| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2023 | roku | obejmujący okres | od | 2023-01-01 | do | 2023-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-843 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| RONDO DASZYŃSKIEGO | 2C | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 427-46-46 | PLFIZ000565 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp_1Q2023.pdf | Wstęp_1Q2023 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 3 752,00 | 798,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 815 | 173,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 937,00 | 625,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 681 | 145,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 460,00 | -311,00 | ||
| Wynik z operacji | 2 158,00 | 459,00 | ||
| Zobowiązania | 192 | 41,00 | ||
| Aktywa | 137499 | 29 408,00 | ||
| Aktywa netto | 137307 | 29 367,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1140919 | 1 140 919 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,35 | 25,74 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,89 | 0,40 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2022 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2023 | roku | 2022 | roku | 2022 | roku | |||||
| Aktywa | 137499,00 | 111118,00 | 110358,00 | 98421,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 317,00 | 2 584,00 | 2584,00 | 4595,00 | ||||||
| Należności | 190,00 | 107,00 | 107,00 | 109,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 1997,00 | 8457,00 | 8457,00 | 20941,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0,00 | 2446,00 | 2446,00 | 2376,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 130987,00 | 97 524,00 | 96764,00 | 70393,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | ||||||
| Zobowiązania | 192,00 | 309,00 | 310,00 | 352,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 137307,00 | 110 809,00 | 110048,00 | 98069,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 121498,00 | 96397,00 | 96397,00 | 95634,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 126771,00 | 100619,00 | 100619,00 | 95837,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -5273,00 | -4222,00 | -4222,00 | -203,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 27 214,00 | 23 596,00 | 23596,00 | 15 945,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 19 207,00 | 16270,00 | 16270,00 | 9503,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 8007,00 | 7 326,00 | 7326,00 | 6 442,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -11405,00 | -9 184,00 | -9945,00 | -13 510,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 137 307,00 | 110 809,00 | 110048,00 | 98069,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1140919,00 | 929791,00 | 929791,00 | 922652,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,35 | 119,18 | 118,36 | 106,29 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1140919,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,35 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 1 140 919,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 120,35 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-03-31 | 2022-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 3 752,00 | 3 752,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 3715,00 | 3 715,00 | 2 506,00 | 2 506,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | ||
| Pozostałe | 26,00 | 26,00 | 67,00 | 67,00 | ||
| Koszty funduszu | 815,00 | 815,00 | 742,00 | 742,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 586,00 | 586,00 | 464,00 | 464,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 586,00 | 586,00 | 464,00 | 464,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 64,00 | 64,00 | 59,00 | 59,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 44,00 | 44,00 | 38,00 | 38,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 29,00 | 29,00 | 130,00 | 130,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 91,00 | 91,00 | 51,00 | 51,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 815,00 | 815,00 | 742,00 | 742,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 937,00 | 2 937,00 | 1 842,00 | 1 842,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -779,00 | -779,00 | -3 093,00 | -3 093,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 681,00 | 681,00 | 8 138,00 | 8 138,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 460,00 | -1 460,00 | -11 231,00 | -11 231,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -327,00 | -327,00 | 102,00 | 102,00 | ||
