| FALSE | skorygowany | wersja 3.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.12.16 | ||||||||||||
| za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R) | ||||||||||||
| R | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-12-31 | |||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000599 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. | 2023-03-29 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| sprawozdanie roczne PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ_31.12.2022.rar | sprawozdanie roczne PKO Globalnej Strategii FIZ 31.12.2022 | |||||||
| PKO TFI_oświadczenia_31122022_FIZSTRAT-sig-sig.pdf | oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2022 - 31.12.2022 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 6 856,00 | 1 462,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 014,00 | 856,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 842,00 | 606,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 6 634,00 | 1 415,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 243,00 | 265,00 | ||
| Wynik z operacji | 10 719,00 | 2 286,00 | ||
| Zobowiązania | 9 899,00 | 2 111,00 | ||
| Aktywa | 165 202,00 | 35 225,00 | ||
| Aktywa netto | 155 303,00 | 33 114,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 612 219,00 | 1 612 219,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,33 | 20,54 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6,65 | 1,42 |
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 165 202,00 | 178 372,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 160,00 | 6 279,00 | ||
| Należności | 2,00 | 834,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 80 444,00 | 143 538,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 27 873,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 46 723,00 | 27 721,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 9 899,00 | 6 912,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 155 303,00 | 171 460,00 | ||
| Kapitał funduszu | 174 666,00 | 201 542,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 1 269 469,00 | 1 269 469,00 | ||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 094 803,00 | -1 067 927,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -20 573,00 | -30 049,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -42 823,00 | -45 665,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 22 250,00 | 15 616,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 210,00 | -33,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 155 303,00 | 171 460,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 612 219,0000 | 1 903 280,0000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,33 | 90,09 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 612 219,0000 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,33 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 1 612 219,0000 | 96,33 |
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 6 856,00 | 564,00 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |||
| Przychody odsetkowe | 6 853,00 | 438,00 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 126,00 | |||
| Pozostałe | 3,00 | 0,00 | |||
| Koszty funduszu | 4 014,00 | 5 426,00 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 2 840,00 | 4 956,00 | |||
| stała część wynagrodzenia | 2 840,00 | 4 956,00 | |||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 80,00 | 83,00 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15,00 | 15,00 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty odsetkowe | 132,00 | 33,00 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 687,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 260,00 | 339,00 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 014,00 | 5 426,00 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 842,00 | -4 862,00 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 7 877,00 | -445,00 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 634,00 | -1 518,00 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 243,00 | 1 073,00 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 830,00 | 285,00 | |||
| Wynik z operacji | 10 719,00 | -5 307,00 | |||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,65 | -2,79 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,65 | -2,79 |
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 171 460,00 | 214 687,00 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 10 719,00 | -5 307,00 | ||||
| przychody z lokat netto | 2 842,00 | -4 862,00 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 634,00 | -1 518,00 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 243,00 | 1 073,00 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 10 719,00 | -5 307,00 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -26 876,00 | -37 920,00 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -26 876,00 | -37 920,00 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -16 157,00 | -43 227,00 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 155 303,00 | 171 460,00 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 169 266,00 | 207 748,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -291 061,0000 | -414 910,0000 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 291 061,0000 | 414 910,0000 | ||||
| saldo zmian | -291 061,0000 | -414 910,0000 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 612 219,0000 | 1 903 280,0000 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560,0000 | 12 455 560,0000 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 843 341,0000 | 10 552 280,0000 | ||||
| saldo zmian | 1 612 219,0000 | 1 903 280,0000 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 612 219,0000 | 1 903 280,0000 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 90,09 | 92,61 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 96,33 | 90,09 | ||||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 6,93 | -2,72 | ||||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 89,60 | 90,10 | ||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-03-31 | 2021-12-30 | ||||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,32 | 92,40 | ||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-12-30 | 2021-03-31 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96,32 | 90,10 | ||||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2021-12-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,33 | 90,09 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,37 | 2,61 | ||||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,68 | 2,39 | ||||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,04 | ||||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 30 758,00 | 17 873,00 | 0,00 | ||
| Wpływy | 3 463 495,00 | 7 364 988,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 54 476,00 | 50 826,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 409 019,00 | 7 314 162,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 3 432 737,00 | 7 347 115,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 17 945,00 | 24 333,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 411 447,00 | 7 317 348,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 991,00 | 5 047,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 80,00 | 83,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 20,00 | 27,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 254,00 | 277,00 | 0,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -28 002,00 | -38 580,00 | 0,00 | ||
| Wpływy | 187,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 187,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 28 189,00 | 38 580,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 28 158,00 | 38 532,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 15,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 31,00 | 33,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 125,00 | -674,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 756,00 | -20 707,00 | 0,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 279,00 | 27 660,00 | 0,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 160,00 | 6 279,00 | 0,00 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | ||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do |
