BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ - R

FALSE skorygowany wersja 3.0

data publikacji: 2022.12.16

za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R)

R R 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-05-06 do 2021-12-31

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 PLFIZ001052 [email protected]

(telefon) (identyfikator krajowy) (e-mail)

Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik, Firma Audytorska 2023-02-15

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: TRUE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

SFWIGtechOcenaRN_2022-12-31_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej

SFWIGtechOcenaRN_2022-12-31_pl.xhtml.xml

SFWIGtechOswRN_2022-12-31_pl.xhtml Oświadzczenie Rady Nadzorczej

SFWIGtechOswRN_2022-12-31_pl.xhtml.xml

Beta_Wigtech_SF_2022-12-31_pl.xhtml sprawozdanie finansowe 2022

Beta_Wigtech_SF_2022-12-31_pl.xhtml.xades

Oświadczenie depozytariusza 20230215_BETA ETF WIGtech PFIZ.xHTML oświadczenie depozytariusza

Oświadczenie depozytariusza 20230215_BETA ETF WIGtech PFIZ.xHTML.XAdES

SFWIGtechListDInw_2022-12-31_pl.xhtml list do Inwestorów

SFWIGtechListDInw_2022-12-31_pl.xhtml.xades

SFWIGtechListPre_2023-02-15_pl.xhtml List Prezesa

SFWIGtechListPre_2023-02-15_pl.xhtml.xades

SFWIGtechOswZa6_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu

SFWIGtechOswZa6_2022-12-31_pl.xhtml.xades

SFWIGtechOswZa7_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu

SFWIGtechOswZa7_2022-12-31_pl.xhtml.xades

SFWIGtechOswZarz_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu

SFWIGtechOswZarz_2022-12-31_pl.xhtml.xades

SFWIGtechSprDzEm_2022-12-31_pl.xhtml Sprawzodanie z działalności Emitenta

SFWIGtechSprDzEm_2022-12-31_pl.xhtml.xades

SFWIGtechSBR_2022-12-31_pl.xhtml raport biegłego rewidenta

SFWIGtechSBR_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 146,00 31,00

Koszty funduszu netto 73,00 16,00

Przychody z lokat netto 73,00 16,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -293,00 -62,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -928,00 -198,00

Wynik z operacji -1 148,00 -245,00

Zobowiązania 35,00 7,00

Aktywa 5 928,00 1 264,00

Aktywa netto 5 894,00 1 257,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 47 800,00 47 800,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 123,30 26,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -24,01 -5,00

2022 rok 2021 rok

Aktywa 5 928,00 5 273,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 124,00 55,00

Należności 38,00 50,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 5 766,00 5 168,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: 0,00 0,00

Pozostałe aktywa 0,00 0,00

Zobowiązania 35,00 30,00

Aktywa netto (I-II) 5 894,00 5 243,00

Kapitał funduszu 6 827,00 5 028,00

Kapitał wpłacony, w tym: 7 966,00 5 492,00

certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,00 0,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -1 140,00 -464,00

Dochody zatrzymane -116,00 104,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 117,00 44,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -233,00 60,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -817,00 111,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 5 894,00 5 243,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 47 800,00 33 100,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 123,30 158,40

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 47 800,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 123,30

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 47 800,00 123,30

od 2022-01-01 od 2021-05-06 od

do 2022-12-31 do 2021-12-31 do

Przychody z lokat 146,00 103,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach 146,00 103,00

Przychody odsetkowe 0,00 0,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00

Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Koszty funduszu 308,00 226,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 41,00 30,00

stała część wynagrodzenia 41,00 30,00

zmienna część wynagrodzenia 0,00 0,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Opłaty dla depozytariusza 64,00 42,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 22,00 14,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00 0,00

Usługi w zakresie rachunkowości 64,00 39,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

Usługi prawne 2,00 0,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0,00 0,00

Koszty odsetkowe 0,00 0,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00

Ujemne saldo różnic kursowych 0,00 0,00

Pozostałe 115,00 102,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo 235,00 167,00

Koszty funduszu netto (II-III) 73,00 59,00

Przychody z lokat netto (I-IV) 73,00 44,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 221,00 171,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: -293,00 60,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -928,00 111,00

z tytułu róznic kursowych 0,00 0,00

Wynik z operacji -1 148,00 215,00

Podatek dochodowy 0,00 0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim w pierwszym półroczu okresu poprzedniego