| Wynik z operacji | 2 158,00 | 2 158,00 | -1 251,00 | -1 251,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,89 | 1,89 | -1,36 | -1,36 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,89 | 1,89 | -1,36 | -1,36 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-03-31 | 2022-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 27 259,00 | 27 259,00 | 20 847,00 | 8 868,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 110 048,00 | 110 048,00 | 89201,00 | 89 201,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 158,00 | 2 158,00 | 9 965,00 | -1 251,00 | ||
| przychody z lokat netto | 2 937,00 | 2 937,00 | 8 609,00 | 1 842,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 681,00 | 681,00 | 9 022,00 | 8 138,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1460,00 | -1 460,00 | -7 666,00 | -11 231,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 158,00 | 2 158,00 | 9 965,00 | -1 251,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 25101,00 | 25 101,00 | 10 882,00 | 10 119,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 26152,00 | 26 152,00 | 15 104,00 | 10 322,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1051,00 | -1 051,00 | -4 222,00 | -203,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 27 259,00 | 27 259,00 | 20 847,00 | 8 868,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 137307,00 | 137 307,00 | 110 048,00 | 98 069,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 119 019,00 | 119 019,00 | 98 185,00 | 94 265,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | 211 128,00 | 211 128,00 | 101 288,00 | 94 149,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 211 128,00 | 211 128,00 | 101 288,00 | 94 149,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 219927 | 219 927,00 | 140 022,00 | 96 056,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8799 | 8 799,00 | 38 734,00 | 1 907,00 | ||
| saldo zmian | 211128 | 211 128,00 | 101 288,00 | 94 149,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 140 919,00 | 1 140 919,00 | 929 791,00 | 922 652,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 188 452,00 | 1 188 452,00 | 968 525,00 | 924 559,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 47 533,00 | 47 533,00 | 38 734,00 | 1 907,00 | ||
| saldo zmian | 1140919 | 1 140 919,00 | 929 791,00 | 922 652,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1140919 | 1 140 919,00 | 929 791,00 | 922 652,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | 1,68 | 1,68 | 9,93 | -1,28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 118,36 | 118,36 | 107,67 | 107,67 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 120,35 | 120,35 | 118,36 | 106,29 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,68 | 1,68 | 9,93 | -1,28 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 119,10 | 119,10 | 104,42 | 105,47 | ||
| data wyceny | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2022-06-30 | 2022-03-21 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,85 | 120,85 | 119,18 | 107,83 | ||
| data wyceny | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2022-12-31 | 2022-01-20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 119,10 | 119,10 | 119,18 | 105,47 | ||
| data wyceny | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2022-12-31 | 2022-03-21 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,35 | 120,35 | 118,36 | 106,29 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,78 | 2,78 | 2,90 | 3,19 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-03-31 | 2022-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -23 366,00 | -23 366,00 | -15 346,00 | -15 346,00 | ||
| Wpływy | 713 472,00 | 713 472,00 | 401 378,00 | 401 378,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 931,00 | 6 931,00 | 1 194,00 | 1 194,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 705 999,00 | 705 999,00 | 400 117,00 | 400 117,00 | ||
| Pozostałe | 542,00 | 542,00 | 67,00 | 67,00 | ||
| Wydatki | 736 838,00 | 736 838,00 | 416 724,00 | 416 724,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 735 805,00 | 735 805,00 | 415 902,00 | 415 902,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 740,00 | 740,00 | 450,00 | 450,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 52,00 | 52,00 | 40,00 | 40,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 23,00 | 23,00 | 19,00 | 19,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 216,00 | 216,00 | 312,00 | 312,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 25 101,00 | 25 101,00 | 10 246,00 | 10 246,00 | ||
