| FALSE | skorygowany | wersja 3.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.12.16 | ||||||||||||
| za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R) | ||||||||||||
| R | R | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ | MM PRIME TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-699 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BOKSERSKA | 66 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 331-28-00 | PLFIZ000922 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik Firma Audytorska nr 3159 Bukowińska 26B lok. U2 02-703 Warszawa | 2023-04-12 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MSOK_SF_2022-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie finansowe za 2022 rok | |||||||
| MSOK_SF_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES | ||||||||
| MSOK_FIZ_LIST_2022-12-31_pl.xhtml | List Prezesa Zarządu TFI do Uczestników | |||||||
| MSOK_FIZ_LIST_2022-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| MSOK_OD_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| MSOK_OD_2022-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| MSOK_FIZ_OSP_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu par. 70 ust. 1 pkt 6 | |||||||
| MSOK_FIZ_OSP_2022-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| MSOK_FIZ_OZ_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu par. 70 ust. 1 pkt 7 | |||||||
| MSOK_FIZ_OZ_2022-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| MSOK_FIZ_ZLK_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu dot. Zasad Ładu Korporacyjnego | |||||||
| MSOK_FIZ_ZLK_2022-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| MSOK_FIZ_KA_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komiteu Audytu | |||||||
| MSOK_FIZ_KA_2022-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| MSOK_FIZ_RNOSD_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności | |||||||
| MSOK_FIZ_RNOSD_2022-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| MSOK_FIZ_SD_2022-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie z działalności | |||||||
| MSOK_FIZ_SD_2022-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| MSOK_FIZ_OZ_222b_2022-12-31_pl.xhtml | Informacje art. 222b Ustawy | |||||||
| MSOK_FIZ_OZ_222b_2022-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| MSOK_SBR_2022-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego | |||||||
| MSOK_SBR_2022-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 7 916,00 | 1 688,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 674,00 | 357,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 6 242,00 | 1 331,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 007,00 | -641,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -396,00 | -84,00 | ||
| Wynik z operacji | 2 839,00 | 605,00 | ||
| Zobowiązania | 7 550,00 | 1 610,00 | ||
| Aktywa | 49 431,00 | 10 540,00 | ||
| Aktywa netto | 41 881,00 | 8 930,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 34 610,00 | 34 610,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 210,09 | 258,02 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 82,03 | 17,49 |
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 49 431,00 | 119 771,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 290,00 | 1 977,00 | ||
| Należności | 1,00 | 20,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 16 801,00 | 46 524,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 24 339,00 | 71 250,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 7 550,00 | 1 825,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 41 881,00 | 117 946,00 | ||
| Kapitał funduszu | 28 335,00 | 107 239,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 167 053,00 | 160 794,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -138 718,00 | -53 555,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 15 057,00 | 11 007,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 18 001,00 | 10 944,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 944,00 | 63,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 511,00 | -300,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 41 881,00 | 117 946,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 34 610,00 | 100 853,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 210,09 | 1 169,48 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 34 610,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 210,09 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| 2104 | 115,00 | 1 210,09 | ||
| 2105 | 8 900,00 | 1 210,09 | ||
| 2106 | 6 940,00 | 1 210,09 | ||
| 2107 | 2 912,00 | 1 210,09 | ||
| 2108 | 800,00 | 1 210,09 | ||
| 2109 | 1 729,00 | 1 210,09 | ||
| 2110 | 2 558,00 | 1 210,09 | ||
| 2111 | 193,00 | 1 210,09 | ||
| 2112 | 325,00 | 1 210,09 | ||
| 2201 | 5 032,00 | 1 210,09 | ||
| W | 5 106,00 | 1 210,09 |
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 7 916,00 | 5 484,00 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |||
| Przychody odsetkowe | 7 916,00 | 5 484,00 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty funduszu | 1 674,00 | 2 280,00 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1 313,00 | 1 709,00 | |||
| stała część wynagrodzenia | 1 249,00 | 1 399,00 | |||
| zmienna część wynagrodzenia | 64,00 | 310,00 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 60,00 | 77,00 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 44,00 | 47,00 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 35,00 | 0,00 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 121,00 | 118,00 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi prawne | 13,00 | 15,00 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 23,00 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 10,00 | |||
