| FALSE | skorygowany | wersja 3.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.12.16 | ||||||||||||
| za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R) | ||||||||||||
| R | R | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000994 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Mac Auditor Sp. z o.o. | 2023-04-13 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BEN3_FIZ_SF_2022-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie Finansowe Roczne | |||||||
| BEN3_LIST_2022-12-31_pl.xhtml | List od Towarzystwa | |||||||
| BEN3_FIZ_OD_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| BEN3_FIZ_SB_2022-12-31_pl.xhtml | Raport z przeglądu | |||||||
| BEN3_SDE_2022-12-31_pl.xhtml | SF z działalności Emitenta | |||||||
| BEN3_OZ_Art70u1p6_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu Art70u1p6 | |||||||
| BEN3_OZ_Art70u1p7_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu Art70u1p7 | |||||||
| BEN3_PP_Art70u1p1_2022-12-31_pl.xhtml | Pismo Prezesa Art70u1p1 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 7 604 | 1 622,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 261,00 | 696,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 4 343 | 927,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 330,00 | 70,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -202 | -43,00 | ||
| Wynik z operacji | 4 471 | 954,00 | ||
| Zobowiązania | 10 365 | 2 210,00 | ||
| Aktywa | 84 802,00 | 18 082,00 | ||
| Aktywa netto | 74 437 | 15 872,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 586 659 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 126,88 | 27,05 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 7,62 | 1,63 | ||
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 84 802,00 | 71 136,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 729,00 | 5 994,00 | ||
| Należności | 219,00 | 10 420,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 0,00 | 10 154,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 72 854,00 | 44 568,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 10 365,00 | 703,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 74 437,00 | 70 434,00 | ||
| Kapitał funduszu | 66 117,00 | 66 584,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 87 484,00 | 76 926,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -21 367,00 | -10 342,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 9 373,00 | 4 700,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 9 000,00 | 4 657,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 373,00 | 43,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 053,00 | -851,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 74 437,00 | 70 434,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 586 659,00 | 586 361,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 126,88 | 120,12 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 631 252,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 126,77 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| PLIPBNT00018 | 36 949,00 | 126,88 | ||
| PLIPBNT00026 | 18 450,00 | 126,88 | ||
| PLIPBNT00034 | 18 801,00 | 126,88 | ||
| PLIPBNT00042 | 958,00 | 126,88 | ||
| PLIPBNT00059 | 36 527,00 | 126,88 | ||
| PLIPBNT00067 | 41 324,00 | 126,88 | ||
| PLIPBNT00075 | 53 466,00 | 126,88 | ||
| PLIPBNT00083 | 43 591,00 | 126,88 | ||
| PLIPBNT00091 | 50 692,00 | 126,88 | ||
| PLIPBNT00109 | 81 495,00 | 126,88 | ||
| PLIPBNT00117 | 66 931,00 | 126,88 | ||
| PLIPBNT00125 | 49 671,00 | 126,88 | ||
| PLIPBNT00133 | 87 804,00 | 126,88 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 7 604,00 | 2 115,00 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |||
| Przychody odsetkowe | 7 511,00 | 2 115,00 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 93,00 | 0,00 | |||
| Koszty funduszu | 3 352,00 | 1 083,00 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 2 353,00 | 350,00 | |||
| stała część wynagrodzenia | 2 353,00 | 350,00 | |||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 55,00 | 88,00 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 79,00 | 74,00 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 349,00 | 185,00 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi prawne | 93,00 | 46,00 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 422,00 | 340,00 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 91,00 | 586,00 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 261,00 | 497,00 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 4 343,00 | 1 618,00 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 128,00 | -771,00 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 330,00 | 8,00 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -202,00 | -779,00 | |||
| z tytułu róznic kursowych | -52,00 | 0,00 | |||
| Wynik z operacji | 4 471,00 | 847,00 | |||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,62 | 1,44 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,08 | 1,44 | |||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 70 434,00 | 18 419,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 471,00 | 847,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 4 343,00 | 1 618,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 330,00 | 8,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -202,00 | -779,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 471,00 | 847,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 467,00 | 51 168,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 10 558,00 | 57 538,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 11 025,00 | -6 370,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 004,00 | 52 015,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 74 437,00 | 70 434,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 72 388,00 | 42 729,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 298,00 | 428 574,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 804,00 | 481 658,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 87 506,00 | 53 084,00 | ||||||||
| saldo zmian | 298,00 | 428 574,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 586 659,00 | 586 361,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 761 601,00 | 673 797,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 174 942,00 | 87 436,00 | ||||||||
| saldo zmian | 586 659,00 | 586 361,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 586 659,00 | 586 361,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 120,12 | 116,73 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 126,88 | 120,12 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,63 | 2,90 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 119,08 | 117,27 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-02-28 | 2021-01-18 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 126,88 | 121,22 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-12-31 | 2021-10-29 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 126,88 | 120,12 | ||||||||
| data wyceny | 2022-12-31 | 2021-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 126,88 | 120,12 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,63 | 2,53 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,25 | 0,82 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,21 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,11 | 0,17 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,48 | 0,43 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -3 499,00 | -48 164,00 | |||
| Wpływy | 28 000,00 | 5 341,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 287,00 | 1 611,00 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 21 544,00 | 3 730,00 | |||
| Pozostałe | 169,00 | 0,00 | |||
| Wydatki | 31 499,00 | 53 504,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 28 247,00 | 53 039,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 320,00 | 153,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 64,00 | 42,00 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 74,00 | 6,00 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 35,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 354,00 | 6,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 98,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 307,00 | 258,00 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 9 234,00 | 48 659,00 | |||