| Wpływy | 26 152,00 | 26 152,00 | 10 449,00 | 10 449,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 26 152,00 | 26 152,00 | 10 449,00 | 10 449,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 1 051,00 | 1 051,00 | 203,00 | 203,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 051,00 | 1 051,00 | 203,00 | 203,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2,00 | -2,00 | -1,00 | -1,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 733,00 | 1 733,00 | -5 101,00 | -5 101,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 584,00 | 2 584,00 | 9 696,00 | 9 696,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 317,00 | 4 317,00 | 4 595,00 | 4 595,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_1Q2023.pdf | Informacja dodatkowa_1Q2023 | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2022 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2023 | roku | 2022 | roku | 2022 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 140199 | 130987 | 95,26 | 103921 | 96824 | 87,14 | 103921 | 96064 | 87,05 | 85871 | 72769 | 73,94 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 3022 | 3146 | 2,83 | 3022 | 3146 | 2,85 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 34809,00 | 37877,00 | 27179,00 | 19,75 | |||||||||
| Obligacje | 34809,00 | 37877,00 | 27179,00 | 19,75 | |||||||||
| DL INVEST GROUP PM S.A., G (PLO276500041) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | POLSKA | 2023-06-02 | 8,7500 (STALY) | 4675,50 | 165,00 | 749,00 | 773,00 | 0,56 | ||
| LM PAY S.A., AK (PLO252600310) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | LM PAY S.A. | POLSKA | 2023-12-22 | 16,9000 (ZMIENNY) | 750,01 | 4840,00 | 3654,00 | 3651,00 | 2,65 | ||
| TL16 SP. Z O.O., D (PLO353600029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TL16 SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-12-11 | 12,0000 (STALY) | 1000,00 | 1534,00 | 1534,00 | 1544,00 | 1,12 | ||
| GHD EMITENT 3 SP. Z O.O., A1 (PLO374700014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GHD EMITENT 3 SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-12-11 | 14,0000 (STALY) | 1000,00 | 2000,00 | 1996,00 | 2232,00 | 1,62 | ||
| ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O., B (PLO314900021) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O. | POLSKA | 2023-06-15 | 18,0000 (STALY) | 763,00 | 2314,00 | 1742,00 | 1869,00 | 1,36 | ||
| TOPBOX LANDBANK POLAND SP. Z O.O., A (PLO371600019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TOPBOX LANDBANK POLAND SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-12-16 | 6,5000 (STALY) | 4675,50 | 874,00 | 4049,00 | 4053,00 | 2,95 | ||
| ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O., A (PLO345200011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-29 | 11,5120 (ZMIENNY) | 4039,63 | 309,00 | 1150,00 | 1221,00 | 0,89 | ||
| ADV INVESTMENT SP. Z O.O., A (PLO344600013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ADV INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-05-28 | 12,0000 (STALY) | 1000,00 | 2053,00 | 2053,00 | 2260,00 | 1,64 | ||
| MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., A (PLO336700011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MAJSTER FINANSE SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-01-15 | 11,1000 (STALY) | 1000,00 | 3616,00 | 3298,00 | 3275,00 | 2,38 | ||
| ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, F (PLZPMHK00044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI | POLSKA | 2019-06-24 | 0,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1000,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI, C (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI | POLSKA | 2019-07-31 | 0,0000 (STALY) | 1000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI, P (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI | POLSKA | 2023-05-20 | 8,0000 (STALY) | 4675,50 | 245,00 | 1056,00 | 235,00 | 0,17 | ||
| APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., A (PLO278000016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-12-15 | 0,0000 (STALY) | 1000,00 | 2062,00 | 2000,00 | 2215,00 | 1,61 | ||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., P (PLO215800015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-02-13 | 15,9900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 3797,00 | 3756,00 | 3851,00 | 2,80 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 84642,00 | 102322,00 | 103808,00 | 75,51 | |||||||||
| Obligacje | 84642,00 | 102322,00 | 103808,00 | 75,51 | |||||||||
| MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A. | POLSKA | 2024-09-30 | 8,0000 (STALY) | 389,00 | 9242,00 | 3725,00 | 3613,00 | 2,63 | ||
| HEVELIUSA 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HEVELIUSA 11 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-31 | 8,5000 (STALY) | 640,00 | 1500,00 | 971,00 | 939,00 | 0,68 | ||
| NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., G (PLO180600010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-19 | 9,9000 (STALY) | 1000,00 | 1400,00 | 1351,00 | 1302,00 | 0,95 | ||
| GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., H2 (PLO131700067) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. | POLSKA | 2025-06-30 | 12,6500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2100,00 | 1995,00 | 2125,00 | 1,55 | ||
