| FALSE | skorygowany | wersja 3.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.12.16 | ||||||||||||
| za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R) | ||||||||||||
| R | R | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 205-30-00 | PLFIZ000650 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Mazars Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa (00-549), ul. Piękna 18 | 2023-03-24 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2022R_QMFIZ_List_Zarz_do_Inwestorow.pdf | List Towarzystwa | |||||||
| QMFIZ_Spraw_Fin_2022_2023-03-24_pl.xhtml | Sprawozdanie finansowe zgodne z ESEF w formacie xhtml | |||||||
| QMFIZ_Spraw_Fin_2022_2023-03-24_pl.xhtml.xades | Plik z podpisami do sprawozdania finansowego | |||||||
| 2022R_QMFIZ_Spraw_Fin_2022_2023-03-24_pl.pdf | Sprawozdanie finansowe w formacie pdf | |||||||
| QMSFIZ_Spraw_Zarz_2023-03-24_pl.xhtml | Sprawozdanie z działalności Emitenta w formacie xhtml | |||||||
| QMSFIZ_Spraw_Zarz_2023-03-24_pl.xhtml.xades | Plik z podpisami do Sprawozdania z działalności Emitenta | |||||||
| 2022R_QMSFIZ_Spraw_Zarz_2022_2023-03-24_pl.pdf | Sprawozdanie z działalności Emitenta w formacie pdf | |||||||
| 2022R_QMSFIZ_oświadczenie_RN_QTFI_ocena_sprawozdania_20220324.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego | |||||||
| 2022R_QMSFIZ_oświadczenie_RN_QTFI_w_sprawie_KA_20220324.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu | |||||||
| 2022R_FIZMS_Osw_Depo_2023-03-24_pl.xhtml | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| 2022R_FIZMS_Osw_Depo_2023-03-24_pl.xhtml.xades | Oświadczenie Depozytariusza - plik z podpisami | |||||||
| QMFIZ_Spraw_Fin_SzB_2022-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie firmy audytorskiej | |||||||
| QMFIZ_Spraw_Fin_SzB_2022-12-31_pl.xhtml.xades | Sprawozdanie firmy audytorskiej - plik z podpisami | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2022-12-31 | 2021-12-31 | ||
| Przychody z lokat | 10 360,00 | 6 337,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 9 563,00 | 9 416,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 797,00 | -3 079,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 633,00 | 13 183,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -7 448,00 | 7 139,00 | ||
| Wynik z operacji | -3 018,00 | 17 243,00 | ||
| Zobowiązania | 5 443,00 | 11 747,00 | ||
| Aktywa | 64 301,00 | 86 755,00 | ||
| Aktywa netto | 58 858,00 | 75 008,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 38 733,00 | 47 473,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 519,59 | 1 580,02 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -77,92 | 363,22 | ||
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 64 301,00 | 86 755,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 832,00 | 8 424,00 | ||
| Należności | 1 044,00 | 250,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 12 000,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 37 481,00 | 45 694,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 18 944,00 | 20 387,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 5 443,00 | 11 747,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 58 858,00 | 75 008,00 | ||
| Kapitał funduszu | 19 708,00 | 32 840,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 427 106,00 | 427 106,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -407 398,00 | -394 266,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 49 375,00 | 44 944,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -5 671,00 | -6 470,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 55 046,00 | 51 414,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -10 225,00 | -2 776,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 58 858,00 | 75 008,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 38 733,00 | 47 473,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 519,59 | 1 580,02 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 38 733,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 519,59 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| Certyfikaty wszystkich serii, zdematerializowane i dopuszczone do obrotu, ISIN PLQMFIZ00016 | 38 733,00 | 1 519,59 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 10 360,00 | 6 337,00 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 819,00 | 965,00 | |||
| Przychody odsetkowe | 1 610,00 | 770,00 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 7 931,00 | 4 601,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 1,00 | |||
| Koszty funduszu | 9 563,00 | 9 416,00 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1 978,00 | 4 761,00 | |||
| stała część wynagrodzenia | 1 978,00 | 2 834,00 | |||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 1 927,00 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 36,00 | 39,00 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 28,00 | 26,00 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 27,00 | 29,00 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi prawne | 1,00 | 0,00 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty odsetkowe | 10,00 | 0,00 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 7 430,00 | 4 499,00 | |||
| Pozostałe | 53,00 | 62,00 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 9 563,00 | 9 416,00 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 797,00 | -3 079,00 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -3 815,00 | 20 322,00 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 3 633,00 | 13 183,00 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -7 448,00 | 7 139,00 | |||
| z tytułu róznic kursowych | -231,00 | 336,00 | |||
| Wynik z operacji | -3 018,00 | 17 243,00 | |||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Brak | 0,00 | 0,00 | |||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -77,92 | 363,22 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -77,92 | 363,22 | |||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 75 008,00 | 93 623,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 018,00 | 17 243,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 797,00 | -3 079,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 633,00 | 13 183,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -7 448,00 | 7 139,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 018,00 | 17 243,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -13 132,00 | -35 858,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -13 132,00 | -35 858,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -16 150,00 | -18 615,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 58 858,00 | 75 008,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 65 850,00 | 93 654,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 8 740,00 | 22 897,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 740,00 | 22 897,00 | ||||||||
| saldo zmian | -8 740,00 | -22 897,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 38 733,00 | 47 473,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957,00 | 403 957,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 365 224,00 | 356 484,00 | ||||||||
| saldo zmian | 38 733,00 | 47 473,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 38 733,00 | 47 473,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 580,02 | 1 330,43 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 519,59 | 1 580,02 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -3,82 | 18,76 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 416,82 | 1 344,05 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-10-31 | 2021-01-04 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 587,28 | 1 652,78 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-01-03 | 2021-08-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 519,59 | 1 580,02 | ||||||||
| data wyceny | 2022-12-31 | 2021-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 519,59 | 1 580,02 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 14,52 | 10,05 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 5,08 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,04 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,03 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,04 | 0,03 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 10 263,00 | 33 411,00 | |||
| Wpływy | 70 721,00 | 323 632,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 796,00 | 1 607,00 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 68 708,00 | 322 020,00 | |||
| Pozostałe | 217,00 | 5,00 | |||
| Wydatki | 60 458,00 | 290 221,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 56 786,00 | 284 278,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 543,00 | 5 791,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 75,00 | 80,00 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 26,00 | 24,00 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 21,00 | 18,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 7,00 | 30,00 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -17 873,00 | -38 713,00 | |||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Wydatki | 17 873,00 | 38 713,00 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 17 873,00 | 38 711,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 0,00 | 2,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 6 018,00 | -2 726,00 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -7 610,00 | -5 302,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 424,00 | 16 452,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 832,00 | 8 424,00 | |||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od | |||
| do | |||||
| Brak | |||||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 44 560,00 | 34 809,00 | 54,13 | 49 248,00 | 45 694,00 | 52,67 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 350,00 | 350,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 17 801,00 | 17 905,00 | 27,85 | 10 418,00 | 10 557,00 | 12,17 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 59,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 005,00 | 5,77 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 4 366,00 | 3 303,00 | 5,14 | 3 831,00 | 4 825,00 | 5,56 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | PLAGORA00067 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 32 208,00 | Polska | 215,00 | 157,00 | 0,24 | ||
| AILLERON | PLWNDMB00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 55 355,00 | Polska | 698,00 | 930,00 | 1,45 | ||
| ALLEGRO | LU2237380790 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 58 166,00 | Luksemburg | 1 224,00 | 1 462,00 | 2,27 | ||
| ALTUS | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 306 498,00 | Polska | 7 199,00 | 2 077,00 | 3,23 | ||
| ALUMETAL | PLALMTL00023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 36 981,00 | Polska | 2 513,00 | 2 589,00 | 4,03 | ||
| BENEFIT SYSTEMS | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 090,00 | Polska | 2 432,00 | 3 043,00 | 4,73 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 444 210,00 | Polska | 11 986,00 | 8 840,00 | 13,75 | ||
| COMARCH | PLCOMAR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 002,00 | Polska | 190,00 | 164,00 | 0,26 | ||
| COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 110 727,00 | Polska | 776,00 | 786,00 | 1,22 | ||
| DINO | PLDINPL00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 168,00 | Polska | 340,00 | 438,00 | 0,68 | ||
| EUROCASH | PLEURCH00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 000,00 | Polska | 60,00 | 68,00 | 0,10 | ||
| IPOPEMA | PLIPOPM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 562 400,00 | Polska | 2 816,00 | 1 170,00 | 1,82 | ||
| LIVECHAT | PLLVTSF00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 432,00 | Polska | 148,00 | 153,00 | 0,24 | ||
| LPP | PLLPP0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 30,00 | Polska | 223,00 | 319,00 | 0,50 | ||
| MILLENNIUM | PLBIG0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 163 896,00 | Polska | 734,00 | 751,00 | 1,17 | ||
| MLP GROUP | PLMLPGR00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 219,00 | Polska | 429,00 | 473,00 | 0,74 | ||
| OPONEO.PL | PLOPNPL00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 32 171,00 | Polska | 655,00 | 1 155,00 | 1,80 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 16 835,00 | Polska | 1 048,00 | 1 456,00 | 2,26 | ||
| POINTPACK | PLPNTPK00014 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 15 804,00 | Polska | 1 203,00 | 591,00 | 0,92 | ||
| RAINBOW | PLRNBWT00031 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 460,00 | Polska | 285,00 | 217,00 | 0,34 | ||
| SANTANDER | PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 800,00 | Polska | 184,00 | 208,00 | 0,32 | ||
| SELVITA | PLSLVCR00029 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 821,00 | Polska | 392,00 | 483,00 | 0,75 | ||
| SHOPER | PLSHPR000021 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 9 275,00 | Polska | 289,00 | 234,00 | 0,36 | ||
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 53 274,00 | Polska | 1 264,00 | 1 012,00 | 1,57 | ||
| TELESTRADA | PLTLSTD00019 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 31 553,00 | Polska | 411,00 | 454,00 | 0,71 | ||
| TEN SQUARE | PLTSQGM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 3 300,00 | Polska | 761,00 | 418,00 | 0,65 | ||
| TIM | PLTIM0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 10 000,00 | Polska | 343,00 | 289,00 | 0,45 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 71 200,00 | Polska | 599,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VIGOSYS | PLVIGOS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 944,00 | Polska | 402,00 | 427,00 | 0,66 | ||
| VRG | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 468 417,00 | Polska | 1 375,00 | 1 560,00 | 2,43 | ||
| ZAMET | PLZAMET00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 95 750,00 | Polska | 81,00 | 89,00 | 0,14 | ||
| BARRICK GOLD | CA0679011084 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Toronto Stock Exchange | 12 033,00 | Kanada | 926,00 | 907,00 | 1,41 | ||
| ERSTE BANK | AT0000652011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Viena Stock Exchange | 4 000,00 | Austria | 526,00 | 561,00 | 0,87 | ||
| SERINUS | JE00BNNMKT29 | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 864 266,00 | Jersey | 842,00 | 503,00 | 0,78 | ||
| OTP | HU0000061726 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 5 000,00 | Węgry | 685,00 | 592,00 | 0,92 | ||
| ALPHABET INC | US02079K3059 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 600,00 | Stany Zjednoczone | 306,00 | 233,00 | 0,36 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MLP-PDA2 | PLMLPGR00116 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 000,00 | Polska | 350,00 | 350,00 | 0,54 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 500,00 | 5 418,00 | 5 690,00 | 8,85 | |||||||||
| Obligacje | 5 500,00 | 5 418,00 | 5 690,00 | 8,85 | |||||||||
| MCI 20082023 | PLO038800028 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital ASI S.A. | Polska | 2023-08-20 | 11,30 % - zmienne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 418,00 | 5 690,00 | 8,85 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 10 402,00 | 12 383,00 | 12 215,00 | 19,00 | |||||||||
| Obligacje | 10 402,00 | 12 383,00 | 12 215,00 | 19,00 | |||||||||
| LOKUM 05092024 | PLO212700036 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Lokum Deweloper S.A. | Polska | 2024-09-05 | 11,80 % - zmienne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 721,00 | 7,35 | ||
| GTC AURORA EUR 23062026 | XS2356039268 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BGN | GTC Aurora Luxemburg | Luksemburg | 2026-06-23 | 2,25 % - stałe | 400,00 | 400,00 | 1 447,00 | 1 390,00 | 2,16 | ||
| KRUK AL2 02022028 | PLO163600029 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2028-02-02 | 10,63 % - zmienne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 171,00 | 8,04 | ||
| RBI EUR 20122032 | XS2534786590 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BGN | Raiffeisen Bank International AG | Austria | 2032-12-20 | 7,38 % - stałe | 200,00 | 2,00 | 936,00 | 933,00 | 1,45 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy FW20H23 | PL0GF0025171 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Polska | Indeks WIG20 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT MAR23 | DE000C6LWLQ7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | Niemcy | Indeks DAX | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD FEB23 | USGCG2300007 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Złoto | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAR23 | USSIH2300007 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Srebro | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT MAR23 | USESH2300006 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks S&P 500 MINI | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2,00 | 0,00 | 59,00 | 0,09 | |||||||
| Forward short EUR/PLN 2023-01-04 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | ING Bank Śląski S.A. | Polska | 199300 EUR po kursie walutowym 4,9566 (987850,38 PLN ) | 1,00 | 0,00 | 53,00 | 0,08 | ||
| Forward short EUR/PLN 2023-02-16 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | mBank S.A. | Polska | 305000 EUR po kursie walutowym 4,7355 (1444327,5 PLN ) | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 20 481,00 | 4 366,00 | 3 303,00 | 5,14 | |||||
| MCI.TechVentures 1.0 A2 | PLMCITECHVA2 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 3 666,00 | 792,00 | 603,00 | 0,94 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 B1 | PLMCITECHVB1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 998,00 | 203,00 | 155,00 | 0,24 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 F1 | PLMCITECHVF1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 2 804,00 | 590,00 | 449,00 | 0,70 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 G1 | PLMCITECHVG1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 2 774,00 | 580,00 | 441,00 | 0,69 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 H1 | PLMCITECHVH1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 850,00 | 180,00 | 137,00 | 0,21 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 J1 | PLMCITECHVJ1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 873,00 | 186,00 | 142,00 | 0,22 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 K1 | PLMCITECHVK1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 925,00 | 198,00 | 151,00 | 0,23 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 O1 | PLMCITECHVO1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 969,00 | 208,00 | 158,00 | 0,25 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 R | PLMCITECHV0R | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 261,00 | 265,00 | 202,00 | 0,31 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 T | PLMCITECHV0T | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 620,00 | 326,00 | 249,00 | 0,39 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 T1 | PLMCITECHVT1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 095,00 | 236,00 | 180,00 | 0,28 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 646,00 | 385,00 | 271,00 | 0,42 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 Z1 | PLMCITECHVZ1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 000,00 | 217,00 | 165,00 | 0,26 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 041,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 2,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 1,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 5 264,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 159,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 20,00 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0,00 | ||
