| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2023 | roku | obejmujący okres | od | 2023-01-01 | do | 2023-03-31 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ LEGATO | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-843 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 4 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 582 45 43 | PLFIZ001062 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_WPROWADZENIE_20230331.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ LEGATO | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 402,00 | 86,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 226,00 | 48,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 176,00 | 37,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 667,00 | 142,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -156,00 | -33,00 | ||
| Wynik z operacji | 687,00 | 146,00 | ||
| Zobowiązania | 1 553,00 | 332,00 | ||
| Aktywa | 27 430,00 | 5 867,00 | ||
| Aktywa netto | 25 877,00 | 5 535,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 248 856 | 248 856 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,98 | 22,24 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,76 | 0,59 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2022 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2023 | roku | 2022 | roku | 2022 | roku | |||||
| Aktywa | 27 430,00 | 28 599,00 | 28 599,00 | 27 748,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 747,00 | 84,00 | 84,00 | 1 546,00 | ||||||
| Należności | 884,00 | 753,00 | 753,00 | 1 760,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 24 316,00 | 27 245,00 | 27 245,00 | 17 322,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 1 483,00 | 517,00 | 517,00 | 120,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 1 553,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 1 923,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 25 877,00 | 25 498,00 | 25 498,00 | 25 825,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 24 901,00 | 25 209,00 | 25 209,00 | 26 403,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 28 188,00 | 28 188,00 | 28 188,00 | 27 496,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -3 287,00 | -2 979,00 | -2 979,00 | -1 093,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 888,00 | 45,00 | 45,00 | -433,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 443,00 | 267,00 | 267,00 | -56,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 445,00 | -222,00 | -222,00 | -377,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 88,00 | 244,00 | 244,00 | -145,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 25 877,00 | 25 498,00 | 25 498,00 | 25 825,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 248 856,00 | 251 821,00 | 251 821,00 | 263 554,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,98 | 101,27 | 101,27 | 97,99 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 248 856,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,98 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| PLPZULG00013 | 248 856,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| PLPZULG00013 | 103,98 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-03-31 | 2022-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 402,00 | 402,00 | 176,00 | 176,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 388,00 | 388,00 | 152,00 | 152,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 14,00 | 14,00 | 24,00 | 24,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 226,00 | 226,00 | 156,00 | 156,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 83,00 | 83,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 75,00 | 75,00 | 92,00 | 92,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 226,00 | 226,00 | 156,00 | 156,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 176,00 | 176,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 511,00 | 511,00 | -441,00 | -441,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 667,00 | 667,00 | -374,00 | -374,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -156,00 | -156,00 | -67,00 | -67,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -60,00 | -60,00 | 92,00 | 92,00 | ||
| Wynik z operacji | 687,00 | 687,00 | -421,00 | -421,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,76 | 2,76 | -1,60 | -1,60 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,76 | 2,76 | -1,60 | -1,60 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-03-31 | 2022-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 379,00 | 379,00 | 2 995,00 | 3 320,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 25 498,00 | 25 498,00 | 22 504,00 | 22 505,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 687,00 | 687,00 | 448,00 | -421,00 | ||
