| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2023 | roku | obejmujący okres | od | 2023-01-01 | do | 2023-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 205-30-00 | PLFIZ000650 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FIZMS_1Q2023_Raport_kwartalny.pdf | Raport kwartalny 1Q2023 r. | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 930,00 | 411,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 408,00 | 512,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -478,00 | -102,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 177,00 | 463,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 442,00 | 307,00 | ||
| Wynik z operacji | 3 141,00 | 668,00 | ||
| Zobowiązania | 1 540,00 | 329,00 | ||
| Aktywa | 63 539,00 | 13 590,00 | ||
| Aktywa netto | 61 999,00 | 13 260,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 38 733 | 38 733 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 600,67 | 342,35 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 81,09 | 17,25 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 1 | kwartał | 2022 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2023 | roku | 2023 | roku | 2022 | roku | |||||
| Aktywa | 63 539,00 | 63 539,00 | 64 301,00 | 72 792,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 492,00 | 5 492,00 | 6 832,00 | 11 598,00 | ||||||
| Należności | 274,00 | 274,00 | 1 044,00 | 144,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 42 264,00 | 42 264,00 | 37 481,00 | 39 682,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 15 509,00 | 15 509,00 | 18 944,00 | 21 368,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 1 540,00 | 1 540,00 | 5 443,00 | 210,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 61 999,00 | 61 999,00 | 58 858,00 | 72 582,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 19 708,00 | 19 708,00 | 19 708,00 | 32 840,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 427 106,00 | 427 106,00 | 427 106,00 | 427 106,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -407 398,00 | -407 398,00 | -407 398,00 | -394 266,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 51 074,00 | 51 074,00 | 49 375,00 | 47 241,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -6 149,00 | -6 149,00 | -5 671,00 | -6 593,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 57 223,00 | 57 223,00 | 55 046,00 | 53 834,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -8 783,00 | -8 783,00 | -10 225,00 | -7 499,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 61 999,00 | 61 999,00 | 58 858,00 | 72 582,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 38 733,00 | 38 733,00 | 38 733,00 | 47 473,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 600,67 | 1 600,67 | 1 519,59 | 1 528,91 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 37 736,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 600,67 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
ISIN PLQMFIZ00016 | 37 736,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
ISIN PLQMFIZ00016 | 1 600,67 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-03-31 | 2022-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 930,00 | 1 931,00 | 10 360,00 | 2 499,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 5,00 | 5,00 | 819,00 | 5,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 415,00 | 415,00 | 1 610,00 | 256,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 510,00 | 1 510,00 | 7 931,00 | 2 238,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 2 408,00 | 2 414,00 | 9 563,00 | 2 624,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 799,00 | 799,00 | 1 978,00 | 536,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 449,00 | 449,00 | 1 978,00 | 536,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 8,00 | 8,00 | 36,00 | 8,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8,00 | 8,00 | 28,00 | 7,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 10,00 | 16,00 | 27,00 | 8,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 563,00 | 1 563,00 | 7 430,00 | 2 042,00 | ||
| Pozostałe | 14,00 | 14,00 | 53,00 | 22,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 408,00 | 2 414,00 | 9 563,00 | 2 624,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -478,00 | -483,00 | 797,00 | -125,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 619,00 | 3 619,00 | -3 815,00 | -2 302,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 177,00 | 2 177,00 | 3 633,00 | 2 421,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 442,00 | 1 442,00 | -7 448,00 | -4 723,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | -231,00 | 223,00 | ||
| Wynik z operacji | 3 141,00 | 3 136,00 | -3 018,00 | -2 427,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 81,09 | 80,96 | -77,92 | -51,12 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 81,09 | 80,96 | -77,92 | -51,12 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-03-31 | 2022-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 3 141,00 | 3 136,00 | -16 150,00 | -2 426,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 58 858,00 | 58 858,00 | 75 008,00 | 75 008,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 141,00 | 3 136,00 | -3 018,00 | -2 426,00 | ||