| - opłaty dla depozytariusza | 6,00 | ||
| - inne opłaty | 14,00 | ||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0,00 | ||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0,00 | ||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 6 832,00 | ||||
| Deutsche Bank Polska S.A. | PLN | 3 385,00 | 3 385,00 | ||
| Biuro Maklerskie mBanku | PLN | 110,00 | 110,00 | ||
| Biuro Maklerskie mBanku | USD | 242,00 | 1 064,00 | ||
| Dom Maklerski mBanku | EUR | 328,00 | 1 539,00 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | EUR | 61,00 | 287,00 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | USD | 102,00 | 447,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 9 298,00 | ||||
| PLN | 9 298,00 | 9 298,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt terminowy FW20H23 | PL0GF0025171 | Krótka | Kontrakt terminowy | Zabezpieczenie części akcyjnej | 0,00 | 1 344,00 | 2023-03-17 | 1 344,00 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | ||
| Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT MAR23 | DE000C6LWLQ7 | Krótka | Kontrakt terminowy | Zabezpieczenie części akcyjnej | 0,00 | 9 840,00 | 2023-03-17 | 9 840,00 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD FEB23 | USGCG2300007 | Długa | Kontrakt terminowy | Cel inwestycyjny | 0,00 | 8 039,00 | 2023-02-28 | 8 039,00 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAR23 | USSIH2300007 | Długa | Kontrakt terminowy | Cel inwestycyjny | 0,00 | 1 587,00 | 2023-02-28 | 1 587,00 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | ||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT MAR23 | USESH2300006 | Krótka | Kontrakt terminowy | Zabezpieczenie części akcyjnej | 0,00 | 4 249,00 | 2023-03-17 | 4 249,00 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | ||
| Forward short EUR/PLN 2023-01-04 | Krótka | Kontrakt terminowy | Ograniczenie ryzyka walutowego | 53,00 | 988,00 | 2023-01-04 | 988,00 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | ||
| Forward short EUR/PLN 2023-02-16 | Krótka | Kontrakt terminowy | Ograniczenie ryzyka walutowego | 6,00 | 1 444,00 | 2023-02-16 | 1 444,00 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | |||
| Transakcje repo / sell-buy back | |||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | |||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Środki na rachunku bankowym | EUR | 61,00 | 287,00 | |||
| Depozyt zabezpieczający instrumenty pochodne | USD | 242,00 | 1 064,00 | |||
| Środki na rachunku bankowym | USD | 102,00 | 447,00 | |||
| Depozyt zabezpieczający instrumenty pochodne | EUR | 328,00 | 1 539,00 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | CAD | 279,00 | 907,00 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | GBP | 95,00 | 503,00 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | HUF | 50 521,00 | 592,00 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | USD | 53,00 | 233,00 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | EUR | 615,00 | 2 884,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 96 | 95 | -55 | -55 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | -15 | ||
| Instrumenty pochodne | 1 849 | 0 | -1 584 | -176 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Udzielone poyczki pieniężne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| CZK | 0,1942 | |||||
| USD | 4,4018 | |||||
| CAD | 3,2486 | |||||
| GBP | 5,2957 | |||||
| EUR | 4,6899 | |||||
| HUF | 0,0117 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3 684,00 | -4 968,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -51,00 | -2 480,00 | |||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 978,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | ||
| Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | ||
| Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | ||
| Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | ||
| Paweł Pasternok | Wiceprezes Zarządu | ||
| Maciej Klimczak | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Piotr Płuska | Główny Księgowy Funduszy | ||
| Marcin Olbert | Księgowy Funduszy | ||
| Maciej Morzy | Księgowy Funduszy | ||
2022R_QMFIZ_List_Zarz_do_Inwestorow.pdf
QMFIZ_Spraw_Fin_2022_2023-03-24_pl.xhtml
QMFIZ_Spraw_Fin_2022_2023-03-24_pl.xhtml.xades
2022R_QMFIZ_Spraw_Fin_2022_2023-03-24_pl.pdf
QMSFIZ_Spraw_Zarz_2023-03-24_pl.xhtml
QMSFIZ_Spraw_Zarz_2023-03-24_pl.xhtml.xades
2022R_QMSFIZ_Spraw_Zarz_2022_2023-03-24_pl.pdf
2022R_QMSFIZ_oświadczenie_RN_QTFI_ocena_sprawozdania_20220324.pdf
2022R_QMSFIZ_oświadczenie_RN_QTFI_w_sprawie_KA_20220324.pdf
2022R_FIZMS_Osw_Depo_2023-03-24_pl.xhtml
2022R_FIZMS_Osw_Depo_2023-03-24_pl.xhtml.xades
QMFIZ_Spraw_Fin_SzB_2022-12-31_pl.xhtml
QMFIZ_Spraw_Fin_SzB_2022-12-31_pl.xhtml.xades
