| FALSE | skorygowany | wersja 3.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.12.16 | ||||||||||||
| za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R) | ||||||||||||
| R | R | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ | EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379-46-00 | PLFIZ000844 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeżnej 5/8 p, 02-691 Warszawa 0000099338 | 2023-04-12 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| EQUES_AM_FIZ_2022_Y.zip | Sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z załącznikami | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys.PLN | Wartość na dzień bilansowy w tys.EUR | ||
| Przychody z lokat | 436,00 | 93,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 278,00 | 59,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 158,00 | 34,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -438,00 | -93,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 190,00 | 41,00 | ||
| Wynik z operacji | -90,00 | -19,00 | ||
| Zobowiązania | 193,00 | 41,00 | ||
| Aktywa | 15 253,00 | 3 252,00 | ||
| Aktywa netto | 15 060,00 | 3 211,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 242,00 | 12 242,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 230,16 | 262,30 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -7,34 | -1,57 | ||
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 15 253,00 | 14 176,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 886,00 | 3 134,00 | ||
| Należności | 176,00 | 462,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 8 160,00 | 6 673,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 3 031,00 | 3 907,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 193,00 | 2 259,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 15 060,00 | 11 917,00 | ||
| Kapitał funduszu | 12 227,00 | 8 994,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 120 719,00 | 111 330,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -108 492,00 | -102 336,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 2 599,00 | 2 879,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 729,00 | -1 887,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 328,00 | 4 766,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 234,00 | 44,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 15 060,00 | 11 917,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 242,00 | 9 618,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 230,16 | 1 238,98 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 12 242,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 230,16 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| PLC240300218 | 12 242,00 | 1 230,16 |
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 436,00 | 173,00 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 77,00 | 76,00 | |||
| Przychody odsetkowe | 325,00 | 56,00 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 33,00 | 38,00 | |||
| Pozostałe | 1,00 | 3,00 | |||
| Koszty funduszu | 644,00 | 595,00 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 126,00 | 160,00 | |||
| stała część wynagrodzenia | 126,00 | 160,00 | |||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 114,00 | 93,00 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 56,00 | 61,00 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 38,00 | 38,00 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 1,00 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 119,00 | 128,00 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi prawne | 1,00 | 2,00 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 5,00 | 2,00 | |||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 185,00 | 110,00 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 366,00 | 344,00 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 278,00 | 251,00 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 158,00 | -78,00 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -248,00 | 309,00 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -438,00 | 664,00 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 190,00 | -355,00 | |||
| z tytułu róznic kursowych | 0,00 | 0,00 | |||
| Wynik z operacji | -90,00 | 231,00 | |||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Opłaty dla KDPW | 48,00 | 48,00 | |||
| Opłaty za wprowadzenie CI do obrotu | 52,00 | 0,00 | |||
| Opłaty dla sponsora emisji | 17,00 | 19,00 | |||
| Pozostałe opłaty bankowe | 21,00 | 19,00 | |||
| Opłaty za organizację konsorcjum dystrybucyjnego | 28,00 | 0,00 | |||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,34 | 24,01 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,34 | 23,01 | |||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 11 917,00 | 7 853,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -90,00 | 231,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 158,00 | -78,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -438,00 | 664,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 190,00 | -355,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -90,00 | 231,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 3 233,00 | 3 833,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 9 389,00 | 7 674,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 156,00 | -3 841,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 143,00 | 4 064,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 15 060,00 | 11 917,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 11 602,00 | 11 142,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 2 624,00 | 3 037,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 754,00 | 6 147,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 130,00 | 3 110,00 | ||||||||