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -24,01 6,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -24,01 6,00

od 2022-01-01 od 2021-05-06

do 2022-12-31 do 2021-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 5 243,00 0,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 148,00 215,00

przychody z lokat netto 73,00 44,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -293,00 60,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -928,00 111,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 148,00 215,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0,00 0,00

z przychodów z lokat netto 0,00 0,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00

z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 1 799,00 5 028,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 2 475,00 5 492,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -676,00 -464,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 651,00 5 243,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 5 894,00 5 243,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 080,00 5 626,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 14 700,00 33 100,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 19 700,00 36 100,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 000,00 3 000,00

saldo zmian 14 700,00 33 100,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 47 800,00 33 100,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 55 800,00 36 100,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 000,00 3 000,00

saldo zmian 47 800,00 33 100,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 47 800,00 33 100,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 158,40 151,32

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 123,30 158,40

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -22,16 7,12

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,24 106,24

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2022-06-17 2022-06-17

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 162,04 162,04

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2022-01-03 2022-01-03

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 123,30 158,41

data wyceny 2022-12-30 2021-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 123,30 158,40

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,06 6,12

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,81 0,80

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,26 1,15

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,43 0,37

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,26 1,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2022-01-01 od 2021-05-06 od

do 2022-12-31 do 2021-12-31 do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 730,00 -4 973,00

Wpływy 1 773,00 1 620,00

Z tytułu posiadanych lokat 143,00 192,00

Z tytułu zbycia składników lokat 1 387,00 1 259,00

Pozostałe 243,00 169,00

Wydatki 3 503,00 6 593,00

Z tytułu posiadanych lokat 0,00 80,00

Z tytułu nabycia składników lokat 3 207,00 6 269,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 40,00 26,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza 64,00 36,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 22,00 14,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0,00 0,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 63,00 24,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

Z tytułu usług prawnych 2,00 0,00

Z tytułu posiadania nieruchomości 0,00 0,00

Pozostałe 105,00 144,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 799,00 5 028,00

Wpływy 2 475,00 5 492,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 2 475,00 5 492,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 0,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00

Odsetki 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Wydatki 676,00 464,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 676,00 464,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0,00 0,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00

Z tytułu wypłaty przychodów 0,00 0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00

Odsetki 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0,00 0,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 69,00 55,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 55,00 0,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 124,00 55,00

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków 2022-01-01 od

do

2022 rok 2021 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 6 584,00 5 766,00 97,28 5 057,00 5 168,00 98,01

Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udzielone pożyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 591,00 Polska 298,00 349,00 5,88

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 261,00 Polska 16,00 21,00 0,36

ARTIFEX MUNDI S.A. (PLARTFX00011) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 217,00 Polska 20,00 7,00 0,11

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 022,00 Polska 179,00 168,00 2,83

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 318,00 Polska 594,00 604,00 10,19

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 815,00 Polska 277,00 296,00 5,00

ATENDE S.A. (PLATMSI00016) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 475,00 Polska 30,00 11,00 0,18

BIG CHEESE STUDIO S.A. (PLA340200015) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 347,00 Polska 13,00 16,00 0,28

BIOCELTIX S.A. (PLBCLTX00019) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 500,00 Polska 20,00 19,00 0,33

BIOMAXIMA S.A. (PLBIOMX00015) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 678,00 Polska 17,00 17,00 0,29

BOOMBIT S.A. SERIA B (PLBMBIT00010) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 366,00 Polska 9,00 4,00 0,07

CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 546,00 Polska 102,00 87,00 1,47

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 895,00 Polska 436,00 505,00 8,52

CI GAMES S.A. (PLCTINT00018) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 25 042,00 Polska 34,00 63,00 1,06

COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 457,00 Polska 289,00 239,00 4,03

COMP S.A. (PLCMP0000017) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 864,00 Polska 45,00 36,00 0,61

CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 106,00 Polska 85,00 74,00 1,25

CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (PLCRTCH00017) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 116,00 Polska 13,00 13,00 0,22

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 32 711,00 Polska 810,00 576,00 9,72

DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 111,00 Polska 178,00 101,00 1,71

GAMING FACTORY S.A. SERIA B (PLGMNGF00017) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 450,00 Polska 6,00 3,00 0,04

HUUUGE, INC. (US44853H1086) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 11 163,00 Stany Zjednoczone 325,00 243,00 4,10