| Pozostałe | 88,00 | 281,00 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 674,00 | 2 280,00 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 6 242,00 | 3 204,00 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -3 403,00 | -41,00 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -3 007,00 | 120,00 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -396,00 | -161,00 | |||
| z tytułu róznic kursowych | 16,00 | 0,00 | |||
| Wynik z operacji | 2 839,00 | 3 163,00 | |||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 82,03 | 31,37 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 82,03 | 31,37 | |||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 117 946,00 | 102 885,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 839,00 | 3 163,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 6 242,00 | 3 204,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 007,00 | 120,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -396,00 | -161,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 839,00 | 3 163,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -78 904,00 | 11 898,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 6 259,00 | 27 943,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -85 163,00 | -16 045,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -76 065,00 | 15 061,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 41 881,00 | 117 946,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 83 709,00 | 113 810,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -66 243,00 | 10 334,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 357,00 | 24 147,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 71 600,00 | 13 813,00 | ||||||||
| saldo zmian | -66 243,00 | 10 334,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 34 610,00 | 100 853,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 154 534,00 | 149 177,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 119 924,00 | 48 324,00 | ||||||||
| saldo zmian | 34 610,00 | 100 853,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 34 610,00 | 100 853,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 169,48 | 1 136,61 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 210,09 | 1 169,48 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,47 | 2,89 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 165,69 | 1 139,13 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-03-31 | 2021-01-29 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 210,09 | 1 223,33 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-12-31 | 2021-12-15 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 210,09 | 1 169,48 | ||||||||
| data wyceny | 2022-12-31 | 2021-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 210,09 | 1 169,48 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,00 | 2,00 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,57 | 1,50 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,07 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,14 | 0,10 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 85 217,00 | -17 849,00 | |||
| Wpływy | 96 851,00 | 49 513,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 792,00 | 5 788,00 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 77 101,00 | 43 725,00 | |||
| Pozostałe | 13 958,00 | 0,00 | |||
| Wydatki | 11 634,00 | 67 362,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 386,00 | 9,00 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 10 515,00 | 65 293,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 579,00 | 1 544,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 38,00 | 82,00 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 50,00 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 24,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 63,00 | 103,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 8,00 | 15,00 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 2,00 | 266,00 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -78 904,00 | 13 448,00 | |||
| Wpływy | 6 259,00 | 28 329,00 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 6 259,00 | 28 329,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Wydatki | 85 163,00 | 14 881,00 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 85 163,00 | 14 881,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | -9,00 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 6 313,00 | -4 401,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 977,00 | 6 378,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 290,00 | 1 977,00 | |||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | 2021-01-01 | od | ||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | do |
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 41 894,00 | 41 140,00 | 83,23 | 117 089,00 | 117 774,00 | 93,51 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 710,00 | 5 042,00 | 5 060,00 | 10,24 | |||||||||
| Obligacje | 5 710,00 | 5 042,00 | 5 060,00 | 10,24 | |||||||||
| ANWIM S.A. SERIA A (PLO335600014) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ANWIM S.A. | Polska | 2023-12-18 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,09% | 1 000 | 1 355,00 | 1 355,00 | 1 373,00 | 2,78 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. SERIA GTCSA1123 (PLGTC0000318) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | Polska | 2023-11-04 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,15%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,87% | 667 | 2 000,00 | 1 333,00 | 1 359,00 | 2,75 | ||
| HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. SERIA A (PLHBRF300018) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. | Polska | 2023-12-08 | Zmienne WIBOR_6M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,40% | 1 000 | 892,00 | 892,00 | 908,00 | 1,84 | ||
| LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA G (PLO212700028) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | LOKUM DEWELOPER S.A. | Polska | 2023-03-01 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,93% | 1 000 | 90,00 | 90,00 | 92,00 | 0,19 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA D (PLO217900011) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-08-21 | Stałe 6,00% | 1 000 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 044,00 | 2,11 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA E (PLO217900029) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-11-10 | Stałe 6,60% | 1 000 | 293,00 | 292,00 | 284,00 | 0,57 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 47 464,00 | 36 852,00 | 36 080,00 | 72,99 | |||||||||
| Obligacje | 47 464,00 | 36 852,00 | 36 080,00 | 72,99 | |||||||||
| "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SERIA K (PLO283100082) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. | Polska | 2025-02-27 | Stałe 6,00% | 1 000 | 1 150,00 | 1 125,00 | 1 034,00 | 2,09 | ||
| AOW FAKTORING S.A. SERIA O (PLO145900034) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | AOW FAKTORING S.A. | Polska | 2024-04-30 | Stałe 6,00% | 100 | 4 088,00 | 409,00 | 380,00 | 0,77 | ||
| AOW FAKTORING S.A. SERIA P (PLO145900042) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | AOW FAKTORING S.A. | Polska | 2025-01-25 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,10%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,46% | 100 | 3 488,00 | 349,00 | 354,00 | 0,72 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2029-01-30 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,60% | 500 000 | 2,00 | 1 001,00 | 945,00 | 1,91 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | Polska | 2028-10-16 | Zmienne WIBOR_6M + marża 1,55%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,91% | 500 000 | 1,00 | 500,00 | 479,00 | 0,97 | ||
| BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA D (PLO321100029) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-04-26 | Stałe 7,45% | 1 000 | 2 289,00 | 2 289,00 | 2 162,00 | 4,37 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E (PLCVTNH00016) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CAVATINA HOLDING S.A. | Polska | 2024-06-21 | Zmienne WIBOR_6M + marża 6,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,71% | 1 000 | 2 095,00 | 2 095,00 | 2 107,00 | 4,26 | ||
| CCC S.A. SERIA 1/2018 (PLCCC0000081) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CCC S.A. | Polska | 2026-06-29 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,66% | 1 000 | 1 526,00 | 1 522,00 | 1 257,00 | 2,54 | ||
| COGNOR S.A. SERIA 1/2021 (PLCGNR000014) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | COGNOR S.A. | Polska | 2026-07-15 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,90%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,20% | 800 | 800,00 | 640,00 | 666,00 | 1,35 | ||
| CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLCRDPF00017) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-07-15 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,68% | 1 000 | 4 151,00 | 4 151,00 | 4 170,00 | 8,45 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CYFROWY POLSAT S.A. | Polska | 2027-02-12 | Zmienne WIBOR_6M + marża 1,65%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,95% | 1 000 | 650,00 | 650,00 | 640,00 | 1,29 | ||
| DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. SERIA B (PLO341100017) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. | Polska | 2024-08-01 | Zmienne WIBOR_6M + marża 5,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,59% | 1 000 | 1 480,00 | 1 475,00 | 1 521,00 | 3,08 | ||
| DEKPOL S.A. SERIA K (PLDEKPL00107) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DEKPOL S.A. | Polska | 2024-08-23 | Zmienne WIBOR_6M + marża 5,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,89% | 1 000 | 396,00 | 395,00 | 399,00 | 0,81 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2021 (PLO017000046) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2025-03-17 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,45%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,77% | 10 000 | 224,00 | 2 240,00 | 2 284,00 | 4,62 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1E/2020 (PLECHPS00316) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2024-10-23 | Stałe 4,50% | 4 690 | 200,00 | 915,00 | 852,00 | 1,72 | ||
| FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,60%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,78% | 1 000 | 445,00 | 447,00 | 441,00 | 0,89 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PU1 (PLGHLMC00529) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | Polska | 2024-12-16 | Zmienne WIBOR_6M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,27% | 1 000 | 1 000,00 | 990,00 | 999,00 | 2,02 | ||
| INDOS S.A. SERIA K6 (PLO183400046) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INDOS S.A. | Polska | 2026-01-04 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,17% | 100 | 2 033,00 | 203,00 | 208,00 | 0,42 | ||
| INFINITY S.A. SERIA J (PLO234100058) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INFINITY S.A. | Polska | 2025-02-10 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,39% | 1 000 | 999,00 | 998,00 | 999,00 | 2,02 | ||
