Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- 11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2024.pdfPozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2024 r.
- 11a_SA_Q1_2024_SEKO_SA.pdfSprawozdanie finansowe SEKO S.A. za I kwartał 2024 r. podpisane elektronicznie
- 10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2024.pdfInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2024 r.
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 512 | 70 834 | 14 235 | 15 069 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 453 | 6 992 | 1 031 | 1 488 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 529 | 6 986 | 1 048 | 1 486 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 650 | 5 712 | 845 | 1 215 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 616 | 9 653 | 3 382 | 2 054 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 042 | -8 336 | -3 018 | -1 774 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -953 | -283 | -221 | -60 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 621 | 1 034 | 144 | 220 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 143 417 | 140 827 | 33 346 | 32 389 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 050 | 49 110 | 11 172 | 11 295 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 925 | 7 922 | 1 610 | 1 822 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 589 | 32 828 | 7 577 | 7 550 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95 367 | 91 717 | 22 174 | 21 094 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 155 | 153 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,55 | 0,86 | 0,13 | 0,18 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,55 | 0,86 | 0,13 | 0,18 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,34 | 13,79 | 3,33 | 3,17 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,34 | 13,79 | 3,33 | 3,17 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2024.pdf 11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2024.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2024 r. | ||
| 11a_SA_Q1_2024_SEKO_SA.pdf 11a_SA_Q1_2024_SEKO_SA.pdf | Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za I kwartał 2024 r. podpisane elektronicznie | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-04-30 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2024-04-30 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 82 371 | 83 018 | 75 353 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 34 | 39 | 75 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 71 901 | 72 237 | 68 702 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 6 | 6 | 6 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 6 | 6 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 9 701 | 10 012 | 5 914 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 9 701 | 10 012 | 5 914 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 9 701 | 10 012 | 5 914 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 729 | 724 | 656 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 721 | 716 | 622 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 | 8 | 34 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 61 046 | 57 809 | 74 018 | |||
| 1. Zapasy | 16 074 | 13 921 | 17 877 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 31 262 | 42 427 | 37 304 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 | 1 | 1 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 31 261 | 42 426 | 37 303 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 12 704 | 1 185 | 17 979 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 704 | 1 185 | 17 979 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 10 918 | 15 928 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 786 | 1 185 | 2 051 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 006 | 276 | 858 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 143 417 | 140 827 | 149 371 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 95 367 | 91 717 | 84 686 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 76 114 | 76 114 | 73 849 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14 938 | 4 460 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | 3 650 | 14 938 | 5 712 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 050 | 49 110 | 64 685 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 558 | 2 373 | 2 144 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 783 | 727 | 684 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 538 | 1 538 | 1 232 | |||
| a) długoterminowa | 376 | 376 | 273 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 162 | 1 162 | 959 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 237 | 108 | 228 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 237 | 108 | 228 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 925 | 7 922 | 10 826 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 925 | 7 922 | 10 826 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 32 589 | 32 828 | 45 491 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 32 299 | 32 810 | 45 278 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 290 | 18 | 213 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 978 | 5 987 | 6 224 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 978 | 5 987 | 6 224 | |||
| a) długoterminowe | 5 706 | 5 712 | 5 921 | |||
| b) krótkoterminowe | 272 | 275 | 303 | |||
| P a s y w a r a z e m | 143 417 | 140 827 | 149 371 | |||
| Wartość księgowa | 95 367 | 91 717 | 84 686 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,34 | 13,79 | 12,73 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,34 | 13,79 | 12,73 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 57 558 | 57 558 | 64 458 | |||
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |||
| - zastawy rejestrowe | 31 058 | 31 058 | 37 958 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 57 558 | 57 558 | 64 458 | |||
| Na dzień 31.03.2024 roku Spółka posiada 7 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61 512 | 70 834 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57 145 | 65 568 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 367 | 5 266 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 584 | 57 571 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45 800 | 52 888 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 784 | 4 683 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 928 | 13 263 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 128 | 5 330 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 145 | 2 046 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 655 | 5 887 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 121 | 1 483 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13 | |||||
| 2. Dotacje | 73 | 77 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 | |||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 26 | 1 406 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 323 | 378 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 323 | 345 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 453 | 6 992 | ||||
| X. Przychody finansowe | 597 | 399 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 334 | 245 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 91 | 33 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 46 | |||||
| 4. Inne | 172 | 75 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 521 | 405 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 240 | 405 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 281 | |||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 4 529 | 6 986 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 879 | 1 274 | ||||
| a) część bieżąca | 829 | 1 155 | ||||
| b) część odroczona | 50 | 119 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 3 650 | 5 712 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 12 876 | 11 031 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,55 | 0,86 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,55 | 0,86 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2024 – 1,94 zł; I kwartał 2023 – 1,66 zł. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 91 717 | 78 974 | 78 974 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 91 717 | 78 974 | 78 974 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 76 114 | 73 849 | 73 849 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 265 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 265 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 265 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 76 114 | 76 114 | 73 849 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 938 | 4 460 | 4 460 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 938 | 4 460 | 4 460 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 938 | 4 460 | 4 460 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 460 | |||||
| - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 2 265 | |||||
| - podział zysku - wypłata dywidendy | 2 195 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 938 | 4 460 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 938 | 4 460 | ||||
| 4. Wynik netto | 3 650 | 14 938 | 5 712 | |||
| a) zysk netto | 3 650 | 14 938 | 5 712 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 95 367 | 91 717 | 84 686 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88 717 | 84 269 | 82 491 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 650 | 5 712 | ||||
| II. Korekty razem | 10 966 | 3 941 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 804 | 1 650 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 22 | -101 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -86 | 259 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -104 | |||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 185 | 115 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2 153 | -1 922 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 11 165 | 2 621 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 597 | 1 939 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -745 | -574 | ||||
| 10. Inne korekty | 281 | -46 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 14 616 | 9 653 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 11 347 | 7 042 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 20 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 11 331 | 7 022 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 11 331 | 7 022 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 11 000 | 6 800 | ||||
| - wykup obligacji przez emitentów | 11 000 | 6 800 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 331 | 222 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 24 389 | 15 378 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 340 | 2 032 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 21 797 | 12 708 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 21 797 | 12 708 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 21 797 | 12 708 | ||||
| - nabycie obligacji | 21 797 | 12 708 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 252 | 638 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 042 | -8 336 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 556 | 2 036 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 556 | 2 036 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 509 | 2 319 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 253 | 1 821 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11 | 17 | ||||
| 3. Odsetki | 245 | 481 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -953 | -283 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 621 | 1 034 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 601 | 1 029 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -20 | -6 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 162 | 993 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 783 | 2 028 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 302 | 221 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2024.pdf 10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2024.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2024 r. | ||
20240430_171422_1298312844_10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2024.pdf
20240430_171422_1298312844_11a_SA_Q1_2024_SEKO_SA.pdf
20240430_171422_1298312844_11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2024.pdf