| przychody z lokat netto | 176,00 | 176,00 | 344,00 | 20,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 667,00 | 667,00 | -219,00 | -374,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -156,00 | -156,00 | 323,00 | -67,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 687,00 | 687,00 | 448,00 | -421,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -308,00 | -308,00 | 2 547,00 | 3 741,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 5 437,00 | 4 745,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -308,00 | -308,00 | -2 890,00 | -1 004,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 379,00 | 379,00 | 2 995,00 | 3 320,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 25 877,00 | 25 877,00 | 25 498,00 | 25 825,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 26 278,00 | 26 278,00 | 26 148,00 | 25 458,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -2 965,00 | -2 965,00 | 25 602,00 | 37 335,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -2 965,00 | -2 965,00 | 25 602,00 | 37 335,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 54 621,00 | 47 577,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 965,00 | 2 965,00 | 29 019,00 | 10 242,00 | ||
| saldo zmian | -2 965,00 | -2 965,00 | 25 602,00 | 37 335,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 248 856,00 | 248 856,00 | 251 821,00 | 263 554,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 281 739,00 | 281 739,00 | 281 739,00 | 274 695,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 32 883,00 | 32 883,00 | 29 918,00 | 11 141,00 | ||
| saldo zmian | 248 856,00 | 248 856,00 | 251 821,00 | 263 554,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 248 856,00 | 248 856,00 | 251 821,00 | 263 554,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,72 | 2,72 | 1,78 | -1,49 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,26 | 101,26 | 99,48 | 99,48 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 103,98 | 103,98 | 101,26 | 97,99 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,69 | 2,69 | 1,79 | -1,50 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,33 | 103,33 | 97,90 | 97,90 | ||
| data wyceny | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,98 | 103,98 | 101,25 | 98,56 | ||
| data wyceny | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2022-12-30 | 2022-01-31 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 103,98 | 103,98 | 101,25 | 97,99 | ||
| data wyceny | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2022-12-30 | 2022-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,98 | 103,98 | 101,25 | 97,99 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,49 | 3,49 | 2,99 | 2,49 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,28 | 1,28 | 1,17 | 0,76 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-03-31 | 2022-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 599,00 | 1 599,00 | -4 072,00 | -4 072,00 | ||
| Wpływy | 131 247,00 | 131 247,00 | 240 491,00 | 240 491,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 9 926,00 | 9 926,00 | 95,00 | 95,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 120 631,00 | 120 631,00 | 239 156,00 | 239 156,00 | ||
| Pozostałe | 690,00 | 690,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | ||
| Wydatki | 129 648,00 | 129 648,00 | 244 563,00 | 244 563,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 128 570,00 | 128 570,00 | 243 045,00 | 243 045,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 83,00 | 83,00 | 45,00 | 45,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 919,00 | 919,00 | 1 466,00 | 1 466,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 169,00 | -1 169,00 | 4 656,00 | 4 656,00 | ||
| Wpływy | 17,00 | 17,00 | 4 745,00 | 4 745,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 4 745,00 | 4 745,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 1 186,00 | 1 186,00 | 89,00 | 89,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 181,00 | 1 181,00 | 89,00 | 89,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 233,00 | 233,00 | -1,00 | -1,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 430,00 | 430,00 | 584,00 | 584,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 84,00 | 84,00 | 963,00 | 963,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 747,00 | 747,00 | 1 546,00 | 1 546,00 |
| Plik | Opis | ||
| Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_20230331.pdf | Informacja dodatkowa PZU FIZ LEGATO |
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2022 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2023 | roku | 2022 | roku | 2022 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 393 | 391 | 1,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 24 807 | 25 234 | 91,99 | 27 232 | 27 245 | 95,26 | 27 232 | 27 245 | 95,26 | 17 465 | 17 322 | 62,43 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 174 | 0,64 | 0 | 517 | 1,81 | 0 | 517 | 1,81 | 0 | 120 | 0,43 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| TIM (PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Główny Rynek GPW | 7 940,00 | Polska | 393,00 | 391,00 | 1,43 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 970,00 | 4 866,00 | 4 888,00 | 17,81 | |||||||||
| Obligacje | 970,00 | 4 866,00 | 4 888,00 | 17,81 | |||||||||
| CROATI 6 01/26/24 (XS0997000251) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Chorwacji | Chorwacja | 2024-01-26 | Stałe 6,00% | 1 000,00 | 200,00 | 870,00 | 873,00 | 3,18 | ||
| INDON 2 5/8 06/14/23 EUR (XS1432493879) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2023-06-14 | Stałe 2,625% | 1 000,00 | 250,00 | 1 172,00 | 1 193,00 | 4,35 | ||
| KAZAKS 1.55 11/09/23 (XS1907130246) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kazachstanu | Kazachstan | 2023-11-09 | Stałe 1,55% | 1 000,00 | 200,00 | 926,00 | 931,00 | 3,39 | ||
| ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2023-08-22 | Stałe 4,375% | 2 000,00 | 120,00 | 1 037,00 | 1 032,00 | 3,76 | ||
