Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
  1. 20240920_BIOCELTIX_PSF_PSR_Raport_z_Przeglądu.pdfRaport 4Audyt Sp. z o.o. z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Bioceltix S.A. za okres zakończony 30.06.2024 r.
  2. 20240920_Bioceltix_RP_IH_2024_com.pdfRaport półroczny zawierający oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporzadzenia sprawozdania finansowego Bioceltix S.A. za I półrocze 2024 r.
  3. 20240920_Bioceltix_RP_IH_2024_com.pdfRaport półroczny Bioceltix S.A. za I półrocze 2024 r. zawierający Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie 01.01.2024 - 30.06.2024
  4. 20240920_Bioceltix_RP_IH_2024_com.pdfRaport półroczny Bioceltix S.A. za I półrocze 2024 r. zawierający informacje dodatkowe

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2024 półrocze / 2023 półrocze / 2024 półrocze / 2023
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 352 -6 392 -1 937 -1 386
III. Zysk (strata) brutto -8 409 -6 365 -1 951 -1 380
IV. Zysk (strata) netto -8 432 -6 401 -1 956 -1 388
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 664 -7 666 -1 546 -1 662
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 126 -359 29 -78
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 264 20 589 4 005 4 463
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 10 726 12 564 2 488 2 724
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 007 12 735 12 058 2 929
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 120 2 269 1 651 522
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 76 14 18
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 697 1 889 1 553 434
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 887 10 467 10 407 2 407
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 492 412 114 95
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 924 468 4 129 468 4 924 468 4 129 468
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -2,04 -1,73 -0,47 -0,38
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -2,04 -1,73 -0,47 -0,38
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,12 2,53 2,11 0,58
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,12 2,53 2,11 0,58
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis
20240920_BIOCELTIX_PSF_PSR_Raport_z_Przeglądu.pdf
20240920_BIOCELTIX_PSF_PSR_Raport_z_Przeglądu.pdf		 Raport 4Audyt Sp. z o.o. z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Bioceltix S.A. za okres zakończony 30.06.2024 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis
20240920_Bioceltix_RP_IH_2024_com.pdf
20240920_Bioceltix_RP_IH_2024_com.pdf		 Raport półroczny zawierający oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporzadzenia sprawozdania finansowego Bioceltix S.A. za I półrocze 2024 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-09-20 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu
2024-09-20 Paweł Wielgus Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis
20240920_Bioceltix_RP_IH_2024_com.pdf
20240920_Bioceltix_RP_IH_2024_com.pdf		 Raport półroczny Bioceltix S.A. za I półrocze 2024 r. zawierający Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie 01.01.2024 - 30.06.2024

BILANS
Noty w tys. zł
półrocze / 2024 2023 półrocze / 2023
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 1. 1 693 1 523 1 774
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2. 1 476 1 482 1 612
3. Należności długoterminowe 3. 181 0 139
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 181 0 139
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 4.1. 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.2. 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 4.3. 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 4.17. 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5. 36 41 23
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.1. 36 41 23
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5.2. 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 22 827 11 212 17 598
1. Zapasy 6. 21 9 0
2. Należności krótkoterminowe 7. 2 695 1 876 861
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 2 695 1 876 861
3. Inwestycje krótkoterminowe 20 036 9 310 16 684
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 20 036 9 310 16 684
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9. 20 036 9 310 16 684
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10. 74 17 53
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 27 487 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 11. 0 0 0
A k t y w a r a z e m 52 007 12 735 19 372
PASYWA
I. Kapitał własny 44 887 10 467 17 753
1. Kapitał zakładowy 13. 492 413 398
2. Kapitał zapasowy 14. 52 827 23 795 18 581
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 15. 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 16. 0 0 5 229
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 -54 -54
6. Zysk (strata) netto -8 432 -13 688 -6 401
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17. 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 120 2 269 1 619
1. Rezerwy na zobowiązania 18. 344 274 283
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18.1. 64 44 68
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 18.2. 280 230 216
a) długoterminowa 9 9 9
b) krótkoterminowa 271 222 207
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 19. 61 76 126
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 61 76 126
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20. 6 697 1 889 1 130
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 6 697 1 889 1 130
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 21. 18 29 79
4.1. Ujemna wartość firmy 21.1. 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 21.2. 18 29 79
a) długoterminowe 7 0 21
b) krótkoterminowe 11 29 58
P a s y w a r a z e m 52 007 12 735 19 372
Wartość księgowa 44 887 10 467 17 753
Liczba akcji (w szt.) 4 924 468 4 129 468 3 979 468
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22. 9,12 2,53 4,46
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 924 468 4 129 468 3 979 468
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22. 9,12 2,53 4,30

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys. zł
półrocze / 2024 2023 półrocze / 2023
1. Należności warunkowe 23.1. 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 23.2. 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys. zł
półrocze / 2024 półrocze / 2023
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24. 0 0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25. 0 0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
II. Koszty działalności operacyjnej 26. 10 029 6 725
III. 1. Amortyzacja 217 206
IV. 2. Zużycie materiałów i energii 718 548
V. 3. Usługi obce 6 504 3 406
VI. 4. Podatki i opłaty, w tym: 78 43
VII. - podatek akcyzowy 0 0
VIII. 5. Wynagrodzenia 1 963 2 081
IX. 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 363 275
X. - emerytalne 155 131
XI. 7. Pozostałe koszty rodzajowe 187 167
XII. 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
XIII. Zysk (strata) ze sprzedaży -10 029 -6 725
XIV. Pozostałe przychody operacyjne 1 683 341
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 29 0
2. Dotacje 1 625 340
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne 27. 29 1
XV. Pozostałe koszty operacyjne 6 7
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 28. 6 7
XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 352 -6 392
XVII. Przychody finansowe 29. 38 46
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 29.1. 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 29.2. 38 46
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 29.3. 0 0
XVIII. Koszty finansowe 30. 94 19
1. Odsetki w tym: 30.1. 44 19
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 30.2. 50 0
XIX. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 31. 0 0
XX. Zysk (strata) brutto -8 409 -6 365
XXI. Podatek dochodowy 32. 24 36
a) część bieżąca 32.1. 0 0
b) część odroczona 32.2. 24 36
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 33. 0 0
XXIII. Zysk (strata) netto -8 432 -6 401
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -8 432 -6 401
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 142 645 3 707 767
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35. -2,04 -1,73
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 142 645 3 707 767
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35. -2,04 -1,73

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 2024 2023 półrocze / 2023
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 10 467 5 151 5 151
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 467 5 151 5 151
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 413 343 343
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 80 70 55
a) zwiększenia (z tytułu) 80 70 55
- emisji akcji (wydania udziałów) 80 70 55
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 492 413 398
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 23 795 14 439 14 439
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 29 032 9 356 4 142
a) zwiększenia (z tytułu) 42 773 23 295 18 081
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 42 773 23 295 18 081
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 13 742 13 939 13 939
- pokrycia straty 13 742 13 939 13 939
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 827 23 795 18 581
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 4 362 4 362
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -4 362 867
a) zwiększenia (z tytułu) 0 5 550 5 229
- podniesienie kapitału zakładowego 0 15 15
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) 0 5 535 5 214
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 9 912 4 362
- podniesienie kapitału zakładowego 0 30 15
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) 0 9 882 4 347
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 5 229
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -13 742 -13 993 -13 993
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 13 742 13 993 13 993
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 742 13 993 13 993
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 13 742 13 939 13 939
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do
pokrycia		 13 742 13 939 13 939
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 54 54
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -54 -54
6. Wynik netto -8 432 -13 688 -6 401
a) zysk netto 0 0 0
b) strata netto 8 432 13 688 6 401
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 44 887 10 467 17 753
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 44 887 10 467 17 753

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2024 półrocze / 2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -8 432 -6 401
II. Korekty razem 1 768 -1 264
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 217 206
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 44 18
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -29 0
6. Zmiana stanu rezerw 69 110
7. Zmiana stanu zapasów -13 0
8. Zmiana stanu należności -999 -632
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 543 -423
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -64 -543
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -6 664 -7 666
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 126 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 0 359
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 359
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 126 -359
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 17 580 20 669
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 17 580 20 669
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 317 80
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 273 63
8. Odsetki 44 18
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 17 264 20 589
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 10 726 12 564
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10 726 12 564
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 -1
F. Środki pieniężne na początek okresu 9 310 4 120
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 20 036 16 684
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis
20240920_Bioceltix_RP_IH_2024_com.pdf
20240920_Bioceltix_RP_IH_2024_com.pdf		 Raport półroczny Bioceltix S.A. za I półrocze 2024 r. zawierający informacje dodatkowe
20240920_211241_0147876540_20240920_BIOCELTIX_PSF_PSR_Raport_z_Przegladu.pdf

Pobierz
20240920_211241_0147876540_20240920_Bioceltix_RP_IH_2024_com.pdf

Pobierz