Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024
Data sporządzenia: 2024-02-19
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Zmiana wartości programu emisji obligacji i wcześniejszy wykup obligacji serii 1/2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska S.A. (Bank) niniejszym informuje, że w dniu 19 lutego 2024 r. podjął uchwałę zmieniającą program emisji obligacji, o którym Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. („Program emisji obligacji”). Zmianie ulega wartość Programu emisji obligacji, która liczona jako łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie przekroczy kwoty 10.000.000.000 PLN. Poprzednia wartość Programu emisji obligacji wynosiła 5.000.000.000 PLN. W pozostałym zakresie warunki Programu emisji obligacji określone Uchwałą pozostają bez zmian.

Bank informuje również o podjęciu w dniu 19 lutego 2024 r. decyzji o realizacji opcji wcześniejszego wykupu obligacji nieuprzywilejowanych serii 1/2023 ISIN: PLBZ00000325 ("Obligacje") zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji. Wcześniejszy wykup nastąpi w Dniu Płatności Odsetek 31 marca 2024 r. ("Dzień Wykupu") i obejmie wszystkie wyemitowane Obligacje, tj. 3 800 sztuk według ich wartości nominalnej o łącznej kwocie 1.900.000.000 PLN. W Dniu Wykupu Bank zapłaci Posiadaczom Obligacji kwotę równą sumie wartości nominalnej Obligacji oraz kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu Obligacji (bez tego dnia) ("Kwota Wykupu"). Kwotę Wykupu otrzymają Posiadacze Obligacji, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek, tj. 22 marca 2024 r. Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem i zgodnie z regulacjami KDPW.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

19-02-2024

Current Report no. 6/2024

Re. Change of the Bond Issue Programme value and early redemption of bonds series 1/2023

The Management Board of Santander Bank Polska S.A. (Bank) hereby advises of its decision dated 19 February 2024 on changing the bond issue programme referred to in the Bank’s Current Report no. 3/2023 of 31 January 2023 (“Bond Issue Programme”). The change relates to the value of the Bond Issue Programme, which – calculated as the total nominal value of issued and outstanding bonds – will not exceed PLN 10,000,000,000. The previous value of the Bond Issue Programme was PLN 5,000,000,000. Other terms of the Bond Issue Programme shall remain unchanged.

The Bank also reports that on 19 February 2024 a decision was made to exercise an option of early redemption of non-preferred bonds series 1/2023 ISIN: PLBZ00000325 (“Bonds”) in accordance with the Bonds Issue Terms and Conditions. The early redemption will take place on the Interest Payment Date falling on 31 March 2024 (“Redemption Date”) and will cover all the Bonds issued, i.e. 3,800 Bonds at their nominal value, for the total amount of PLN 1,900,000,000. On the Redemption Date, the Bank will pay the Bondholders an amount equal to the sum of the nominal value of the Bonds and the amount of interest accrued from the start date of the Interest Period (inclusive) to the Redemption Date (exclusive) (“Redemption Amount”). The Redemption Amount will be paid to the Bondholders who will hold the Bonds on the date of determining the right to the interest, i.e. 22 March 2024. The Bonds will be redeemed through and in accordance with the regulations of the Central Securities Depository of Poland (KDPW).

Legal basis:

Article 17(1) of the Market Abuse Regulation.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-02-19 Anna Kapica dyrektor