FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 5 | / | 2023 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
Data przekazania: | 2023-02-21 | |||||||||||||
IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN | IPOPEMA TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-107 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PRÓŻNA | 9 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 236-93-00 | PLFIZ000994 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1070041861 | 381941894 | www.ipopema.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
2022-12-07 | |||||
2023-02-03 | |||||
2023-02-08 | |||||
300 000 | |||||
44 593 | |||||
44 593 | |||||
125,34 | |||||
PLN | |||||
46 | |||||
46 | |||||
5 589 286,62 | |||||
20 326,36 | |||||
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 3 690,00 | ||||
b) koszty wynagrodzenia subemitentów | |||||
(nazwa subemitenta) | |||||
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | |||||
d) koszty promocji oferty | |||||
(inne typy kosztów) | |||||
0,04 | |||||
Do średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją (w polu powyżej) zaliczono wyłącznie koszty poniesione przez Fundusz. Koszty emisji w kwocie 16.636,36 PLN poniosło Towarzystwo. Fundusz poniósł koszty emisji w kwocie 3 690,00 PLN. | |||||
Certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone środkami pieniężnymi. | |||||
Plik | Opis |
2023-02-21 | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik |