Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- 20231121_Bioceltix_Raport_Kwartalny_3Q2023.pdf Pozostałe informacje w ramach raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.
- 20231121_Bioceltix_Raport_Kwartalny_3Q2023.pdf Informacja dodatkowa w ramach raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 093 | -6 092 | -2 205 | -1 299 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -9 919 | -6 146 | -2 167 | -1 311 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -9 923 | -6 119 | -2 168 | -1 305 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 736 | -5 570 | -2 127 | -1 188 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -455 | -325 | -99 | -69 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 20 555 | 3 536 | 4 491 | 754 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 10 364 | -2 359 | 2 264 | -503 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 927 | 5 681 | 3 651 | 1 167 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 696 | 2 090 | 582 | 429 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 102 | 89 | 22 | 18 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 274 | 899 | 490 | 185 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 231 | 3 591 | 3 070 | 737 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 413 | 343 | 89 | 70 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 129 468 | 3 427 325 | 4 129 468 | 3 427 325 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,58 | -1,85 | -0,56 | -0,39 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,58 | -1,85 | -0,56 | -0,39 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,45 | 1,05 | 0,74 | 0,22 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,45 | 1,05 | 0,74 | 0,22 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 20231121_Bioceltix_Raport_Kwartalny_3Q2023.pdf 20231121_Bioceltix_Raport_Kwartalny_3Q2023.pdf | Pozostałe informacje w ramach raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-21 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | |||
| 2023-11-21 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 762 | 1 774 | 1 628 | 1 689 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 599 | 1 612 | 1 459 | 1 524 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 139 | 139 | 139 | 139 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 139 | 139 | 139 | 139 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 | 23 | 30 | 26 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 | 23 | 30 | 26 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 15 165 | 17 598 | 4 359 | 3 992 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 644 | 861 | 229 | 248 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 644 | 861 | 229 | 248 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 484 | 16 684 | 4 120 | 3 696 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 484 | 16 684 | 4 120 | 3 696 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 484 | 16 684 | 4 120 | 3 696 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37 | 53 | 10 | 37 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 1 666 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 16 927 | 19 372 | 7 653 | 5 681 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 14 231 | 17 753 | 5 151 | 3 591 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 413 | 398 | 343 | 343 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 23 795 | 18 581 | 14 439 | 14 439 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 5 229 | 4 362 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -54 | -54 | -5 072 | -5 072 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -9 923 | -6 401 | -8 921 | -6 119 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 696 | 1 619 | 2 503 | 2 090 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 249 | 283 | 174 | 256 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 | 68 | 39 | 54 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 213 | 216 | 135 | 202 | ||
| a) długoterminowa | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| b) krótkoterminowa | 204 | 207 | 126 | 193 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 102 | 126 | 178 | 89 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 102 | 126 | 178 | 89 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 274 | 1 130 | 1 564 | 899 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 2 274 | 1 130 | 1 564 | 899 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 72 | 79 | 587 | 846 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 72 | 79 | 587 | 846 | ||
| a) długoterminowe | 5 | 21 | 29 | 45 | ||
| b) krótkoterminowe | 67 | 58 | 558 | 801 | ||
| P a s y w a r a z e m | 16 927 | 19 372 | 7 653 | 5 681 | ||
| Wartość księgowa | 14 231 | 17 753 | 5 151 | 3 591 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 129 468 | 3 979 468 | 3 427 325 | 3 427 325 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,45 | 4,46 | 1,50 | 1,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 129 468 | 4 129 468 | 3 979 468 | 3 427 325 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,45 | 4,30 | 1,29 | 1,05 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| II. Koszty działalności operacyjnej | 4 060 | 10 785 | 2 782 | 6 206 | ||
| III. 1. Amortyzacja | 109 | 314 | 117 | 330 | ||
| IV. 2. Zużycie materiałów i energii | 253 | 802 | 165 | 528 | ||
| V. 3. Usługi obce | 2 698 | 6 103 | 1 704 | 3 122 | ||
| VI. 4. Podatki i opłaty, w tym: | 15 | 57 | 37 | 69 | ||
| VII. - podatek akcyzowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. 5. Wynagrodzenia | 828 | 2 909 | 567 | 1 678 | ||
| IX. 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 120 | 395 | 103 | 284 | ||
| X. - emerytalne | 0 | 131 | 0 | 34 | ||
| XI. 7. Pozostałe koszty rodzajowe | 38 | 205 | 89 | 195 | ||
| XII. 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 060 | -10 785 | -2 782 | -6 206 | ||
| XIV. Pozostałe przychody operacyjne | 362 | 703 | 18 | 159 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 362 | 702 | 17 | 155 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| XV. Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 11 | 35 | 45 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 4 | 11 | 35 | 45 | ||
| XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 701 | -10 093 | -2 799 | -6 092 | ||
| XVII. Przychody finansowe | 164 | 210 | 0 | 0 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 164 | 210 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Koszty finansowe | 17 | 36 | 28 | 55 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 8 | 27 | 6 | 19 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 9 | 9 | 21 | 36 | ||
| XIX. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XX. Zysk (strata) brutto | -3 554 | -9 919 | -2 827 | -6 146 | ||
| XXI. Podatek dochodowy | -32 | 4 | -5 | -28 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | -32 | 4 | -5 | -28 | ||
| XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XXIII. Zysk (strata) netto | -3 522 | -9 923 | -2 821 | -6 119 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -3 522 | -9 923 | -2 821 | -6 119 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 848 230 | 3 707 767 | 3 336 073 | 3 305 321 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,92 | -2,68 | -0,85 | -1,85 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 848 230 | 3 707 767 | 3 336 073 | 3 305 321 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,92 | -2,68 | -0,85 | -1,85 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 753 | 5 151 | 6 000 | 6 000 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 753 | 5 151 | 6 000 | 6 000 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 398 | 343 | 329 | 329 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 15 | 70 | 14 | 14 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 15 | 70 | 14 | 14 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 15 | 70 | 14 | 14 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 413 | 413 | 343 | 343 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 581 | 14 439 | 15 141 | 15 141 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 214 | 9 356 | -701 | -701 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 214 | 23 295 | 3 696 | 3 696 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 214 | 23 295 | 3 696 | 3 696 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 13 939 | 4 398 | 4 398 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 13 939 | 4 398 | 4 398 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 795 | 23 795 | 14 439 | 14 439 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 229 | 4 362 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 229 | -4 362 | 4 362 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 229 | 4 362 | 0 | ||
| - podniesienie kapitału zakładowego | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
| - emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) | 0 | 5 214 | 4 347 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 229 | 9 591 | 0 | 0 | ||
| - podniesienie kapitału zakładowego | 15 | 30 | 0 | 0 | ||
| - emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) | 5 214 | 9 561 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 4 362 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 455 | -13 993 | -9 470 | -9 470 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 455 | 13 993 | 9 470 | 9 470 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 455 | 13 993 | 9 470 | 9 470 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 13 939 | 4 398 | 4 398 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 13 939 | 4 398 | 4 398 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 455 | 54 | 5 072 | 5 072 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 455 | -54 | -5 072 | -5 072 | ||
| 6. Wynik netto | -3 522 | -9 923 | -8 921 | -6 119 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | 3 522 | 9 923 | 8 921 | 6 119 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 231 | 14 231 | 5 151 | 3 591 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 231 | 14 231 | 5 151 | 3 591 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| I. Wpływy | ||||||
| 1. Sprzedaż | ||||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| II. Wydatki | ||||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -3 522 | -9 923 | -2 821 | -6 119 | ||
| II. Korekty razem | 1 452 | 188 | 415 | 549 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 109 | 314 | 117 | 330 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 | 25 | 6 | 19 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -35 | 75 | -30 | 89 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 2 | -11 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 217 | -415 | 179 | 197 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 146 | 723 | 131 | 101 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 | -535 | 9 | -175 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 070 | -9 736 | -2 407 | -5 570 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 95 | 455 | 0 | 325 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95 | 455 | 0 | 325 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -95 | -455 | 0 | -325 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 20 669 | 3 710 | 3 710 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 20 669 | 3 710 | 3 710 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 34 | 115 | 58 | 174 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27 | 89 | 51 | 155 | ||
| 8. Odsetki | 8 | 25 | 6 | 19 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -34 | 20 555 | 3 653 | 3 536 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 200 | 10 364 | 1 246 | -2 359 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 200 | 10 364 | 1 246 | -2 359 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16 684 | 4 120 | 2 450 | 6 055 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 484 | 14 484 | 3 696 | 3 696 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 20231121_Bioceltix_Raport_Kwartalny_3Q2023.pdf 20231121_Bioceltix_Raport_Kwartalny_3Q2023.pdf | Informacja dodatkowa w ramach raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r. | ||
20231121_223354_0410719344_20231121_Bioceltix_Raport_Kwartalny_3Q2023.pdf
20231121_223354_0410719344_20231121_Bioceltix_Raport_Kwartalny_3Q2023.pdf
