| FALSE | skorygowany | wersja 3.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.12.16 | ||||||||||||
| za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R) | ||||||||||||
| R | R | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | ROCKBRIDGE TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | PLFIZ000130 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k | 2023-04-11 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI_FIZ_WYN_2022-12-31_pl.xhtml | Informacja o wynagrodzeniu | |||||||
| MI_FIZ_WYN_2022-12-31_pl.xhtml.xades | Informacja o wynagrodzeniu | |||||||
| MI_FIZ_LZ_2022-12-31_pl.xhtml | List zarządu | |||||||
| MI_FIZ_LZ_2022-12-31_pl.xhtml.xades | List zarządu | |||||||
| MI_FIZ_OI_art_222_2022-12-31_pl.xhtml | Informacja dla Klienta | |||||||
| MI_FIZ_OI_art_222_2022-12-31_pl.xhtml.xades | Informacja dla Klienta | |||||||
| MI_FIZ_OLK_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu dotyczące ładu korporacyjnego | |||||||
| MI_FIZ_OLK_2022-12-31_pl.xhtml.xades | Oświadczenie Zarządu dotyczące ładu korporacyjnego | |||||||
| MI_FIZ_ORN_2022-12-31_pl.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej | |||||||
| MI_FIZ_ORN_2022-12-31_pl.xhtml.xades | Ocena Rady Nadzorczej | |||||||
| MI_ORN_par_70_8_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej | |||||||
| MI_ORN_par_70_8_2022-12-31_pl.xhtml.xades | Oświadczenie Rady Nadzorczej | |||||||
| MI_FIZ_OZ_p_70_6_7_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| MI_FIZ_OZ_p_70_6_7_2022-12-31_pl.xhtml.xades | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| MI_SF_2022-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie finansowe | |||||||
| MI_SF_2022-12-31_pl.xhtml.xades | Sprawozdanie finansowe | |||||||
| MI_FIZ_SFTR_2022-12-31_pl.xhtml | SFTR | |||||||
| MI_FIZ_SFTR_2022-12-31_pl.xhtml.xades | SFTR | |||||||
| MI_FIZ_SZ_2022-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności | |||||||
| MI_FIZ_SZ_2022-12-31_pl.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu z działalności | |||||||
| MI_WDF_2022-12-31_pl.xhtml | Wybrane dane finansowe | |||||||
| MI_WDF_2022-12-31_pl.xhtml.xades | Wybrane dane finansowe | |||||||
| MI_Sprawozdanie_z_badania_SF_31122022_PL.xhtml | Raport podmiotu uprawnionego do badania | |||||||
| MI_Sprawozdanie_z_badania_SF_31122022_PL.xhtml.xades | Raport podmiotu uprawnionego do badania | |||||||
| Oświadczenie depozytariusza 20230411_1147.xHTML | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Oświadczenie depozytariusza 20230411_1147.xHTML.XAdES | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 69,00 | 15,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 268,00 | 57,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -199,00 | -42,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -613,00 | -131,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -835,00 | -178,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 647,00 | -351,00 | ||
| Zobowiązania | 275,00 | 59,00 | ||
| Aktywa | 6 514,00 | 1 389,00 | ||
| Aktywa netto | 6 239,00 | 1 330,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 73 853,00 | 73 853,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 84,48 | 18,01 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -22,30 | -4,76 | ||
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 6 514,00 | 8 845,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 784,00 | 1 314,00 | ||
| Należności | 169,00 | 0,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 5 532,00 | 7 484,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 29,00 | 47,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 275,00 | 630,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 6 239,00 | 8 215,00 | ||
| Kapitał funduszu | 15 564,00 | 15 893,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 131 719,00 | 131 719,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -116 155,00 | -115 826,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -9 317,00 | -8 505,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 418,00 | 4 617,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 735,00 | -13 122,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -8,00 | 827,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 239,00 | 8 215,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 73 853,00 | 77 601,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 84,48 | 105,86 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 73 853,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 84,48 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 73 853,00 | 84,48 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 69,00 | 7,00 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3,00 | 7,00 | |||
| Przychody odsetkowe | 17,00 | 0,00 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 49,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty funduszu | 268,00 | 339,00 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 170,00 | 220,00 | |||
| stała część wynagrodzenia | 170,00 | 220,00 | |||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 64,00 | 87,00 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 34,00 | 32,00 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 268,00 | 339,00 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -199,00 | -332,00 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 448,00 | 871,00 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -613,00 | 640,00 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -835,00 | 231,00 | |||
