FALSEkorekta
Raport bieżący nr70/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2023-03-31
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001024[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
384145270www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2023-03-302023-03-29
177 917 916,45174 359 870,21
173 742 472,33170 189 965,13
65,8164,47
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów seri i B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 30 marca 2023 r.
2023-03-31Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru