NANOGROUP S.A. - Złożenie przez NANOGROUP S.A. oferty nabycia warrantów subskrypcyjnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2023

Data sporządzenia: 2023-03-06

Skrócona nazwa emitenta

NANOGROUP S.A.

Temat

Złożenie przez NANOGROUP S.A. oferty nabycia warrantów subskrypcyjnych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NanoGroup S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do warunkowej oferty nieodpłatnego zbycia przez GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) na rzecz Spółki 3.427.500 akcji własnych Spółki („Akcje Zbywane”) - („Oferta”), o której Emitent informował raportem bieżącym numer 29/2022 z dnia 11 października 2022 r. oraz Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych i akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała Emisyjna”), o treści której Emitent informował raportem bieżącym numer 2/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. zawiadamia, że w dniu 6 marca 2023 r. Spółka złożyła Funduszowi - akcjonariuszowi posiadającemu aktualnie 4.570.000 akcji Spółki, tj. 22,74% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów, bezwarunkową, ważną i nieodwołaną do dnia 30 czerwca 2023 r. ofertę objęcia 4.113.000 (czterech milionów stu trzynastu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie § 1 Uchwały Emisyjnej („Warranty”), przy czym Fundusz będzie mógł objąć lub obejmować Warranty tylko w takiej liczbie, że suma akcji Spółki oraz Warrantów posiadanych przez Fundusz nie przekroczy łącznie: 5.255.500 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset), tj. 1,2 Warrantu na jedną Akcję Zbywaną. Złożenie przez Spółkę wyżej wymienionej oferty objęcia Warrantów jest ostatnim z warunków zawieszających, pod którymi została złożona Oferta. W ten sposób Spółka uzyskała prawo do nieodpłatnego nabywania w terminie do 30 czerwca 2023 r. 3.427.500 akcji własnych zaoferowanych przez Fundusz. O dalszych czynnościach związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji własnych Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NANOGROUP S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-532 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rakowiecka 36

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5213757847 365989838

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-03-06 Przemysław Mazurek Prezes Zarządu Przemysław Mazurek

2023-03-06 Piotr Mierzejewski Wiceprezes Zarządu Piotr Mierzejewski