| saldo zmian | 2 624,00 | 3 037,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 12 242,00 | 9 618,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 112 754,00 | 105 000,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 100 512,00 | 95 382,00 | ||||||||
| saldo zmian | 12 242,00 | 9 618,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 12 242,00 | 10 033,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 238,98 | 1 193,26 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 230,16 | 1 238,98 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,71 | 3,83 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 187,15 | 1 203,64 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-06-30 | 2021-01-27 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 230,16 | 1 265,53 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-12-31 | 2021-08-27 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 230,16 | 1 238,98 | ||||||||
| data wyceny | 2022-12-31 | 2021-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 230,16 | 1 239,11 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,55 | 5,33 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,09 | 1,44 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,98 | 0,83 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,48 | 0,55 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,33 | 0,34 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,03 | 1,15 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -518,00 | -5 307,00 | |||
| Wpływy | 14 983,00 | 10 596,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 291,00 | 2 845,00 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 12 398,00 | 7 494,00 | |||
| Pozostałe | 294,00 | 257,00 | |||
| Wydatki | 15 501,00 | 15 903,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 915,00 | 1 010,00 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 13 005,00 | 14 355,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 129,00 | 155,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 134,00 | 85,00 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 66,00 | 51,00 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 38,00 | 38,00 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 1,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 26,00 | 88,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 3,00 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 187,00 | 117,00 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 270,00 | 5 601,00 | |||
| Wpływy | 8 891,00 | 8 207,00 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 8 891,00 | 8 207,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Wydatki | 7 621,00 | 2 606,00 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 621,00 | 2 606,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -35,00 | 5,00 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 752,00 | 294,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 134,00 | 2 840,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 886,00 | 3 134,00 | |||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od | |||
| do | |||||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 332,00 | 2 637,00 | 17,30 | 2 555,00 | 2 718,00 | 19,20 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 5 850,00 | 5 805,00 | 38,05 | 5 095,00 | 5 033,00 | 35,50 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | -0,07 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 2 674,00 | 2 749,00 | 18,02 | 2 861,00 | 2 829,00 | 19,95 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NOCTILUCA S.A. (PLNCTLC00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT | 975,00 | Polska | 82,00 | 93,00 | 0,61 | ||
| AB S.A. (PLAB00000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 900,00 | Polska | 44,00 | 44,00 | 0,29 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000,00 | Polska | 43,00 | 50,00 | 0,33 | ||
| ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700,00 | Polska | 46,00 | 49,00 | 0,32 | ||
| AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 400,00 | Hiszpania | 45,00 | 47,00 | 0,31 | ||
| ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 250,00 | Polska | 44,00 | 44,00 | 0,29 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 100,00 | Cypr | 68,00 | 121,00 | 0,79 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 714,00 | Polska | 106,00 | 125,00 | 0,82 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 283,00 | Polska | 86,00 | 99,00 | 0,65 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 460,00 | Polska | 103,00 | 80,00 | 0,53 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 900,00 | Polska | 46,00 | 66,00 | 0,43 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 850,00 | Polska | 62,00 | 64,00 | 0,42 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 500,00 | Polska | 42,00 | 43,00 | 0,28 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 65,00 | Polska | 45,00 | 48,00 | 0,32 | ||
| BIG CHEESE STUDIO S.A. SERIA A (PLA340200015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 170,00 | Polska | 48,00 | 55,00 | 0,36 | ||
| BOOMBIT S.A. (PLBMBIT00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 600,00 | Polska | 31,00 | 31,00 | 0,20 | ||
| BUMECH S.A (PLBMECH00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 955,00 | Polska | 46,00 | 54,00 | 0,35 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 950,00 | Polska | 68,00 | 81,00 | 0,53 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 289,00 | Polska | 47,00 | 47,00 | 0,31 | ||
| CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 75,00 | Polska | 44,00 | 53,00 | 0,34 | ||
| DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 000,00 | Polska | 47,00 | 52,00 | 0,34 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 690,00 | Polska | 56,00 | 66,00 | 0,43 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 500,00 | Polska | 41,00 | 45,00 | 0,30 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 300,00 | Polska | 45,00 | 45,00 | 0,29 | ||
| EUROTEL S.A. (PLERTEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 070,00 | Polska | 41,00 | 70,00 | 0,46 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 91,00 | Polska | 39,00 | 42,00 | 0,27 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 156,00 | Polska | 59,00 | 72,00 | 0,47 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 500,00 | Polska | 28,00 | 29,00 | 0,19 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5,00 | Polska | 43,00 | 53,00 | 0,35 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 800,00 | Polska | 66,00 | 90,00 | 0,59 | ||
| MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 700,00 | Polska | 29,00 | 30,00 | 0,20 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 600,00 | Polska | 45,00 | 57,00 | 0,38 | ||
| PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 600,00 | Wielka Brytania | 64,00 | 63,00 | 0,41 | ||
| PKN ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 900,00 | Polska | 59,00 | 58,00 | 0,38 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 180,00 | Polska | 67,00 | 77,00 | 0,51 | ||
| POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 000,00 | Polska | 59,00 | 57,00 | 0,37 | ||
| RAWPLUG SA (PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 900,00 | Polska | 44,00 | 41,00 | 0,27 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 620,00 | Polska | 49,00 | 51,00 | 0,34 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 190,00 | Polska | 45,00 | 45,00 | 0,30 | ||
| TIM S.A. (PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 100,00 | Polska | 31,00 | 32,00 | 0,21 | ||
| UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 540,00 | Polska | 34,00 | 48,00 | 0,32 | ||
| VERCOM S.A. (PLVRCM000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000,00 | Polska | 42,00 | 39,00 | 0,26 | ||
| VIGO PHOTONICS S.A. (PLVIGOS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 69,00 | Polska | 30,00 | 31,00 | 0,20 | ||
| VOTUM S.A. (PLVOTUM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 275,00 | Polska | 32,00 | 60,00 | 0,39 | ||
| VRG S.A. (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 700,00 | Polska | 43,00 | 42,00 | 0,28 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 470,00 | Polska | 48,00 | 48,00 | 0,31 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| DINO POLSKA S.A. SERIA 1/2020 (PLDINPL00045) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW | DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2023-10-06 | zmienne WIBOR 3M + 1.3% | 1 000,00 | 133,00 | 133,00 | 136,00 | 0,89 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| KRUK S.A. SERIA AK (PLKRK0000630) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2026-06-10 | stałe 4% | 100,00 | 1 544,00 | 154,00 | 127,00 | 0,83 | ||
| KRUK S.A.SERIA AK4 (PLKRK0000648) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2026-07-09 | stałe 4% | 100,00 | 382,00 | 38,00 | 32,00 | 0,21 | ||
| KRUK S.A.SERIA AN1 (PLKRK0000739) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2027-11-28 | zmienne WIBOR 3M + 4% | 100,00 | 1 517,00 | 152,00 | 154,00 | 1,01 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0631 (PL0000500328) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Polska | 2031-06-12 | zmienne WIBOR 6M + 0.5% | 1 000,00 | 313,00 | 288,00 | 287,00 | 1,88 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0733 (PL0000500294) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Polska | 2033-07-21 | stałe 2.25% | 1 000,00 | 200,00 | 196,00 | 126,00 | 0,83 | ||
| WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-01-25 | zmienne WIBOR 6M | 1 000,00 | 850,00 | 849,00 | 877,00 | 5,75 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-05-25 | zmienne WIBOR 6M | 1 000,00 | 850,00 | 847,00 | 856,00 | 5,61 | ||
| WZ0525 (PL0000111738) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2025-05-25 | zmienne WIBOR 6M | 1 000,00 | 570,00 | 565,00 | 569,00 | 3,73 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | zmienne WIBOR 6M | 1 000,00 | 255,00 | 253,00 | 258,00 | 1,70 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000096) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW | ENEA SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2024-06-26 | zmienne WIBOR 6M + 1.2% | 100 000,00 | 2,00 | 199,00 | 199,00 | 1,30 | ||
| FAMUR SERIA FMF0624 (PLFAMUR00053) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW | FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2024-06-27 | zmienne WIBOR 6M + 2.6% | 1 000,00 | 100,00 | 99,00 | 100,00 | 0,66 | ||