| Wpływy | 10 613,00 | 57 741,00 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 10 613,00 | 57 741,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Wydatki | 1 379,00 | 9 082,00 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 379,00 | 9 082,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 5,00 | 0,00 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -4,00 | 0,00 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5 735,00 | 495,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 994,00 | 5 499,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 11 729,00 | 5 994,00 | |||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od | |||
| do | |||||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 71 898,00 | 72 854,00 | 85,91 | 48 159,00 | 48 241,00 | 67,82 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 482,00 | 9,11 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 19 740,00 | 22 423,00 | 22 527,00 | 26,56 | |||||||||
| Obligacje | 19 740,00 | 22 423,00 | 22 527,00 | 26,56 | |||||||||
| CREDISTAR INTERNATIONAL OU 11.5 2023/12/01 | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | CREDITSTAR INTERNATIONAL OU | Estonia | 2023-12-01 | Stałe 11,50% | 4 690 | 740,00 | 3 483,00 | 3 422,00 | 4,04 | ||
| FINEA S.A. SERIA A (PLO264500011) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | FINEA S.A. | Polska | 2023-06-21 | Stałe 10,50% | 1 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 869,00 | 3,38 | ||
| JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA C (PLO301000033) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2023-05-24 | Stałe 11,00% | 1 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 988,00 | 2,34 | ||
| JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA D (PLO301000041) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2023-06-20 | Stałe 11,00% | 1 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 966,00 | 2,32 | ||
| TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA A (PLO357300014) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2023-03-03 | Stałe 11,00% | 1 000 | 3 000,00 | 2 985,00 | 3 081,00 | 3,63 | ||
| TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA B (PLO357300022) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2023-06-13 | Stałe 11,00% | 1 000 | 3 000,00 | 2 985,00 | 2 944,00 | 3,47 | ||
| TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA C (PLO357300030) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2023-08-15 | Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,30% | 1 000 | 3 000,00 | 2 985,00 | 3 161,00 | 3,73 | ||
| TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA D (PLO357300048) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2023-11-09 | Zmienne WIBOR_6M + marża 11,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 18,82% | 1 000 | 3 000,00 | 2 985,00 | 3 096,00 | 3,65 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 52 384,00 | 49 475,00 | 50 327,00 | 59,35 | |||||||||
| Obligacje | 52 384,00 | 49 475,00 | 50 327,00 | 59,35 | |||||||||
| EFAKTOR S.A. SERIA G (PLO250300137) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | EFAKTOR S.A. | Polska | 2025-03-31 | Zmienne WIBOR_3M + marża 8,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,17% | 1 000 | 10 000,00 | 9 970,00 | 10 287,00 | 12,13 | ||
| E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O. SERIA B (PLO386800018) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O. | Polska | 2025-08-05 | Zmienne WIBOR_3M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 17,06% | 1 000 | 5 000,00 | 4 975,00 | 5 188,00 | 6,12 | ||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA U (PLO215800056) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | Polska | 2024-10-15 | Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,50% | 1 000 | 10 384,00 | 9 999,00 | 9 473,00 | 11,17 | ||
| GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SERIA F2 (PLO131700042) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. | Polska | 2024-12-09 | Zmienne WIBOR_6M + marża 5,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,12% | 750 | 10 000,00 | 7 551,00 | 7 575,00 | 8,93 | ||
| JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA E (PLO301000058) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2024-01-08 | Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,38% | 1 000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 362,00 | 5,14 | ||
| JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA F (PLO301000066) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2024-05-08 | Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 17,80% | 1 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 108,00 | 3,67 | ||
| MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EH (PLO237600096) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MONEVIA SP. Z O.O. | Polska | 2025-06-06 | Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,38% | 1 000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 089,00 | 7,18 | ||
| NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJA SP. Z O.O. SERIA A (PLO388200019) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJA SP. Z O.O. | Polska | 2025-09-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,32% | 1 000 | 4 000,00 | 3 980,00 | 4 245,00 | 5,01 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures FEURH23 (PL0GF0025239) 2023-03-17 (krótka) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | EURO (EUR) | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WESTA PSF SP. Z O.O. | WESTA PSF SP. Z O.O. | WARSZAWA | Polska | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 89,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 39,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 91,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 10 046,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 319,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 11 729,00 | ||||
| BANK MILLENNIUM S.A. | 10 041,00 | 10 041,00 | |||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLN | 1 428,00 | 1 428,00 | ||
| IPOPEMA SECURITIES S.A. | 260,00 | 260,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 6 749,00 | ||||
| 12,00 | 56,00 | ||||
| 6 693,00 | 6 693,00 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Futures FEURH23 (PL0GF0025239) 2023-03-17 (krótka) | Krótka | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | 2023-03-17 | 0,00 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | 84 801,00 | 84 801,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 528,00 | 11 528,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 43,00 | 201,00 | ||||
| 2. Należności | 219,00 | 219,00 | ||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 69 432,00 | 69 432,00 | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 730,00 | 3 422,00 | ||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||||
| II. Zobowiązania | 10 365,00 | 10 365,00 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| 4,6899000000 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 330,00 | -202,00 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 149,00 | -220,00 | |||||
| Intrumenty pocodne | -4,00 | 0,00 | |||||
| Tytuły uczestnictwa | 185,00 | 18,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 91,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2 353,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | ||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | ||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | ||
BEN3_FIZ_SF_2022-12-31_pl.xhtml
BEN3_LIST_2022-12-31_pl.xhtml
BEN3_FIZ_OD_2022-12-31_pl.xhtml
BEN3_FIZ_SB_2022-12-31_pl.xhtml
BEN3_SDE_2022-12-31_pl.xhtml
BEN3_OZ_Art70u1p6_2022-12-31_pl.xhtml
BEN3_OZ_Art70u1p7_2022-12-31_pl.xhtml
BEN3_PP_Art70u1p1_2022-12-31_pl.xhtml
