. Przychody netto ze sprzedaży 4355 5043 1041 1167
XXIII. Zysk z działalności operacyjnej 229 514 55 119
XXIV. Zysk przed opodatkowaniem 461 10097 110 2337
XXV. Zysk netto 450 8326 107 1927
XXVI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1685 -4250 403 -984
XXVII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 17 9844 4 2278
XXVIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -11 -1082 -3 -250
XXIX. Przepływy pieniężne razem 1691 4512 404 1060

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe Term-REx SA za 1 kwartał 2025r.pdf
Wybrane dane finansowe Term-REx SA za 1 kwartał 2025r.pdf
Raport kwartalny Spółki Termo-Rex za I kwartał 2025r.pdf
Raport kwartalny Spółki Termo-Rex za I kwartał 2025r.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-14 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2025-05-14 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

20250514_104811_0981976884_Raport_kwartalny_Spolki_Termo-Rex_za_I_kwartal_2025r.pdf

Pobierz
20250514_104811_0981976884_Wybrane_dane_finansowe_Term-REx_SA_za_1_kwartal_2025r.pdf

Pobierz