| z tytułu róznic kursowych | 2 882,00 | 324,00 | |||
| Wynik z operacji | -1 647,00 | 539,00 | |||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -22,30 | 6,95 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -22,30 | 6,95 | |||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 8 215,00 | 9 096,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 647,00 | 539,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -199,00 | -332,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -613,00 | 640,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -835,00 | 231,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 647,00 | 539,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -329,00 | -1 420,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -329,00 | -1 420,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 976,00 | -881,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 239,00 | 8 215,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 791,00 | 8 804,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -3 748,00 | -14 039,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 748,00 | 14 039,00 | ||||||||
| saldo zmian | -3 748,00 | -14 039,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 73 853,00 | 77 601,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 83 313,00 | 1 323 392,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 460,00 | 1 245 791,00 | ||||||||
| saldo zmian | 73 853,00 | 77 601,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 73 853,00 | 77 601,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,86 | 99,26 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 84,48 | 105,86 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -20,20 | 6,65 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 78,74 | 97,56 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-10-12 | 2021-10-04 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,34 | 107,14 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-01-05 | 2021-11-19 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 84,08 | 105,49 | ||||||||
| data wyceny | 2022-12-28 | 2021-12-29 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 84,48 | 105,86 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,93 | 3,85 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 2,50 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,94 | 0,99 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 310,00 | 1 717,00 | |||
| Wpływy | 22 643,00 | 69 102,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 14,00 | 5,00 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 22 629,00 | 69 064,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 33,00 | |||
| Wydatki | 22 333,00 | 67 385,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 22 059,00 | 66 903,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 175,00 | 364,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 67,00 | 92,00 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 32,00 | 26,00 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -840,00 | -997,00 | |||
| Wpływy | 1,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 1,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Wydatki | 841,00 | 997,00 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 840,00 | 991,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 1,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 6,00 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 178,00 | -4,00 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -530,00 | 716,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 314,00 | 598,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 784,00 | 1 314,00 | |||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od | |||
| do | |||||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 195,00 | 195,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 29,00 | 0,45 | 0,00 | 47,00 | 0,53 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 5 373,00 | 5 337,00 | 81,92 | 6 705,00 | 7 484,00 | 84,63 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 200,00 | 195,00 | 195,00 | 3,00 | |||||||||
| Obligacje | 200,00 | 195,00 | 195,00 | 3,00 | |||||||||
| WZ1126 (PL0000113130) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-11-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56% | 1 000 | 200,00 | 195,00 | 195,00 | 3,00 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures POLISH ZLOTY FUTR MAR23 2023-03-13 (długa) | Aktywny rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | POLSKI ZŁOTY (PLN) | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures MSCI WORLD INDEX MAR23 2023-03-17 (długa) | Aktywny rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | EUREX DEUTSCHLAND | Niemcy | MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX (BBG0010KC6Z7) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 953 000,00 | 0,00 | 29,00 | 0,45 | |||||||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-01-12 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2023-01-12 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 939 000,00 | 0,00 | 29,00 | 0,45 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) (IE00BJ0KDQ92) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) | Irlandia | 3 173,00 | 1 146,00 | 1 114,00 | 17,10 | ||
| INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B60SX394) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF | Wielka Brytania | 392,00 | 141,00 | 135,00 | 2,07 | ||
| ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (IE00BGSF1X88) | Aktywny rynek regulowany | BOLSA MEXICANA DE VALORES | ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | Irlandia | 1 832,00 | 762,00 | 830,00 | 12,74 | ||
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B4L5Y983) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | Irlandia | 3 469,00 | 1 132,00 | 1 114,00 | 17,10 | ||
| LYXOR CORE MSCI WORLD DR UCITS ETF (LU1781541179) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | LYXOR CORE MSCI WORLD DR UCITS ETF | Francja | 17 968,00 | 1 083,00 | 1 052,00 | 16,15 | ||
| LYXOR US TREASURY 10+Y (DR) UCITS ETF (LU1407890620) | Aktywny rynek regulowany | BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET | LYXOR US TREASURY 10+Y (DR) UCITS ETF | Francja | 128,00 | 66,00 | 62,00 | 0,95 | ||
| SPDR MSCI WORLD UCITS ETF (IE00BFY0GT14) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | Irlandia | 8 805,00 | 1 043,00 | 1 030,00 | 15,81 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-01-12 (krótka) | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2023-01-12 (krótka) | 29,00 | 0,45 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 169,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 164,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 91,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 20,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 784,00 | ||||
| MBANK S.A. | 1,00 | 5,00 | |||
| MBANK S.A. | 402,00 | 402,00 | |||
| MBANK S.A. | 0,00 | 2,00 | |||
| SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A. | 30,00 | 102,00 | |||
| SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A. | 30,00 | 30,00 | |||
| SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A. | 55,00 | 243,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 674,00 | ||||
| 17,00 | 81,00 | ||||
| 384,00 | 384,00 | ||||
| 48,00 | 209,00 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Futures POLISH ZLOTY FUTR MAR23 2023-03-13 (długa) | Długa | Futures | Ograniczenie ryzka inwestycyjnego | 0,00 | 0,00 | 2023-03-13 | 0,00 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | ||
| Kontrakt Futures MSCI WORLD INDEX MAR23 2023-03-17 (długa) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | 2023-03-17 | 0,00 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | ||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-01-12 (krótka) | Krótka | Kontrakty walutowe | Ograniczenie ryzyka walutowego | 0,00 | 0,00 | 2023-01-12 | 0,00 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2023-01-12 (krótka) | Krótka | Kontrakty walutowe | Ograniczenie ryzyka walutowego | 29,00 | 0,00 | 2023-01-12 | 0,00 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | 6 514,00 | 6 514,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23,00 | 107,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 56,00 | 245,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 432,00 | 432,00 | ||||
| 2. Należności | 38,00 | 169,00 | ||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 224,00 | 1 052,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 973,00 | 4 285,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 195,00 | 195,00 | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 7,00 | 29,00 | ||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||||
| II. Zobowiązania | 275,00 | 275,00 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 503,00 | 2 882,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| 4,6899000000 | ||||||
| 4,4018000000 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -269,00 | -817,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -344,00 | -18,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 170,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu | ||
| Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu | ||
| Piotr Franaszczuk | Wiceprezes Zarządu | ||
| Michał Tuczyński | Wiceprezes Zarządu | ||
| Jakub Ryba | Wiceprezes Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o.o. S.K.A; Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. | ||
MI_FIZ_WYN_2022-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_WYN_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MI_FIZ_LZ_2022-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_LZ_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MI_FIZ_OI_art_222_2022-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_OI_art_222_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MI_FIZ_OLK_2022-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_OLK_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MI_FIZ_ORN_2022-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_ORN_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MI_ORN_par_70_8_2022-12-31_pl.xhtml
MI_ORN_par_70_8_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MI_FIZ_OZ_p_70_6_7_2022-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_OZ_p_70_6_7_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MI_SF_2022-12-31_pl.xhtml
MI_SF_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MI_FIZ_SFTR_2022-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_SFTR_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MI_FIZ_SZ_2022-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_SZ_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MI_WDF_2022-12-31_pl.xhtml
MI_WDF_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MI_Sprawozdanie_z_badania_SF_31122022_PL.xhtml
MI_Sprawozdanie_z_badania_SF_31122022_PL.xhtml.xades
Oświadczenie depozytariusza 20230411_1147.xHTML
Oświadczenie depozytariusza 20230411_1147.xHTML.XAdES