| INPRO S.A. SERIA C (PLINPRO00056) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INPRO S.A. | Polska | 2025-10-07 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,18% | 1 000 | 171,00 | 169,00 | 170,00 | 0,34 | ||
| KREDYT INKASO S.A. SERIA I1 (PLKRINK00261) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KREDYT INKASO S.A. | Polska | 2025-10-23 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,90%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,06% | 100 | 7 193,00 | 714,00 | 740,00 | 1,50 | ||
| KRUK S.A. SERIA AL1 (PLO163600011) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2027-06-28 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,75% | 1 000 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,10 | ||
| LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA H (PLO212700036) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | LOKUM DEWELOPER S.A. | Polska | 2024-09-05 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,80% | 1 000 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 122,00 | 2,27 | ||
| P.A. NOVA S.A. SERIA B (PLPANVA00062) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P.A. NOVA S.A. | Polska | 2024-06-28 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,55% | 1 000 | 3 178,00 | 3 177,00 | 3 149,00 | 6,37 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA A (PLO266100018) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2026-12-11 | Zmienne WIBOR_6M + marża 1,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,08% | 500 000 | 1,00 | 500,00 | 481,00 | 0,97 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2027-12-29 | Zmienne WIBOR_6M + marża 1,85%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,01% | 1 000 | 1 922,00 | 1 922,00 | 1 820,00 | 3,68 | ||
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA B (PLO198500012) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | Polska | 2024-12-10 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,95%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,31% | 1 000 | 1 791,00 | 1 791,00 | 1 812,00 | 3,67 | ||
| ROBYG S.A. SERIA PD (PLROBYG00271) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2026-06-17 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,62% | 1 000 | 1 340,00 | 1 341,00 | 1 275,00 | 2,58 | ||
| RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA W (PLRNSER00219) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | RONSON DEVELOPMENT S.E. | Niderlandy | 2025-04-15 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,35% | 1 000 | 741,00 | 734,00 | 706,00 | 1,43 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA S (PLVCTDM00116) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2024-06-23 | Zmienne WIBOR_6M + marża 6,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,19% | 1 000 | 663,00 | 663,00 | 619,00 | 1,25 | ||
| VOXEL S.A. SERIA M (PLVOXEL00147) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VOXEL S.A. | Polska | 2025-06-24 | Zmienne WIBOR_6M + marża 3,10%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,29% | 1 000 | 2 252,00 | 2 252,00 | 2 240,00 | 4,53 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 7 354,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 196,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 8 290,00 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 14,00 | 68,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 8 130,00 | 8 130,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | 92,00 | 92,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 6 465,00 | ||||
| 9,00 | 44,00 | ||||
| 6 421,00 | 6 421,00 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | 49 431,00 | 49 431,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 222,00 | 8 222,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14,00 | 68,00 | ||||
| 2. Należności | 1,00 | 1,00 | ||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 16 801,00 | 16 801,00 | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 24 339,00 | 24 339,00 | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||||
| II. Zobowiązania | 7 550,00 | 7 550,00 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| 4,6899000000 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -1 344,00 | 538,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -1 663,00 | -934,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 249,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 64,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Piotr Krysztofczyk | Prezes Zarządu | ||
| Monika Pogorzelska | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o.o. S.K.A; Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. | ||
MSOK_SF_2022-12-31_pl.xhtml
MSOK_SF_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES
MSOK_FIZ_LIST_2022-12-31_pl.xhtml
MSOK_FIZ_LIST_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MSOK_OD_2022-12-31_pl.xhtml
MSOK_OD_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MSOK_FIZ_OSP_2022-12-31_pl.xhtml
MSOK_FIZ_OSP_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MSOK_FIZ_OZ_2022-12-31_pl.xhtml
MSOK_FIZ_OZ_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MSOK_FIZ_ZLK_2022-12-31_pl.xhtml
MSOK_FIZ_ZLK_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MSOK_FIZ_KA_2022-12-31_pl.xhtml
MSOK_FIZ_KA_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MSOK_FIZ_RNOSD_2022-12-31_pl.xhtml
MSOK_FIZ_RNOSD_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MSOK_FIZ_SD_2022-12-31_pl.xhtml
MSOK_FIZ_SD_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MSOK_FIZ_OZ_222b_2022-12-31_pl.xhtml
MSOK_FIZ_OZ_222b_2022-12-31_pl.xhtml.xades
MSOK_SBR_2022-12-31_pl.xhtml
MSOK_SBR_2022-12-31_pl.xhtml.xades
