| FALSE | skorygowany | wersja 3.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.12.16 | ||||||||||||
| za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R) | ||||||||||||
| R | R | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-08-18 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ LEGATO | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-843 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 4 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 582 45 43 | PLFIZ001062 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | 2023-03-23 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Załączniki do Sprawozdania rocznego PZU FIZ Legato.zip | Załączniki do sprawozdania rocznego PZU FIZ Legato_31-12-2022 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2022 - 31.12.2022 PLN | 01.01.2022 - 31.12.2022 EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 126,00 | 240,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 781,00 | 167,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 345,00 | 74,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -219,00 | -47,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 322,00 | 69,00 | ||
| Wynik z operacji | 448,00 | 96,00 | ||
| Zobowiązania | 3 100,00 | 661,00 | ||
| Aktywa | 28 599,00 | 6 098,00 | ||
| Aktywa netto | 25 499,00 | 5 437,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 251 821,00 | 251 821,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,27 | 21,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,78 | 0,38 | ||
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 28 599,00 | 22 639,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 84,00 | 963,00 | ||
| Należności | 753,00 | 921,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 5 017,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 27 245,00 | 15 701,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 517,00 | 37,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 3 100,00 | 135,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 25 499,00 | 22 504,00 | ||
| Kapitał funduszu | 25 209,00 | 22 662,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 28 188,00 | 22 751,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -2 979,00 | -89,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 47,00 | -79,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 269,00 | -76,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -222,00 | -3,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 243,00 | -79,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 25 499,00 | 22 504,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 251 821,00 | 226 219,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,26 | 99,48 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 251 821,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,26 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| PLPZULG00013 | 251 821,00 | 101,26 | ||
| Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł poza liczbą certyfikatów inwestycyjnych oraz wartością aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. | ||||
| od 2022-01-01 | od 2021-08-18 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 1 126,00 | 53,00 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |||
| Przychody odsetkowe | 1 081,00 | 36,00 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 44,00 | 17,00 | |||
| Pozostałe | 1,00 | 0,00 | |||
| Koszty funduszu | 781,00 | 129,00 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 305,00 | 23,00 | |||
| stała część wynagrodzenia | 196,00 | 23,00 | |||
| zmienna część wynagrodzenia | 109,00 | 0,00 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 44,00 | 15,00 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 17,00 | 10,00 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty odsetkowe | 21,00 | 0,00 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 394,00 | 81,00 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 781,00 | 129,00 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 345,00 | -76,00 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 103,00 | -82,00 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -219,00 | -3,00 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 322,00 | -79,00 | |||
| z tytułu róznic kursowych | 28,00 | -50,00 | |||
| Wynik z operacji | 448,00 | -158,00 | |||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Opłaty za oferowanie certyfikatów inwestycyjnych | 342,00 | 36,00 | |||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,78 | -0,70 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,78 | -0,70 | |||
| od 2022-01-01 | od 2021-08-18 | |||||||||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 22 504,00 | 0,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 448,00 | -158,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 345,00 | -76,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -219,00 | -3,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 322,00 | -79,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 448,00 | -158,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 2 547,00 | 22 662,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 5 437,00 | 22 751,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 890,00 | -89,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 995,00 | 22 504,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 25 499,00 | 22 504,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 26 148,00 | 13 012,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 25 602,00 | 226 219,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 54 621,00 | 227 118,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 29 019,00 | 899,00 | ||||||||
| saldo zmian | 25 602,00 | 226 219,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 251 821,00 | 226 219,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 281 739,00 | 227 118,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 29 918,00 | 899,00 | ||||||||
| saldo zmian | 251 821,00 | 226 219,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 251 821,00 | 226 219,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,48 | 0,00 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,26 | 99,48 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,78 | -0,52 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,90 | 99,49 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-02-28 | 2021-12-30 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,25 | 101,29 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-12-30 | 2021-10-29 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,25 | 99,49 | ||||||||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2021-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,26 | 99,48 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,99 | 2,66 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,17 | 0,47 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,17 | 0,31 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,07 | 0,21 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-08-18 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -4 555,00 | -21 858,00 | |||
| Wpływy | 527 789,00 | 101 748,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 962,00 | 4,00 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 517 943,00 | 101 333,00 | |||
| Pozostałe | 5 884,00 | 411,00 | |||
| Wydatki | 532 344,00 | 123 606,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 526 215,00 | 122 163,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 303,00 | 9,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 292,00 | 18,00 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 44,00 | 11,00 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 17,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 5 473,00 | 1 405,00 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 3 651,00 | 22 830,00 | |||
| Wpływy | 5 450,00 | 22 830,00 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 5 437,00 | 22 830,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 13,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Wydatki | 1 799,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 797,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 2,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 25,00 | -9,00 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -904,00 | 972,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 963,00 | 0,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 84,00 | 963,00 | |||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od | |||
| do | |||||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 27 232,00 | 27 245,00 | 95,26 | 15 735,00 | 15 701,00 | 69,35 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 517,00 | 1,81 | 0,00 | 37,00 | 0,16 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 3 555,00 | 13 942,00 | 13 932,00 | 48,71 | |||||||||
| Obligacje | 3 255,00 | 12 527,00 | 12 527,00 | 43,80 | |||||||||
| COLOM 2 5/8 03/15/23 (USP3772NHK11) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kolumbii | Kolumbia | 2023-03-15 | Stałe 2,625% | 1 000,00 | 200,00 | 922,00 | 883,00 | 3,09 | ||
| DS1023 (PL0000107264) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-10-25 | Stałe 4,00% | 1 000,00 | 960,00 | 941,00 | 949,00 | 3,32 | ||
| INDON 2 5/8 06/14/23 EUR (XS1432493879) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2023-06-14 | Stałe 2,625% | 1 000,00 | 250,00 | 1 172,00 | 1 188,00 | 4,15 | ||
| KAZAKS 1.55 11/09/23 (XS1907130246) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kazachstanu | Kazachstan | 2023-11-09 | Stałe 1,55% | 1 000,00 | 200,00 | 926,00 | 926,00 | 3,24 | ||
| OMAN 4 1/8 01/17/23 (XS1750113406) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Sułtanatu Omanu | Oman | 2023-01-17 | Stałe 4,126% | 1 000,00 | 200,00 | 809,00 | 896,00 | 3,13 | ||
| PARGUY 4 5/8 01/25/23 (USP75744AA38) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Paragwaju | Paragwaj | 2023-01-25 | Stałe 4,625% | 1 000,00 | 200,00 | 877,00 | 898,00 | 3,14 | ||
| PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2023-03-15 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 100,00 | 483,00 | 489,00 | 1,71 | ||
| PHILIP 0 02/03/23 EUR (XS2104122986) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Filipin | Filipiny | 2023-02-03 | Stałe 0,00% | 1 000,00 | 300,00 | 1 434,00 | 1 403,00 | 4,91 | ||
| POLAND 3 03/17/23 (US731011AT95) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-03-17 | Stałe 3,00% | 1 000,00 | 300,00 | 1 392,00 | 1 327,00 | 4,64 | ||
| POLAND 3 3/4 01/19/23 (XS0794399674) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-01-19 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 100,00 | 479,00 | 487,00 | 1,70 | ||
| REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2023-02-21 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 125,00 | 1 200,00 | 1 123,00 | 3,92 | ||
| ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2023-08-22 | Stałe 4,375% | 2 000,00 | 120,00 | 1 037,00 | 1 069,00 | 3,74 | ||
| SOIAZ 4 3/4 03/13/23 (XS0903465127) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | State Oil Co of the Azer | Azerbejdżan | 2023-03-13 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 200,00 | 855,00 | 889,00 | 3,11 | ||
| Bony skarbowe | 300,00 | 1 415,00 | 1 405,00 | 4,91 | |||||||||
| SGLT 0 02/10/23 EUR (ES0L02302104) | Inny aktywny rynek | MTS Spain | Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii | Hiszpania | 2023-02-10 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 300,00 | 1 415,00 | 1 405,00 | 4,91 | ||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 12 100,00 | 13 290,00 | 13 313,00 | 46,55 | |||||||||
| Obligacje | 12 100,00 | 13 290,00 | 13 313,00 | 46,55 | |||||||||
| MOROC 3 1/2 06/19/24 EUR (XS1079233810) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2024-06-19 | Stałe 3,50% | 1 000,00 | 250,00 | 1 175,00 | 1 190,00 | 4,16 | ||
| SAFGB170124U (US836205AQ75) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2024-01-17 | Stałe 4,665% | 1 000,00 | 100,00 | 433,00 | 444,00 | 1,55 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2024-05-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 7 000,00 | 6 958,00 | 7 048,00 | 24,65 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-11-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 4 000,00 | 4 008,00 | 3 912,00 | 13,68 | ||
| WZ1127 (PL0000114559) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2027-11-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 750,00 | 716,00 | 719,00 | 2,51 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 10 Year US Treasury Note Mar 23_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MSCI World Index Mar23 (DE000C487YB5)_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | MSCI World Net Total Return USD Index M1WO | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 11,00 | 0,00 | 514,00 | 1,80 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 07.12.2022 17.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (100 000,00) | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.10.2022 06.02.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (300 000,00) | 1,00 | 0,00 | 66,00 | 0,23 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.12.2022 17.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (255 000,00) | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.08.2022 10.02.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (299 413,48) | 1,00 | 0,00 | 59,00 | 0,21 | ||