| MBANK S.A. SERIA MBKO170125 (PLBRE0005185) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW | MBANK S.A. | Polska | 2025-01-17 | zmienne WIBOR 6M + 2.1% | 100 000,00 | 2,00 | 199,00 | 206,00 | 1,35 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00219) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2025-10-20 | zmienne WIBOR 6M + 2.7% | 1 000,00 | 250,00 | 248,00 | 254,00 | 1,66 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA B (PLCFRPT00047) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2026-04-24 | zmienne WIBOR 6M + 1.75% | 1 000,00 | 284,00 | 281,00 | 281,00 | 1,84 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2027-02-12 | zmienne WIBOR 6M + 1.65% | 1 000,00 | 175,00 | 170,00 | 174,00 | 1,14 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2027-07-29 | zmienne WIBOR 6M + 1.8% | 100 000,00 | 2,00 | 197,00 | 202,00 | 1,32 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2027-08-28 | zmienne WIBOR 6M + 1.55% | 100 000,00 | 3,00 | 295,00 | 298,00 | 1,95 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2027-10-29 | zmienne WIBOR 6M + 1.52% | 1 000,00 | 340,00 | 329,00 | 324,00 | 2,13 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. SERIA B (PLKGHM000041) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2029-06-27 | zmienne WIBOR 6M + 1.65% | 1 000,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 0,41 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. SERIA DOMDET3121224 (PLDMDVL00095) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2024-12-12 | zmienne WIBOR 6M + 1.5% | 1 000,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,04 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Polska | 2027-12-29 | zmienne WIBOR 6M + 1.85% | 1 000,00 | 290,00 | 288,00 | 276,00 | 1,81 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H23 17.03.2023 (PL0GF0025171) (Krótka) | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Kontrakt Futures indeks giełdowy mWIG40 FW40H23 17.03.2023 (PL0GF0025775) (Krótka) | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: mWIG40 INDEX | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 73 657,1328 | 2 674,00 | 2 749,00 | 18,02 | |||||
| ALLIANZ TREZOR | NAZWA: ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO | 3 660,8863 | 380,00 | 390,00 | 2,56 | ||||
| INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH | NAZWA: INPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO | 3 740,1242 | 388,00 | 403,00 | 2,64 | ||||
| NN SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS | NAZWA: NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO | 3 241,7559 | 387,00 | 395,00 | 2,59 | ||||
| NN SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY | NAZWA: NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: FIO | 1 382,9947 | 375,00 | 386,00 | 2,53 | ||||
| PEKAO KONSERWATYWNY PLUS | NAZWA: PEKAO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: FIO | 31 472,2060 | 375,00 | 389,00 | 2,55 | ||||
| PZU SEJF+ | NAZWA: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY TYP: FIO | 5 747,9958 | 380,00 | 389,00 | 2,55 | ||||
| ROCKBRIDGE NEO KONSERWATYWNY PLUS | NAZWA: ROCKBRIDGE NEO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO | 24 411,1699 | 389,00 | 397,00 | 2,60 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 3 038,00 | 2 998,00 | 2 973,00 | 19,50 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 97,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 6,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 70,00 | ||
| Koszty pokrywane przez Towarzystwo | 57,00 | ||
| Rozliczenie subskrypcji | 13,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 103,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 22,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 66,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 3 886,00 | ||||
| BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. | EUR | 27,00 | 125,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 893,00 | 893,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 4,00 | 16,00 | ||
| DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | EUR | 6,00 | 30,00 | ||
| DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | USD | 96,00 | 422,00 | ||
| MBANK S.A. | PLN | 1 600,00 | 1 600,00 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA SA | PLN | 800,00 | 800,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 3 356,00 | ||||
| EUR | 34,00 | 160,00 | |||
| PLN | 2 766,00 | 2 766,00 | |||
| USD | 98,00 | 430,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H23 17.03.2023 (PL0GF0025171) | Krótka | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | ||
| Kontrakt Futures indeks giełdowy mWIG40 FW40H23 17.03.2023 (PL0GF0025775) | Krótka | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | |||
| Transakcje repo / sell-buy back | |||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | |||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | 15 253,00 | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 33,00 | 155,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 3 293,00 | 3 293,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 100,00 | 438,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 176,00 | 176,00 | |||
| 3) Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | PLN | 8 160,00 | 8 160,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | PLN | 3 031,00 | 3 031,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 193,00 | ||||
| II. Zobowiązania | PLN | 193,00 | 193,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Udzielone poyczki pieniężne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| EUR | 4,6899 | |||||
| USD | 4,4018 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -305,00 | 90,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -133,00 | 100,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 46,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 38,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 122,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 1,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 5,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 154,00 | |||||
| Opłaty emisyjne dla KDPW | 29,00 | |||||
| Opłaty za sponsora emisji | 17,00 | |||||
| Opłaty za organizację konsorcjum dystrybucyjnego | 28,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 126,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | ||
| Kamil Chylak | Członek Zarządu | ||
| Jakub Liebhart | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy | ||
EQUES_AM_FIZ_2022_Y.zip
