Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- SA-Q1_2023.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 obejmującego okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.
- SA-Q1_2023_zal1.pdf Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 trwającego od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 83 948 | 61 150 | 18 631 | 12 796 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 892 | 3 024 | 1 530 | 633 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 423 | -29 | 1 204 | -6 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 266 | -51 | 947 | -11 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 326 | 7 687 | -1 626 | 1 609 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 240 | -1 995 | -275 | -417 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 312 | -2 467 | 2 289 | -516 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 747 | 3 225 | 388 | 675 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 208 791 | 180 088 | 45 041 | 40 466 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 79 951 | 55 514 | 17 247 | 12 474 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 116 | 5 534 | 1 104 | 1 244 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 533 | 44 923 | 15 000 | 10 094 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 128 840 | 124 574 | 27 794 | 27 992 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 539 | 562 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,85 | -0,01 | 0,19 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25,77 | 24,91 | 5,56 | 5,60 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 trwającego od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-16 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2023-11-16 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-06-30 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 49 691 | 49 514 | 47 348 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 393 | 362 | 307 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 48 416 | 48 252 | 46 274 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 882 | 900 | 767 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 882 | 900 | 767 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 156 819 | 128 293 | 154 053 | |||
| 1. Zapasy | 119 752 | 97 604 | 124 224 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 32 098 | 27 634 | 23 504 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 32 098 | 27 634 | 23 504 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 242 | 2 096 | 5 796 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 242 | 2 096 | 5 796 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 843 | 2 096 | 5 540 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 399 | 0 | 256 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 727 | 959 | 529 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| III. Akcje (udziały) własne | 2 281 | 2 281 | 2 281 | |||
| A k t y w a r a z e m | 208 791 | 180 088 | 203 682 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 128 840 | 124 574 | 110 741 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 100 033 | 100 033 | 87 115 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 259 | 8 259 | 8 259 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 13 782 | 12 918 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 4 266 | 13 782 | -51 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79 951 | 55 514 | 92 941 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 007 | 1 706 | 1 079 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 976 | 1 685 | 1 069 | |||
| a) długoterminowa | 235 | 235 | 125 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 741 | 1 450 | 944 | |||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 31 | 21 | 10 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 31 | 21 | 10 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 5 116 | 5 534 | 4 811 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 116 | 5 534 | 4 811 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 69 533 | 44 923 | 83 531 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 68 884 | 44 273 | 82 982 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 649 | 650 | 549 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 295 | 3 351 | 3 520 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 295 | 3 351 | 3 520 | |||
| a) długoterminowe | 3 070 | 3 126 | 3 295 | |||
| b) krótkoterminowe | 225 | 225 | 225 | |||
| P a s y w a r a z e m | 208 791 | 180 088 | 203 682 | |||
| Wartość księgowa | 128 840 | 124 574 | 110 741 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,77 | 24,91 | 22,15 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-06-30 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| 1. Należności warunkowe | 209 | 209 | 209 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 209 | 209 | 209 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 209 | 209 | 209 | |||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 209 | 209 | 209 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 83 948 | 61 150 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 138 | 3 085 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80 810 | 58 065 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63 161 | 47 519 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 598 | 2 566 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60 563 | 44 952 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 787 | 13 631 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 7 413 | 5 612 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 549 | 5 065 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 825 | 2 954 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 129 | 159 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 68 | ||||
| 2. Dotacje | 56 | 56 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 56 | 35 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 62 | 89 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 62 | 89 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 892 | 3 024 | ||||
| X. Przychody finansowe | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 1 469 | 3 053 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 885 | 1 288 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 2 | ||||
| 3. Inne | 584 | 1 763 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 5 423 | -29 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 1 157 | 22 | ||||
| a) część bieżąca | 1 139 | 188 | ||||
| b) część odroczona | 18 | -166 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 4 266 | -51 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 266 | -51 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,85 | -0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 124 574 | 110 792 | 110 792 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 124 574 | 110 792 | 110 792 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 100 033 | 87 115 | 87 115 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 12 918 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 12 918 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 12 918 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 100 033 | 100 033 | 87 115 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 259 | 8 259 | 8 259 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 259 | 8 259 | 8 259 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 782 | 12 918 | 12 918 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 782 | 12 918 | 12 918 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 12 918 | 0 | |||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 12 918 | 0 | |||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 782 | 0 | 12 918 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 782 | 0 | 12 918 | |||
| 5. Wynik netto | 4 266 | 13 782 | -51 | |||
| a) zysk netto | 4 266 | 13 782 | -51 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 128 840 | 124 574 | 110 741 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 128 840 | 124 574 | 110 741 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 266 | -51 | ||||
| II. Korekty razem | -11 592 | 7 738 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 061 | 860 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 407 | 934 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 | -68 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 301 | 318 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -22 149 | 2 997 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -4 463 | -1 551 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14 692 | 4 046 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 194 | 85 | ||||
| 9. Inne korekty | -1 618 | 117 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 326 | 7 687 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 18 | 68 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | 68 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 258 | 2 063 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 258 | 2 063 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 240 | -1 995 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 12 467 | 2 102 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 12 467 | 2 102 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 2 155 | 4 569 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 764 | 3 650 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 390 | 919 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 312 | -2 467 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 747 | 3 225 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 747 | 3 225 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 096 | 2 315 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 843 | 5 540 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 571 | 408 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q1_2023.pdf SA-Q1_2023.pdf | Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 obejmującego okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r. | ||
| SA-Q1_2023_zal1.pdf SA-Q1_2023_zal1.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 trwającego od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. | ||
20231120_081015_2057332464_SA-Q1_2023.pdf
20231120_081015_2057332464_SA-Q1_2023.pdf
20231120_081015_2057332464_SA-Q1_2023_zal1.pdf
20231120_081015_2057332464_SA-Q1_2023_zal1.pdf
20231120_081015_2057332464_SA-Q1_2023.pdf
20231120_081015_2057332464_SA-Q1_2023_zal1.pdf
20231120_081015_2057332464_SA-Q1_2023.pdf
20231120_081015_2057332464_SA-Q1_2023_zal1.pdf