| BALTIC WAVE SP. Z O.O, A (PLO351200012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BALTIC WAVE SP. Z O.O | POLSKA | 2025-01-07 | 12,9000 (STALY) | 1000,00 | 2821,00 | 2751,00 | 2436,00 | 1,77 | ||
| DAFNE 30 SP. Z O. O., A (PLO353200010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DAFNE 30 SP. Z O. O. | POLSKA | 2024-07-09 | 11,9300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1014,00 | 1004,00 | 1099,00 | 0,80 | ||
| SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., H (PLO288700027) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-07-31 | 15,9900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4019,00 | 4022,00 | 4061,00 | 2,95 | ||
| PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-08-11 | 8,5000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1485,00 | 1436,00 | 1,04 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-24 | 17,7500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 491,00 | 471,00 | 490,00 | 0,36 | ||
| PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., B (PLO260700029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-30 | 12,5000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1478,00 | 1497,00 | 1,09 | ||
| KOMBI SP. Z O.O., B (PLO357100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KOMBI SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-09-16 | 9,2000 (STALY) | 1000,00 | 1281,00 | 1262,00 | 1319,00 | 0,96 | ||
| DEVELOPRES SP. Z O.O., G (PLO292400028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEVELOPRES SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-09-29 | 16,2000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1600,00 | 1552,00 | 1630,00 | 1,19 | ||
| GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., F2 (PLO131700042) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. | POLSKA | 2024-12-09 | 13,1200 (ZMIENNY) | 750,00 | 2284,00 | 1694,00 | 1774,00 | 1,29 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A., F1 (PLO256400030) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CAVATINA HOLDING S.A. | POLSKA | 2024-11-19 | 14,9400 (ZMIENNY) | 1000,00 | 500,00 | 490,00 | 504,00 | 0,37 | ||
| AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O., A (PLO367200014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-09-25 | 16,4400 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1633,00 | 1,19 | ||
| KALLISTO 17 SP. Z O.O., I (PLO241100067) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KALLISTO 17 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-06-27 | 12,9460 (ZMIENNY) | 4675,50 | 322,00 | 1492,00 | 1584,00 | 1,15 | ||
| NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO180600036) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-01-06 | 16,8300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1100,00 | 1078,00 | 1227,00 | 0,89 | ||
| AB5 S.A., A (PLO379200010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AB5 S.A. | POLSKA | 2024-08-19 | 17,0000 (STALY) | 1000,00 | 3500,00 | 3395,00 | 3644,00 | 2,65 | ||
| RESI CAPITAL GW SP. Z O.O., A (PLO386300019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | RESI CAPITAL GW SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-08-17 | 12,1350 (ZMIENNY) | 4675,50 | 300,00 | 1389,00 | 1503,00 | 1,09 | ||
| WIELKA 27 SP. Z O.O., A (PLO381400012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | WIELKA 27 SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-02-28 | 12,6030 (ZMIENNY) | 4675,50 | 800,00 | 3721,00 | 3769,00 | 2,74 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O., I (PLO246700051) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-08-25 | 16,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1359,00 | 1345,00 | 1405,00 | 1,02 | ||
| PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., C (PLO260700037) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-08-29 | 13,2330 (ZMIENNY) | 4675,50 | 587,00 | 2725,00 | 2886,00 | 2,10 | ||
| RESI CAPITAL S.A., B (PLO378600020) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | RESI CAPITAL S.A. | POLSKA | 2026-04-14 | 15,8500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1238,00 | 1222,00 | 1352,00 | 0,98 | ||
| DEKPOL S.A., 2022AC (PLO186400027) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEKPOL S.A. | POLSKA | 2027-03-29 | 11,8810 (ZMIENNY) | 4675,50 | 700,00 | 3341,00 | 3313,00 | 2,41 | ||
| DEKPOL S.A., 2022BC (PLO186400035) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEKPOL S.A. | POLSKA | 2027-03-29 | 11,8810 (ZMIENNY) | 4675,50 | 300,00 | 1431,00 | 1420,00 | 1,03 | ||
| VESPER CAPITAL SP. Z O.O., A (PLO394700010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VESPER CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-12-05 | 19,5000 (STALY) | 1000,00 | 2000,00 | 1960,00 | 2100,00 | 1,53 | ||
| SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O., B (PLO372800022) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-12-08 | 18,2300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2000,00 | 1960,00 | 2063,00 | 1,50 | ||
| IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O., B (PLO375400028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-06-21 | 13,6460 (ZMIENNY) | 4675,50 | 600,00 | 2757,00 | 2747,00 | 2,00 | ||
| VICTORIA DOM S.A., W (PLO208400047) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VICTORIA DOM S.A. | POLSKA | 2026-02-15 | 14,4900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 3200,00 | 3168,00 | 3164,00 | 2,30 | ||
| SKM INVEST, S.R.O. (CZ0003548992) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SKM INVEST, S.R.O. | CZECHY | 2028-03-01 | 14,2160 (ZMIENNY) | 4675,50 | 714,00 | 3300,00 | 3226,00 | 2,35 | ||
| BELMONTE HOTEL SP. Z O.O. S.K.A., B (PLO375500025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BELMONTE HOTEL SP. Z O.O. S.K.A. | POLSKA | 2027-03-30 | 12,8250 (ZMIENNY) | 4675,50 | 801,00 | 3734,00 | 3754,00 | 2,73 | ||
| REINO CAPITAL S.A., A (PLO114000014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | REINO CAPITAL S.A. | POLSKA | 2024-12-23 | 12,2500 (STALY) | 4675,50 | 370,00 | 1686,00 | 1678,00 | 1,22 | ||
| HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O., D (PLO287600038) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-06-21 | 12,0000 (STALY) | 1000,00 | 1800,00 | 1737,00 | 1892,00 | 1,38 | ||
| MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MA INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-01-07 | 17,8400 (ZMIENNY) | 1000,00 | 3884,00 | 3942,00 | 4010,00 | 2,92 | ||
| ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O., A (PLO374500018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O. | POLSKA | 2027-01-15 | 7,0000 (STALY) | 1000,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6215,00 | 4,52 | ||
| AIQLABS SP. Z O.O., 011 (PLO267600065) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AIQLABS SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-01-20 | 16,0000 (STALY) | 1000,00 | 4027,00 | 4010,00 | 4035,00 | 2,93 | ||
| HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O, B (PLO353800025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O | POLSKA | 2025-01-26 | 15,1000 (STALY) | 1000,00 | 2500,00 | 2463,00 | 2486,00 | 1,81 | ||
| ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A. | RUMUNIA | 2026-02-18 | 13,3030 (ZMIENNY) | 577424,25 | 3,00 | 1636,00 | 1737,00 | 1,26 | ||
| PRIME HOTELS SP. Z O.O., A (PLO377400018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PRIME HOTELS SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-09-01 | 19,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2500,00 | 2463,00 | 2585,00 | 1,88 | ||
| KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KREDYT INKASO S.A. | POLSKA | 2029-03-28 | 11,8000 (ZMIENNY) | 800,00 | 4377,00 | 3520,00 | 3521,00 | 2,56 | ||
| EFAKTOR S.A., G (PLO250300137) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EFAKTOR S.A. | POLSKA | 2025-03-31 | 15,1700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2500,00 | 2493,00 | 2547,00 | 1,85 | ||
| MARCOS PROVIT S.A., A (PLO379600011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MARCOS PROVIT S.A. | RUMUNIA | 2027-03-31 | 8,7020 (ZMIENNY) | 508460,63 | 8,00 | 4255,00 | 4290,00 | 3,12 | ||
| MHF SP. Z O.O., A (PLO380000011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-04-11 | 13,9100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1000,00 | 980,00 | 1067,00 | 0,78 | ||
| RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | RESI CAPITAL S.A. | POLSKA | 2026-04-14 | 15,8500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2500,00 | 2468,00 | 2730,00 | 1,99 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 8200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Futures na EUR/PLN, FEURM23, 2023.06.16 (PL0GF0025825) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | POLSKA | EUR | 8200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1_polityka rachunkowości_1Q2023.pdf | Nota 1_polityka rachunkowości_1Q2023 | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2023 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 77,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 113,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2023 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 186,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 6,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Gumkowski | Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Sylwia Magott | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Joanna Kwiatkowska-Rulnicka | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
Wstęp_1Q2023.pdf
Informacja dodatkowa_1Q2023.pdf
Nota 1_polityka rachunkowości_1Q2023.pdf