IFIRMA S.A. (PLPWRMD00011) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 627,00 Polska 6,00 12,00 0,20

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 932,00 Polska 425,00 421,00 7,10

NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 275,00 Polska 6,00 2,00 0,03

NTT SYSTEM S.A. (PLNTSYS00013) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 769,00 Polska 4,00 4,00 0,06

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 874,00 Polska 82,00 27,00 0,45

OPTEAM S.A. (PLOPTEM00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 338,00 Polska 5,00 2,00 0,04

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 96 426,00 Polska 618,00 640,00 10,79

PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 179,00 Polska 123,00 85,00 1,44

PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 337,00 Polska 148,00 104,00 1,76

POLTREG S.A. (PLPLTRG00038) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 458,00 Polska 26,00 21,00 0,36

PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 256,00 Polska 29,00 6,00 0,10

R22 S.A. (PLR220000018) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 429,00 Polska 72,00 67,00 1,13

RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 474,00 Polska 170,00 171,00 2,89

SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 865,00 Polska 283,00 320,00 5,40

SETANTA S.A. (PLSNTFG00017) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 794,00 Polska 7,00 1,00 0,02

SHOPER S.A. (PLSHPR000021) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 130,00 Polska 125,00 54,00 0,91

SILVAIR, INC. (USU827061099) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 589,00 Stany Zjednoczone 9,00 8,00 0,14

SKOTAN S.A. (PLSKTAN00010) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 204,00 Polska 8,00 5,00 0,09

SPYROSOFT S.A. (PLSPRSF00011) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 45,00 Polska 12,00 22,00 0,37

SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 146,00 Polska 11,00 25,00 0,42

SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 768,00 Polska 23,00 23,00 0,38

TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 268,00 Polska 414,00 161,00 2,71

ULTIMATE GAMES S.A. (PLULTGM00013) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 450,00 Polska 14,00 7,00 0,11

VERCOM S.A. (PLVRCM000016) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 480,00 Polska 71,00 58,00 0,97

VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 108,00 Polska 81,00 49,00 0,82

WASKO S.A. (PLHOGA000041) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 019,00 Polska 5,00 5,00 0,08

XTPL S.A. (PLXTPL000018) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 164,00 Polska 11,00 15,00 0,26

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 8,00 0,00 0,00 0,00

Kontrakt Futures FCDRH23 (PL0GF0025429) 2023-03-17 (długa) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) 8,00 0,00 0,00 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Nazwa pożyczkobiorcy Kraj siedziby pożyczkobiorcy Termin wymagalności Oprocentowanie Wartość nominalna Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

2022 rok

Z tytułu zbytych lokat 38,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Z tytułu dywidendy 6,00

Z tytułu odsetek 0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00

Pozostałe 32,00

Kosty pokrywane przez Towarzystwo 18,00

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 14,00

2022 rok

Z tytułu nabytych aktywów 35,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 0,00

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0,00

Z tytułu rezerw 35,00

Pozostałe zobowiązania 0,00

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 124,00

DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 34,00 34,00

MBANK S.A. 90,00 90,00

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 62,00

62,00 62,00

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures FCDRH23 (PL0GF0025429) 2023-03-17 (długa) Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0,00 0,00 0,00 2023-03-17 2023-03-17

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00

Transakcje repo / sell-buy back 0,00

Udzielone pożyczki papierów wartościowych 0,00

Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych 0,00

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Nazwa pozycji bilansu Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

I. Aktywa 5 928,00 5 928,00

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 124,00 124,00

2. Należności 38,00 38,00

3. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 5 766,00 5 766,00

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0,00 0,00

6. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

II. Zobowiązania 35,00 35,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0,00 0,00 0,00 0,00

Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00

Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00

Udzielone poyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00

Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00

Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00

Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00

Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Waluta kurs w stosunku do zł

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -293,00 -928,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00

Przychody odsetkowe 0,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00

Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00

Pozostałe: 0,00

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność 0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00

Opłaty dla depozytariusza 0,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00

Usługi w zakresie rachunkowości 0,00

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0,00

Usługi prawne 0,00

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00

Pozostałe: 235,00

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 41,00

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

Mariusz Jagodziński Prezes Zarządu

Mariusz Skwaroń Wiceprezes Zarządu

Marcin Grabowski Członek Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

Marta Brzostowska Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych