Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 48 / 2024
Data sporządzenia: 2024-09-13
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M3, M4, M5 i M6
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. ("NanoGroup", "Spółka", „Emitent”), w związku z zakończeniem w dniu 9 września 2024 r. subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M3, M4, M5 i M6 wyemitowanych na podstawie uchwał nr 6, 7, 8 i 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2024 r., przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii M3
1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii M3: 9 maja 2024 r.
Data zakończenia subskrypcji akcji serii M3: 10 września 2024 r.
2. Data przydziału akcji serii M3: 9 września 2024 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 952.381.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 952.381.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 952.381.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna akcji serii M3 wyniosła 1,05 zł za każdą akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
a) 1 osoba prawna nie będąca inwestorem kwalifikowanym.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
a) 1 osoba prawna nie będąca inwestorem kwalifikowanym.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.000.000,05 zł.
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 18.661,94 zł (bez uwzględnienia wynagrodzenia KDPW/GPW):
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 18.661,94 zł,
b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,
d) promocja oferty: nie dotyczy.
Koszty emisji akcji serii M3 zostaną rozliczone poprzez zaliczenie ich w ciężar kosztów finansowych. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji koszty finansowe.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii M3 wyniósł: 0,019 zł.
14. Sposób opłacenia akcji serii M3: Akcje serii M3 zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.


Akcje Serii M4
1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii M4: 9 maja 2024 r.
Data zakończenia subskrypcji akcji serii M4: 10 września 2024 r.
2. Data przydziału akcji serii M4: 9 września 2024 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 714.286.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 714.286.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 714.286.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna akcji serii M4 wyniosła 1,05 zł za każdą akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
a) 1 osoba prawna nie będąca inwestorem kwalifikowanym.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
a) 1 osoba prawna nie będąca inwestorem kwalifikowanym.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 750.000,30 zł.
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 14.450,21 zł (bez uwzględnienia wynagrodzenia KDPW/GPW):
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 14.450,21 zł,
b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,
d) promocja oferty: nie dotyczy.
Koszty emisji akcji serii M4 zostaną rozliczone poprzez zaliczenie ich w ciężar kosztów finansowych. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji koszty finansowe.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii M4 wyniósł: 0,020 zł.
14. Sposób opłacenia akcji serii M4: Akcje serii M4 zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.


Akcje Serii M5
1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii M5: 9 maja 2024 r.
Data zakończenia subskrypcji akcji serii M5: 11 września 2024 r.
2. Data przydziału akcji serii M5: 9 września 2024 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 714.286.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 714.286.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 714.286.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna akcji serii M5 wyniosła 1,05 zł za każdą akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
a) 1 osoba prawna nie będąca inwestorem kwalifikowanym.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
a) 1 osoba prawna nie będąca inwestorem kwalifikowanym.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 750.000,30 zł.
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 14.450,21 zł (bez uwzględnienia wynagrodzenia KDPW/GPW):
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 14.450,21 zł,
b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,
d) promocja oferty: nie dotyczy.
Koszty emisji akcji serii M5 zostaną rozliczone poprzez zaliczenie ich w ciężar kosztów finansowych. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji koszty finansowe.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii M5 wyniósł: 0,020 zł.
14. Sposób opłacenia akcji serii M5: Akcje serii M5 zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.


Akcje Serii M6
1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii M6: 9 maja 2024 r.
Data zakończenia subskrypcji akcji serii M6: 12 września 2024 r.
2. Data przydziału akcji serii M6: 9 września 2024 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 714.286.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 714.286.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 714.286.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna akcji serii M6 wyniosła 1,05 zł za każdą akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
a) 1 osoba prawna nie będąca inwestorem kwalifikowanym.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
a) 1 osoba prawna nie będąca inwestorem kwalifikowanym.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 750.000,30 zł.
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 14.450,21 zł (bez uwzględnienia wynagrodzenia KDPW/GPW):
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 14.450,21 zł,
b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,
d) promocja oferty: nie dotyczy.
Koszty emisji akcji serii M6 zostaną rozliczone poprzez zaliczenie ich w ciężar kosztów finansowych. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji koszty finansowe.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii M6 wyniósł: 0,020 zł.
14. Sposób opłacenia akcji serii M6: Akcje serii M6 zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-09-13 Przemysław Mazurek Prezes Zarządu Przemysław Mazurek
2024-09-13 Piotr Mierzejewski Wiceprezes Zarządu Piotr MIerzejewski
2024-09-13 Tomasz Ciach Członek Zarządu Tomasz Ciach