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 72 056,00 | 74 517,00 | 45,11 | 27 666,00 | 27 711,00 | 15,54 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | -314,00 | -0,19 | 0,00 | -12,00 | -0,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 19 331,00 | 55 280,00 | 56 882,00 | 34,43 | |||||||||
| Obligacje | 19 331,00 | 55 280,00 | 56 882,00 | 34,43 | |||||||||
| EIB 09/06/23 (XS2528186856) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | EUROPEAN INVESTMENT BANK | Luksemburg | 2023-09-06 | Stałe 8,05% | 1 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 354,00 | 8,08 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 25/07/2023 (PLO219200352) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2023-07-25 | Zmienne 7,68% | 500 000,00 | 31,00 | 15 500,00 | 15 655,00 | 9,48 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 17/03/23 (US731011AT95) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-03-17 | Stałe 3,00% | 4 401,80 | 6 300,00 | 26 780,00 | 27 873,00 | 16,87 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 19,00 | 16 776,00 | 17 635,00 | 10,68 | |||||||||
| Obligacje | 19,00 | 16 776,00 | 17 635,00 | 10,68 | |||||||||
| PFR0324 (PLPFR0000019) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | Polska | 2024-03-29 | Stałe 1,375% | 1 000 000,00 | 14,00 | 12 509,00 | 13 179,00 | 7,98 | ||
| PFR0325 (PLPFR0000027) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | Polska | 2025-03-31 | Stałe 1,625% | 1 000 000,00 | 5,00 | 4 267,00 | 4 456,00 | 2,70 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6,00 | 0,00 | -314,00 | -0,19 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 09.12.2022 13.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (250 000,00) | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| FX Swap SEK PLN 19.12.2022 13.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | SEK (16 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 62,00 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 07.04.2022 17.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (6 351 660,00) | 1,00 | 0,00 | -393,00 | -0,24 | ||
| FX Swap USD PLN 09.12.2022 13.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (80 000,00) | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 09.12.2022 13.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (20 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 14.12.2022 13.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (50 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 19,00 | 16 776,00 | 17 635,00 | 10,68 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| EIB 09/06/23 (XS2528186856) | 13 354,00 | 8,08 | ||
| FX Swap EUR PLN 09.12.2022 13.01.2023 | 7,00 | 0,00 | ||
| FX Swap SEK PLN 19.12.2022 13.01.2023 | 62,00 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 09.12.2022 13.01.2023 | 1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 14.12.2022 13.01.2023 | 1,00 | 0,00 | ||
| PFR0324 (PLPFR0000019) | 7 531,00 | 4,56 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 25/07/2023 (PLO219200352) | 15 655,00 | 9,48 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| EIB 09/06/23 (XS2528186856) | EUROPEAN INVESTMENT BANK | Luksemburg | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 354,00 | 8,08 |
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 2,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 |
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 4 049,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 393,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 5 192,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 34,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 231,00 | ||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 230,00 |
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 10 160,00 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | PLN | 1 077,00 | 1 077,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CAD | 4,00 | 14,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CHF | 9,00 | 43,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 170,00 | 796,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 12,00 | 61,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | JPY | 1 037,00 | 35,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | SEK | 7,00 | 3,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 115,00 | 27,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 1 633,00 | 7 190,00 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 112,00 | 492,00 | ||
| SOCIETE GENERALE PARIS | EUR | 90,00 | 422,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 14 119,00 | ||||
| PLN | 7 331,00 | 7 331,00 | |||
| AUD | 44,00 | 143,00 | |||
| CAD | 4,00 | 15,00 | |||
| CHF | 72,00 | 316,00 | |||
| EUR | 574,00 | 2 712,00 | |||
| GBP | 11,00 | 63,00 | |||
| JPY | 9 744,00 | 326,00 | |||
| SEK | 442,00 | 194,00 | |||
| TRY | 115,00 | 31,00 | |||
| USD | 667,00 | 2 988,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 7,00 | 250,00 | 2023-01-13 | 1 181,00 | 2023-01-13 | |||
| SEK/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 62,00 | 16 500,00 | 2023-01-13 | 7 022,00 | 2023-01-13 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -393,00 | 6 352,00 | 2023-03-17 | 27 717,00 | 2023-03-17 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 8,00 | 80,00 | 2023-01-13 | 361,00 | 2023-01-13 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 1,00 | 20,00 | 2023-01-13 | 89,00 | 2023-01-13 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 1,00 | 50,00 | 2023-01-13 | 221,00 | 2023-01-13 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO/BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 80 444,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1% WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1% WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD | USD | 27 873,00 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN | PLN | 46 644,00 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | EUR | 7,00 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku SEK | SEK | 62,00 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | USD | 10,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | PLN | 1 077,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CAD | CAD | 14,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CHF | CHF | 43,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | EUR | 1 218,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP | GBP | 61,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPY | JPY | 35,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK | SEK | 3,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY | TRY | 27,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | USD | 7 682,00 | ||||
| Należności EUR | EUR | 2,00 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN | PLN | 80 444,00 | ||||
| Zobowiązania PLN | PLN | 9 506,00 | ||||
| Zobowiązania USD | USD | 393,00 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 1 132,00 | ||||
| Instrumenty pochodne | 5 914,00 | 68,00 | -4 612,00 | -370,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Udzielone pożyczki pieniężne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | Kurs w stosunku do zł | |||||
| AUD | 2,9890 | |||||
| CAD | 3,2486 | |||||
| CHF | 4,7679 | |||||
| CZK | 0,1942 | |||||
| EUR | 4,6899 | |||||
| GBP | 5,2957 | |||||
| JPY | 3,3312 | |||||
| SEK | 0,4213 | |||||
| TRY | 0,2349 | |||||
| USD | 4,4018 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 7 110,00 | 895,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -476,00 | 348,00 | |||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |||||||
| Zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| Transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2 840,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | ||
| Grzegorz Muszyński | Prezes Zarządu | ||
| Grzegorz Chłopek | Wiceprezes Zarządu | ||
| Krzysztof Szubert | Wiceprezes Zarządu | ||
| Rafał Matulewicz | Wiceprezes Zarządu | ||
| Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | ||
sprawozdanie roczne PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ_31.12.2022.rar
PKO TFI_oświadczenia_31122022_FIZSTRAT-sig-sig.pdf
