| FALSE | skorygowany | wersja 3.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.12.16 | ||||||||||||
| za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R) | ||||||||||||
| R | R | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ | EQUES | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379-46-00 | PLFIZ001006 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeżnej 5/8 p, 02-691 Warszawa 0000099338 | 2023-04-12 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| EQUES_ASP_FIZ_2022_Y.zip | Sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys.PLN | Wartość na dzień bilansowy w tys.EUR | ||
| Przychody z lokat | 174,00 | 37,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 129,00 | 28,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 45,00 | 10,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -411,00 | -88,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -44,00 | -9,00 | ||
| Wynik z operacji | -410,00 | -87,00 | ||
| Zobowiązania | 72,00 | 15,00 | ||
| Aktywa | 4 145,00 | 884,00 | ||
| Aktywa netto | 4 073,00 | 868,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 713,00 | 2 713,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 501,46 | 320,15 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -150,91 | -32,19 |
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 4 145,00 | 5 905,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 200,00 | 184,00 | ||
| Należności | 83,00 | 101,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 3 827,00 | 5 581,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 35,00 | 39,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 72,00 | 75,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 4 073,00 | 5 830,00 | ||
| Kapitał funduszu | 1 397,00 | 2 744,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 9 855,00 | 9 855,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -8 458,00 | -7 111,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 2 106,00 | 2 472,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -631,00 | -677,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 737,00 | 3 149,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 570,00 | 614,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 073,00 | 5 830,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 713,00 | 3 719,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 501,46 | 1 567,57 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 713,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 501,46 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| PLC239800079 | 2 713,00 | 1 501,46 |
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 174,00 | 219,00 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 165,00 | 219,00 | |||
| Przychody odsetkowe | 7,00 | 0,00 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty funduszu | 398,00 | 836,00 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 86,00 | 493,00 | |||
| stała część wynagrodzenia | 86,00 | 122,00 | |||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 371,00 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 29,00 | 47,00 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 51,00 | 43,00 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 37,00 | 37,00 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 110,00 | 103,00 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi prawne | 1,00 | 4,00 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 4,00 | 33,00 | |||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 80,00 | 76,00 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 269,00 | 280,00 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 129,00 | 556,00 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 45,00 | -337,00 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -455,00 | 1 799,00 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -411,00 | 2 348,00 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -44,00 | -549,00 | |||
| z tytułu róznic kursowych | 0,00 | 0,00 | |||
| Wynik z operacji | -410,00 | 1 462,00 | |||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| z tytułu opłat emisyjnych | 6,00 | 24,00 | |||
| z tytułu opłat KDPW | 6,00 | 25,00 | |||
| z tytułu pozostałych opłat bankowych | 20,00 | 20,00 | |||
| z tytułu przygotowywania prospektu emisyjnego | 31,00 | 0,00 | |||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -150,91 | 393,05 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -150,91 | 393,05 | |||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 5 830,00 | 6 179,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -410,00 | 1 462,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 45,00 | -337,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -411,00 | 2 348,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -44,00 | -549,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -410,00 | 1 462,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 347,00 | -1 811,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 1 277,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 347,00 | -3 088,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 757,00 | -349,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 073,00 | 5 830,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 508,00 | 6 547,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 006,00 | -1 159,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 795,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 006,00 | 1 954,00 | ||||||||
| saldo zmian | -1 006,00 | -1 159,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 713,00 | 3 719,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 416,00 | 9 416,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 703,00 | 5 697,00 | ||||||||
| saldo zmian | 2 713,00 | 3 719,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 713,00 | 3 719,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 567,57 | 1 266,70 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 501,46 | 1 567,57 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,22 | 23,75 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 293,57 | 1 309,02 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-09-30 | 2021-01-29 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 501,58 | 1 664,82 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-12-30 | 2021-08-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 501,46 | 1 567,57 | ||||||||
| data wyceny | 2022-12-31 | 2021-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 501,46 | 1 567,57 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 8,83 | 12,77 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,91 | 7,53 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,64 | 0,72 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,13 | 0,66 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,82 | 0,57 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 2,44 | 1,57 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 339,00 | 1 638,00 | |||
| Wpływy | 9 152,00 | 15 796,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 705,00 | 269,00 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 8 273,00 | 15 291,00 | |||
| Pozostałe | 174,00 | 236,00 | |||
| Wydatki | 7 813,00 | 14 158,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 519,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 980,00 | 13 283,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 89,00 | 569,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 47,00 | 44,00 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 52,00 | 44,00 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 37,00 | 40,00 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 1,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 19,00 | 77,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 4,00 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 69,00 | 96,00 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 323,00 | -1 867,00 | |||
| Wpływy | 0,00 | 1 277,00 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 277,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Wydatki | 1 323,00 | 3 144,00 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 323,00 | 3 144,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 2,00 | 0,00 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 16,00 | -229,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 184,00 | 413,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 200,00 | 184,00 | |||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od | |||
| do | |||||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 292,00 | 3 862,00 | 93,16 | 5 005,00 | 5 620,00 | 95,17 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT | 1 605,00 | Polska | 135,00 | 153,00 | 3,69 | ||
| PYRAMID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLPRMGM00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT | 892,00 | Polska | 41,00 | 39,00 | 0,95 | ||
| SFD SPÓŁKA AKCYJNA (PLSFD0000013) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT | 15 000,00 | Polska | 45,00 | 56,00 | 1,36 | ||
| 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 80,00 | Polska | 40,00 | 47,00 | 1,14 | ||
| AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 600,00 | Polska | 79,00 | 79,00 | 1,90 | ||
| AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 000,00 | Polska | 57,00 | 67,00 | 1,62 | ||
| ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 800,00 | Polska | 53,00 | 56,00 | 1,35 | ||
| AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 800,00 | Hiszpania | 71,00 | 74,00 | 1,79 | ||
| ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 745,00 | Polska | 44,00 | 54,00 | 1,30 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 020,00 | Cypr | 65,00 | 119,00 | 2,87 | ||
| ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 804,00 | Polska | 98,00 | 131,00 | 3,17 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 618,00 | Polska | 60,00 | 114,00 | 2,75 | ||
| ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 612,00 | Polska | 122,00 | 85,00 | 2,05 | ||
| AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 626,00 | Polska | 23,00 | 75,00 | 1,82 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 480,00 | Polska | 92,00 | 112,00 | 2,70 | ||
| BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000,00 | Polska | 46,00 | 46,00 | 1,10 | ||
| BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 149,00 | Polska | 96,00 | 111,00 | 2,67 | ||
| BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA (PLA340200015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 347,00 | Polska | 55,00 | 63,00 | 1,53 | ||
| BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA (PLBMBIT00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 361,00 | Polska | 51,00 | 40,00 | 0,96 | ||
| BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 140,00 | Polska | 34,00 | 40,00 | 0,96 | ||
| BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA (PLBMECH00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 465,00 | Polska | 46,00 | 83,00 | 2,00 | ||
| CIECH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 150,00 | Polska | 112,00 | 131,00 | 3,15 | ||
| COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 359,00 | Polska | 60,00 | 59,00 | 1,42 | ||
| CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA (PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 92,00 | Polska | 63,00 | 64,00 | 1,55 | ||
| DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 26 786,00 | Polska | 62,00 | 66,00 | 1,59 | ||
| DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 060,00 | Polska | 78,00 | 101,00 | 2,43 | ||
| ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLERBUD00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 169,00 | Polska | 41,00 | 40,00 | 0,95 | ||
| EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 300,00 | Polska | 59,00 | 58,00 | 1,41 | ||
| EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLERTEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 486,00 | Polska | 57,00 | 97,00 | 2,33 | ||
| GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 165,00 | Polska | 54,00 | 75,00 | 1,82 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 850,00 | Polska | 41,00 | 40,00 | 0,97 | ||
| INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 238,00 | Polska | 67,00 | 110,00 | 2,65 | ||
| LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8,00 | Polska | 67,00 | 85,00 | 2,06 | ||
| MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 621,00 | Polska | 56,00 | 52,00 | 1,26 | ||
| NTT System Spółka akcyjna (PLNTSYS00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000,00 | Polska | 43,00 | 48,00 | 1,16 | ||
| PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLPCCEX00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000,00 | Polska | 32,00 | 32,00 | 0,76 | ||
| PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 397,00 | Polska | 110,00 | 133,00 | 3,22 | ||
| PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 500,00 | Wielka Brytania | 106,00 | 99,00 | 2,38 | ||
| PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (PLPLAYW00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 110,00 | Polska | 35,00 | 34,00 | 0,82 | ||
| POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 500,00 | Polska | 82,00 | 78,00 | 1,89 | ||
| R22 SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 069,00 | Polska | 41,00 | 50,00 | 1,21 | ||
| RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA (PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 165,00 | Polska | 80,00 | 73,00 | 1,75 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 160,00 | Polska | 43,00 | 41,00 | 1,00 | ||
| SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 847,00 | Polska | 70,00 | 70,00 | 1,69 | ||
| STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 310,00 | Polska | 73,00 | 74,00 | 1,78 | ||
| TIM SPÓŁKA AKCYJNA (PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 406,00 | Polska | 12,00 | 41,00 | 0,98 | ||
| UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMOT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 680,00 | Polska | 39,00 | 61,00 | 1,47 | ||
| VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 400,00 | Polska | 58,00 | 55,00 | 1,32 | ||
| VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLVIGOS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 77,00 | Polska | 34,00 | 35,00 | 0,84 | ||
| VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 455,00 | Polska | 62,00 | 115,00 | 2,77 | ||
| VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 200,00 | Polska | 46,00 | 40,00 | 0,98 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 810,00 | Polska | 85,00 | 82,00 | 1,97 | ||
| WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTCHN00030) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 600,00 | Polska | 32,00 | 44,00 | 1,06 | ||
| WTT SPÓŁKA AKCYJNA (YOWTT000001X) | Nienotowane na rynku aktywnym | N/D | 500,00 | Polska | 39,00 | 35,00 | 0,84 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Kontrakt Futures indeks giełdowy mWIG40 FW40H23 17.03.2023 (PL0GF0025775) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: mWIG40 INDEX | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 3,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 80,00 | ||
| Z tytułu rozliczenia subskrypcji | 26,00 | ||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 54,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 24,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 48,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 200,00 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 196,00 | 196,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 1,00 | 4,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 496,00 | ||||
| PLN | 487,00 | 487,00 | |||
| USD | 2,00 | 9,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Futures indeks giełdowy mWIG40 FW40H23 17.03.2023 (PL0GF0025775) (Krótka) | Krótka | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | Każdego dnia roboczego | 2023-03-17 | 2023-03-17 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | |||
| Transakcje repo / sell-buy back | |||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | |||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | PLN | 4 145,00 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 196,00 | 196,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 1,00 | 4,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 83,00 | 83,00 | |||
| 3) Transakcje reverse repo / buy-sell back | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 3 827,00 | 3 827,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 35,00 | 35,00 | |||
| 6) Pozostałe aktywa | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 72,00 | 72,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Udzielone poyczki pieniężne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| EUR | 4,6899 | |||||
| USD | 4,4018 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -411,00 | -40,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | -4,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 43,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 37,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 113,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 1,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 4,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 71,00 | |||||
| Opłaty KDPW | 6,00 | |||||
| Pozostałe opłaty bankowe | 14,00 | |||||
| Opłaty za przygotowanie prospektu emisyjnego | 31,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 86,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | ||
| Kamil Chylak | Członek Zarządu | ||
| Jakub Liebhart | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy | ||
EQUES_ASP_FIZ_2022_Y.zip