| SAFGB170124U (US836205AQ75) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2024-01-17 | Stałe 4,665% | 1 000,00 | 200,00 | 861,00 | 859,00 | 3,13 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 15 605,00 | 19 941,00 | 20 346,00 | 74,18 | |||||||||
| Obligacje | 15 605,00 | 19 941,00 | 20 346,00 | 74,18 | |||||||||
| COLOM 4 1/2 03/15/29 (US195325DP79) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kolumbii | Kolumbia | 2029-03-15 | Stałe 4,50% | 1 000,00 | 200,00 | 770,00 | 763,00 | 2,78 | ||
| FPC0631 (PL0000500328) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2031-06-12 | Zmienne 7,95% | 1 000,00 | 1 350,00 | 1 267,00 | 1 309,00 | 4,77 | ||
| MOROC 3 1/2 06/19/24 EUR (XS1079233810) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2024-06-19 | Stałe 3,50% | 1 000,00 | 250,00 | 1 175,00 | 1 197,00 | 4,36 | ||
| MOROC 5 1/2 12/11/42 (XS0864259717) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2042-12-11 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 200,00 | 748,00 | 758,00 | 2,76 | ||
| OMAN 4 7/8 02/01/25 (XS1944412664) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Sułtanatu Omanu | Oman | 2025-02-01 | Stałe 4,876% | 1 000,00 | 200,00 | 890,00 | 855,00 | 3,12 | ||
| PKOBP 5 5/8 02/01/26 EUR (XS2582358789) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2026-02-01 | Zmienne 5,625% | 1 000,00 | 230,00 | 1 087,00 | 1 071,00 | 3,91 | ||
| ROMANI 6 5/8 02/17/28 USD (XS2571922884) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2028-02-17 | Stałe 6,625% | 2 000,00 | 125,00 | 1 095,00 | 1 130,00 | 4,12 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2024-05-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 7 000,00 | 6 958,00 | 7 208,00 | 26,28 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-11-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 4 000,00 | 4 008,00 | 4 043,00 | 14,74 | ||
| WZ1127 (PL0000114559) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2027-11-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 750,00 | 716,00 | 746,00 | 2,72 | ||
| WZ1128 (PL0000115697) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2028-11-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 700,00 | 669,00 | 688,00 | 2,51 | ||
| WZ1131 (PL0000113213) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2031-11-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 600,00 | 558,00 | 578,00 | 2,11 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| DAX Mini Future Jun23 (DE000C6LWM25)_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | DAX Indeks | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6,00 | 0,00 | 169,00 | 0,62 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 30.03.2023 20.04.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (730 000,00) | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 0,03 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.11.2022 09.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (197 958,36) | 1,00 | 0,00 | 35,00 | 0,13 | ||
| FX Swap USD PLN 01.02.2023 02.05.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (300 000,00) | 1,00 | 0,00 | 15,00 | 0,05 | ||
| FX Swap USD PLN 28.03.2023 18.04.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (1 080 000,00) | 1,00 | 0,00 | 77,00 | 0,28 | ||
| IRS PLN 13.01.2025 (SW13012025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLNW3M (7 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 40,00 | 0,15 | ||
| IRS ZAR 18.01.2033 (SW18012033N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | stopa procentowa ZARL3M (5 100 000,00) | 1,00 | 0,00 | -5,00 | -0,02 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 1 350,00 | 1 267,00 | 1 309,00 | 4,77 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 30.03.2023 20.04.2023 | 7,00 | 0,03 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.11.2022 09.11.2023 | 35,00 | 0,13 | ||
| FX Swap USD PLN 01.02.2023 02.05.2023 | 15,00 | 0,05 | ||
| FX Swap USD PLN 28.03.2023 18.04.2023 | 77,00 | 0,28 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | 7 208,00 | 26,28 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | 4 043,00 | 14,74 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowości_20230331.pdf | Nota 1 -Polityka Rachunkowości | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2023 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 884,00 | |||
| z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 880,00 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2023 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 1 012,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 5,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 308,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 87,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 141,00 | |||
| z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie | 17,00 | |||
| z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń | 120,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| ROBERT ZIMA | PREZES ZARZĄDU | |||
| ADAM JENKINS | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| PIOTR DMUCHOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU |
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_WPROWADZENIE_20230331.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_20230331.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowości_20230331.pdf