| FX Swap EUR PLN 29.11.2022 20.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (255 000,00) | 1,00 | 0,00 | 15,00 | 0,05 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.11.2022 09.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (197 958,36) | 1,00 | 0,00 | 13,00 | 0,05 | ||
| FX Swap EUR USD 12.12.2022 06.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (95 000,00) | 1,00 | 0,00 | -3,00 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 13.09.2022 17.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (300 000,00) | 1,00 | 0,00 | 113,00 | 0,39 | ||
| FX Swap USD PLN 14.12.2022 18.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (1 270 000,00) | 1,00 | 0,00 | 80,00 | 0,28 | ||
| FX Swap USD PLN 23.09.2022 22.02.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (215 000,00) | 1,00 | 0,00 | 101,00 | 0,35 | ||
| IRS BRL 02.01.2024 (SW02012024N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | stopa procentowa BRL-DI-PRE (7 778 545,72) | 1,00 | 0,00 | 59,00 | 0,21 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 07.12.2022 17.01.2023 | 5,00 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.12.2022 17.01.2023 | 6,00 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.08.2022 10.02.2023 | 59,00 | 0,21 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.11.2022 09.11.2023 | 13,00 | 0,05 | ||
| FX Swap EUR USD 12.12.2022 06.01.2023 | -3,00 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 13.09.2022 17.03.2023 | 113,00 | 0,39 | ||
| FX Swap USD PLN 14.12.2022 18.01.2023 | 80,00 | 0,28 | ||
| FX Swap USD PLN 23.09.2022 22.02.2023 | 101,00 | 0,35 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | 7 048,00 | 24,65 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | 3 912,00 | 13,68 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 753,00 | ||
| z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 753,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 1 475,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 1 181,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 2,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 10,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 429,00 | ||
| z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń | 340,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 84,00 | ||||
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLN | 36,00 | 36,00 | ||
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | EUR | 0,00 | 2,00 | ||
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | USD | 11,00 | 46,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 457,00 | ||||
| PLN | 1 383,00 | 1 383,00 | |||
| EUR | 5,00 | 24,00 | |||
| USD | 11,00 | 50,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FX Swap EUR USD 12.12.2022 06.01.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -3,00 | 95,00 | 2023-01-06 | 101,00 | 2023-01-06 | |||
| FX Swap EUR PLN 07.12.2022 17.01.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 5,00 | 100,00 | 2023-01-17 | 475,00 | 2023-01-17 | |||
| FX Swap EUR PLN 20.12.2022 17.01.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 6,00 | 255,00 | 2023-01-17 | 1 205,00 | 2023-01-17 | |||
| FX Swap USD PLN 14.12.2022 18.01.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 80,00 | 1 270,00 | 2023-01-18 | 5 680,00 | 2023-01-18 | |||
| FX Swap EUR PLN 29.11.2022 20.01.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 15,00 | 255,00 | 2023-01-20 | 1 214,00 | 2023-01-20 | |||
| FX Swap EUR PLN 20.10.2022 06.02.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 66,00 | 300,00 | 2023-02-06 | 1 481,00 | 2023-02-06 | |||
| FX Swap EUR PLN 22.08.2022 10.02.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 59,00 | 299,00 | 2023-02-10 | 1 473,00 | 2023-02-10 | |||
| FX Swap USD PLN 23.09.2022 22.02.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 101,00 | 215,00 | 2023-02-22 | 1 053,00 | 2023-02-22 | |||
| FX Swap USD PLN 13.09.2022 17.03.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 113,00 | 300,00 | 2023-03-17 | 1 444,00 | 2023-03-17 | |||
| FX Swap EUR PLN 30.11.2022 09.11.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 13,00 | 198,00 | 2023-11-09 | 986,00 | 2023-11-09 | |||
| MSCI World Index Mar23 (DE000C487YB5) | Pozycja długa | ZWPH3 | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -159,00 | 2023-03-17 | ||||||
| 10 Year US Treasury Note Mar 23 | Pozycja krótka | TYH3 | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 32,00 | 2023-03-22 | ||||||
| IRS BRL 02.01.2024 (SW02012024N001) | Pozycja krótka | IRS BRL 02.01.2024 | sprawne zarządzanie portfelem | 58,00 | 7 779,00 | 2024-01-02 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 1 475,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 36,00 | 36,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 0,00 | 2,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 11,00 | 46,00 | |||
| Należności | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| Należności | EUR | 119,00 | 558,00 | |||
| Należności | USD | 44,00 | 195,00 | |||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 12 629,00 | 12 629,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | EUR | 1 511,00 | 7 087,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | USD | 1 710,00 | 7 529,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | BRL | 71,00 | 59,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 35,00 | 164,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | 67,00 | 294,00 | |||
| Zobowiązania | PLN | 3 097,00 | 3 097,00 | |||
| Zobowiązania | EUR | 1,00 | 3,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 224 | 28 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | ||||
| Wierzytelności | ||||||
| Udzielone poyczki pieniężne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| BRL | 0,8326 | |||||
| EUR | 4,6899 | |||||
| USD | 4,4018 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 81,00 | -155,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -300,00 | 477,00 | |||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 196,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 109,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| ROBERT ZIMA | PREZES ZARZĄDU | ||
| CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | ||
| MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | ||
| PIOTR DMUCHOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| MARCIN BIELECKI | DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY | ||
Załączniki do Sprawozdania rocznego PZU FIZ Legato.zip