| przychody z lokat netto | -478,00 | -483,00 | 797,00 | -125,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 177,00 | 2 177,00 | 3 633,00 | 2 422,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 442,00 | 1 442,00 | -7 448,00 | -4 723,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 141,00 | 3 136,00 | -3 018,00 | -2 426,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0,00 | 0,00 | -13 132,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | -13 132,00 | 0,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 141,00 | 3 136,00 | -16 150,00 | -2 426,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 61 999,00 | 61 994,00 | 58 858,00 | 72 582,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 60 949,00 | 60 949,00 | 65 850,00 | 73 499,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | -8 740,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 8 740,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 8 740,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | -8 740,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 38 733,00 | 38 733,00 | 38 733,00 | 47 473,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957,00 | 403 957,00 | 403 957,00 | 403 957,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 365 224,00 | 365 224,00 | 365 224,00 | 356 484,00 | ||
| saldo zmian | 38 733,00 | 38 733,00 | 38 733,00 | 47 473,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 38 733,00 | 38 733,00 | 38 733,00 | 47 473,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 81,08 | 81,08 | -60,43 | -51,11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 519,59 | 1 519,59 | 1 580,02 | 1 580,02 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 600,67 | 1 600,67 | 1 519,59 | 1 528,91 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,34 | 5,34 | -3,82 | -3,23 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 521,04 | 1 521,04 | 1 416,82 | 1 515,84 | ||
| data wyceny | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2022-10-31 | 2022-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 600,67 | 1 600,67 | 1 587,28 | 1 587,28 | ||
| data wyceny | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 600,67 | 1 600,67 | 1 519,59 | 1 528,91 | ||
| data wyceny | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 600,67 | 1 600,67 | 1 519,59 | 1 528,91 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,95 | 3,96 | 14,52 | 3,57 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,31 | 1,31 | 3,00 | 0,73 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-03-31 | 2022-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 653,00 | 4 653,00 | 10 263,00 | 11 343,00 | ||
| Wpływy | 10 346,00 | 10 346,00 | 70 721,00 | 39 469,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 459,00 | 459,00 | 1 796,00 | 220,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 9 714,00 | 9 714,00 | 68 708,00 | 39 213,00 | ||
| Pozostałe | 173,00 | 173,00 | 217,00 | 36,00 | ||
| Wydatki | 5 693,00 | 5 693,00 | 60 458,00 | 28 126,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 192,00 | 5 192,00 | 56 786,00 | 26 015,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 450,00 | 450,00 | 3 543,00 | 2 074,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17,00 | 17,00 | 75,00 | 17,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4,00 | 4,00 | 26,00 | 18,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 2,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 264,00 | -5 264,00 | -17 873,00 | -10 005,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 5 264,00 | 5 264,00 | 17 873,00 | 10 005,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 5 264,00 | 5 264,00 | 17 873,00 | 10 005,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -729,00 | -729,00 | 6 018,00 | 1 836,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -611,00 | -611,00 | -7 610,00 | 1 338,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 832,00 | 6 832,00 | 8 424,00 | 8 424,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 492,00 | 5 492,00 | 6 832,00 | 11 598,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZMS_1Q2023_Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja Dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 1 | kwartał | 2022 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2023 | roku | 2023 | roku | 2022 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 47 001 | 39 821 | 62,68 | 47 001 | 39 821 | 62,68 | 44 560 | 34 809 | 54,13 | 47 066 | 39 682 | 54,49 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 350 | 350 | 0,54 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 13 801 | 14 141 | 22,27 | 13 801 | 14 141 | 22,27 | 17 801 | 17 905 | 27,85 | 15 418 | 15 535 | 21,34 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 8 | 0,01 | 0 | 8 | 0,01 | 0 | 59 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 4 867 | 3 802 | 5,99 | 4 867 | 3 802 | 5,99 | 4 366 | 3 303 | 5,14 | 4 625 | 5 833 | 8,01 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | PLAGORA00067 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 32 208,00 | Polska | 215,00 | 222,00 | 0,35 | ||
