Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. QSr3_2023_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2023-09-30
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-30.09.2023 r. i 01.01.-30.09.2022 r.
I. Przychody ze sprzedaży 2 160 930 1 178 528 472 097 251 391
II. Koszt własny sprzedaży (1 415 250) (1 046 595) (309 189) (223 249)
III. Przychody/(koszty) z tytułu rekompensat KDT (28 198) 3 074 (6 160) 656
IV. Zysk na działalności operacyjnej 258 014 79 134 56 368 16 880
V. Zysk przed opodatkowaniem 277 500 97 556 60 625 20 810
VI. Zysk netto 221 955 77 932 48 490 16 624
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 220 933 76 546 48 267 16 328
VIII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 1 022 1 386 223 296
IX. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EURO) 14,83 5,14 3,24 1,10
X. Inne całkowite dochody netto (348) 2 750 (76) 587
XI. Całkowite dochody ogółem 221 607 80 682 48 414 17 211
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-30.09.2023 r. i 01.01.-30.09.2022 r.
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 397 097 191 287 86 754 40 804
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (412 271) (199 691) (90 069) (42 596)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 960 (9 714) 8 512 (2 072)
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2023 r. i 31.12.2022 r.
XV. Aktywa trwałe 2 682 986 2 363 930 578 778 504 047
XVI. Aktywa obrotowe 1 005 359 1 166 908 216 878 248 813
XVII. Aktywa razem 3 688 345 3 530 838 795 656 752 860
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 606 654 612 879 130 868 130 681
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 977 973 1 026 038 210 970 218 776
XX. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 2 103 718 1 882 736 453 818 401 445
XXI. Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących - 9 185 - 1 958
XXII. Kapitał własny razem 2 103 718 1 891 921 453 818 403 403
XXIII. Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
XXIV. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 141,19 126,97 30,46 27,07
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-30.09.2023 r. i 01.01.-30.09.2022 r.
XXV. Przychody ze sprzedaży 1 116 560 753 096 243 934 160 643
XXVI. Koszt własny sprzedaży (897 185) (734 401) (196 007) (156 655)
XXVII. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 162 444 (15 978) 35 489 (3 408)
XXVIII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 160 083 (10 636) 34 973 (2 269)
XXIX. Zysk/(strata) netto 129 472 (8 699) 28 286 (1 856)
XXX. Inne całkowite dochody netto (348) 521 (76) 111
XXXI. Całkowite dochody ogółem 129 124 (8 178) 28 210 (1 745)
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-30.09.2023 r. i 01.01.-30.09.2022 r.
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 292 850 131 580 63 979 28 067
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (341 011) (140 271) (74 500) (29 921)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 70 064 (9 063) 15 307 (1 933)
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2023 r. i 31.12.2022 r.
XXXV. Aktywa trwałe 2 154 446 1 840 897 464 761 392 524
XXXVI. Aktywa obrotowe 361 530 589 357 77 990 125 665
XXXVII. Aktywa razem 2 515 976 2 430 254 542 751 518 189
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 192 000 171 396 41 419 36 546
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 740 728 804 734 159 791 171 589
XL. Kapitał własny 1 583 248 1 454 124 341 541 310 054

Kursy wymiany zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:
• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2023 roku - 4,6356
• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2023 roku - 4,5773
• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2022 roku - 4,6899
• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2022 roku - 4,6880
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr3_2023_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdf
QSr3_2023_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdf		 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-21 Dominik Wadecki Prezes Zarządu
2023-11-21 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu

20231121_070252_1438621012_QSr3_2023_Grupa_Kapitalowa_KGN.pdf

Pobierz
20231121_070252_1438621012_QSr3_2023_Grupa_Kapitalowa_KGN.pdf

Pobierz