| AILLERON | PLWNDMB00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 43 355,00 | Polska | 534,00 | 923,00 | 1,45 | ||
| ALLEGRO | LU2237380790 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 48 072,00 | Luksemburg | 1 047,00 | 1 409,00 | 2,22 | ||
| ALTUS | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 306 498,00 | Polska | 7 199,00 | 2 286,00 | 3,60 | ||
| ALUMETAL | PLALMTL00023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 36 981,00 | Polska | 2 513,00 | 2 988,00 | 4,70 | ||
| BENEFIT SYSTEMS | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 664,00 | Polska | 952,00 | 1 922,00 | 3,02 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 444 210,00 | Polska | 11 986,00 | 9 328,00 | 14,68 | ||
| CIECH | PLCIECH00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 17 308,00 | Polska | 889,00 | 1 003,00 | 1,58 | ||
| COMARCH | PLCOMAR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 002,00 | Polska | 190,00 | 149,00 | 0,23 | ||
| COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 110 727,00 | Polska | 776,00 | 963,00 | 1,52 | ||
| DINO | PLDINPL00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 168,00 | Polska | 340,00 | 457,00 | 0,71 | ||
| IPOPEMA | PLIPOPM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 562 400,00 | Polska | 2 816,00 | 1 339,00 | 2,11 | ||
| KERNEL | LU0327357389 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 13 034,00 | Luksemburg | 241,00 | 240,00 | 0,38 | ||
| LPP | PLLPP0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 68,00 | Polska | 707,00 | 651,00 | 1,02 | ||
| MILLENNIUM | PLBIG0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 228 081,00 | Polska | 1 018,00 | 1 015,00 | 1,60 | ||
| MLP GROUP | PLMLPGR00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 219,00 | Polska | 779,00 | 853,00 | 1,34 | ||
| OPONEO.PL | PLOPNPL00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 32 171,00 | Polska | 655,00 | 1 232,00 | 1,94 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 23 722,00 | Polska | 1 624,00 | 2 027,00 | 3,19 | ||
| PKOBP | PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 18 656,00 | Polska | 489,00 | 532,00 | 0,84 | ||
| POINTPACK | PLPNTPK00014 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 15 804,00 | Polska | 1 203,00 | 680,00 | 1,07 | ||
| RAINBOW | PLRNBWT00031 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 460,00 | Polska | 285,00 | 328,00 | 0,52 | ||
| SANTANDER | PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 803,00 | Polska | 185,00 | 234,00 | 0,37 | ||
| SHOPER | PLSHPR000021 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 10 567,00 | Polska | 325,00 | 309,00 | 0,49 | ||
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 53 274,00 | Polska | 1 264,00 | 1 002,00 | 1,58 | ||
| TELESTRADA | PLTLSTD00019 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 31 553,00 | Polska | 411,00 | 461,00 | 0,73 | ||
| TEN SQUARE | PLTSQGM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 3 300,00 | Polska | 761,00 | 306,00 | 0,48 | ||
| TIM | PLTIM0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 15 360,00 | Polska | 601,00 | 756,00 | 1,19 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 71 200,00 | Polska | 599,00 | 17,00 | 0,03 | ||
| VIGOSYS | PLVIGOS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 389,00 | Polska | 607,00 | 764,00 | 1,20 | ||
| VRG | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 468 417,00 | Polska | 1 375,00 | 1 541,00 | 2,43 | ||
| ZAMET | PLZAMET00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 95 750,00 | Polska | 81,00 | 121,00 | 0,19 | ||
| BARRICK GOLD | CA0679011084 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Toronto Stock Exchange | 12 033,00 | Kanada | 926,00 | 956,00 | 1,50 | ||
| ERSTE BANK | AT0000652011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Viena Stock Exchange | 4 000,00 | Austria | 526,00 | 570,00 | 0,90 | ||
| INPOST | LU2290522684 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Amsterdam Euronext | 25 000,00 | Luksemburg | 945,00 | 983,00 | 1,55 | ||
| SERINUS | JE00BNNMKT29 | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 864 266,00 | Jersey | 842,00 | 264,00 | 0,42 | ||
| OTP | HU0000061726 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 5 000,00 | Węgry | 685,00 | 613,00 | 0,96 | ||
| ALPHABET INC | US02079K3059 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 846,00 | Stany Zjednoczone | 410,00 | 377,00 | 0,59 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 500,00 | 5 418,00 | 5 589,00 | 8,80 | |||||||||
| Obligacje | 5 500,00 | 5 418,00 | 5 589,00 | 8,80 | |||||||||
| MCI 20082023 | PLO038800028 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital ASI S.A. | Polska | 2023-08-20 | 11,01 % - zmienne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 418,00 | 5 589,00 | 8,80 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 6 402,00 | 8 383,00 | 8 552,00 | 13,47 | |||||||||
| Obligacje | 6 402,00 | 8 383,00 | 8 552,00 | 13,47 | |||||||||
| LOKUM 05092024 | PLO212700036 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Lokum Deweloper S.A. | Polska | 2024-09-05 | 11,50 % - zmienne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 998,00 | 1,58 | ||
| GTC AURORA EUR 23062026 | XS2356039268 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BGN | GTC Aurora Luxemburg | Luksemburg | 2026-06-23 | 2,25 % - stałe | 400,00 | 400,00 | 1 447,00 | 1 513,00 | 2,38 | ||
| KRUK AL2 02022028 | PLO163600029 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2028-02-02 | 10,14 % - zmienne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 112,00 | 8,05 | ||
| RBI EUR 20122032 | XS2534786590 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BGN | Raiffeisen Bank International AG | Austria | 2032-12-20 | 7,38 % - stałe | 200,00 | 2,00 | 936,00 | 929,00 | 1,46 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy FW20M23 | PL0GF0025767 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Polska | Indeks WIG20 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT JUN23 | DE000C6LWLR5 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | Niemcy | Indeks DAX | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD JUN23 | USGCM2300005 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Złoto | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAY23 | USSIK2300008 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Srebro | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT JUN23 | USESM2300006 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks S&P 500 MINI | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2,00 | 0,00 | 8,00 | 0,02 | |||||||
| Forward short EUR/PLN 2023-06-30 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | mBank S.A. | Polska | 305000 EUR po kursie walutowym 4,73035 (1442756,75 PLN ) | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,01 | ||
| Forward short EUR/PLN 2023-06-30 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | ING Bank Śląski S.A. | Polska | 199300 EUR po kursie walutowym 4,7364 (943964,52 PLN ) | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 23 724,00 | 4 867,00 | 3 802,00 | 5,99 | |||||
| MCI.TechVentures 1.0 A2 | PLMCITECHVA2 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 3 666,00 | 792,00 | 603,00 | 0,95 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 B1 | PLMCITECHVB1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 998,00 | 203,00 | 155,00 | 0,24 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 F1 | PLMCITECHVF1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 2 804,00 | 590,00 | 449,00 | 0,71 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 G1 | PLMCITECHVG1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 2 774,00 | 580,00 | 441,00 | 0,69 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 H1 | PLMCITECHVH1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 850,00 | 180,00 | 137,00 | 0,22 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 J1 | PLMCITECHVJ1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 873,00 | 186,00 | 141,00 | 0,22 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 K1 | PLMCITECHVK1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 925,00 | 198,00 | 151,00 | 0,24 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 O | PLMCITECHV0O | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 3 243,00 | 501,00 | 500,00 | 0,79 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 O1 | PLMCITECHVO1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 969,00 | 208,00 | 158,00 | 0,25 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 R | PLMCITECHV0R | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 261,00 | 265,00 | 202,00 | 0,32 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 T | PLMCITECHV0T | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 620,00 | 326,00 | 249,00 | 0,39 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 T1 | PLMCITECHVT1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 095,00 | 236,00 | 180,00 | 0,28 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 646,00 | 385,00 | 271,00 | 0,43 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 Z1 | PLMCITECHVZ1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 000,00 | 217,00 | 165,00 | 0,26 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_1Q2023_PolitykaRachunkowości.pdf | Polityka Rachunkowości | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2023 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 274,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2023 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 019,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 509,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 12,00 | |||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0,00 | |||
| - opłaty dla depozytariusza | 5,00 | |||
| - inne opłaty | 7,00 | |||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0,00 | |||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0,00 | |||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0,00 | |||
| - opłata serwisowa oprogramowania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| Paweł Pasternok | Wiceprezes Zarządu | |||
| Maciej Klimczak | Członek Zarządu | |||
FIZMS_1Q2023_Raport_kwartalny.pdf
FIZMS_1Q2023_Informacja_dodatkowa.pdf
FIZMS_1Q2023_PolitykaRachunkowości.pdf
