| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-10-01 | do | 2022-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ | EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379-46-00 | PLFIZ000844 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 436,00 | 93,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 278,00 | 59,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 158,00 | 34,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -438,00 | -93,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 190,00 | 41,00 | ||
| Wynik z operacji | -90,00 | -19,00 | ||
| Zobowiązania | 193,00 | 41,00 | ||
| Aktywa | 15 253,00 | 3 252,00 | ||
| Aktywa netto | 15 060,00 | 3 211,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 242 | 12 242 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 230,16 | 262,30 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -7,35 | -1,57 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 15 253,00 | 15 196,00 | 14 176,00 | 14 176,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 886,00 | 4 268,00 | 3 134,00 | 3 134,00 | ||||||
| Należności | 176,00 | 120,00 | 462,00 | 462,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 8 160,00 | 7 713,00 | 6 673,00 | 6 673,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 3 031,00 | 3 095,00 | 3 907,00 | 3 907,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 193,00 | 310,00 | 2 259,00 | 2 259,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 15 060,00 | 14 886,00 | 11 917,00 | 11 917,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 12 227,00 | 12 467,00 | 8 994,00 | 8 994,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 120 719,00 | 120 719,00 | 111 330,00 | 111 330,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -108 492,00 | -108 252,00 | -102 336,00 | -102 336,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 599,00 | 2 625,00 | 2 831,00 | 2 831,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 729,00 | -1 759,00 | -1 887,00 | -1 887,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 328,00 | 4 384,00 | 4 718,00 | 4 718,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 234,00 | -206,00 | 92,00 | 92,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 15 060,00 | 14 886,00 | 11 917,00 | 11 917,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 242,00 | 12 439,00 | 9 618,00 | 9 618,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 230,16 | 1 196,73 | 1 238,98 | 1 238,98 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 12 242,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 230,16 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 12 242,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 1 230,16 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 164,00 | 436,00 | 243,00 | 371,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 13,00 | 78,00 | 35,00 | 76,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 151,00 | 325,00 | 0,00 | 56,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 33,00 | 208,00 | 236,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| Koszty funduszu | 209,00 | 644,00 | 367,00 | 793,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 36,00 | 126,00 | 47,00 | 160,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 36,00 | 126,00 | 47,00 | 160,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 42,00 | 142,00 | 52,00 | 93,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 19,00 | 56,00 | 18,00 | 61,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10,00 | 38,00 | -28,00 | 38,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 30,00 | 119,00 | 31,00 | 128,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 1,00 | 14,00 | 15,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 57,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | ||
| Pozostałe | 13,00 | 157,00 | 35,00 | 97,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 74,00 | 366,00 | 91,00 | 344,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 135,00 | 278,00 | 276,00 | 449,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 29,00 | 158,00 | -33,00 | -78,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 385,00 | -248,00 | -100,00 | 309,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -55,00 | -438,00 | 75,00 | 617,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 440,00 | 190,00 | -175,00 | -308,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 414,00 | -90,00 | -133,00 | 231,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 33,82 | -7,35 | -13,83 | 24,02 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 33,82 | -7,35 | -13,83 | 24,02 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 174,00 | 3 143,00 | -2 065,00 | 4 064,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 14 886,00 | 11 917,00 | 13 982,00 | 7 853,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 414,00 | -90,00 | -133,00 | 231,00 | ||
| przychody z lokat netto | 29,00 | 158,00 | -33,00 | -78,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -55,00 | -438,00 | 75,00 | 617,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 440,00 | 190,00 | -175,00 | -308,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 414,00 | -90,00 | -133,00 | 231,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -240,00 | 3 233,00 | -1 932,00 | 3 833,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 9 389,00 | 384,00 | 7 674,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -240,00 | -6 156,00 | -2 316,00 | -3 841,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 174,00 | 3 143,00 | -2 065,00 | 4 064,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 15 060,00 | 15 060,00 | 11 917,00 | 11 917,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 15 037,00 | 11 602,00 | 13 603,00 | 11 142,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -197,00 | 2 624,00 | -1 558,00 | 3 452,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -197,00 | 2 624,00 | -1 558,00 | 3 452,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 7 754,00 | 303,00 | 6 562,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 197,00 | 5 130,00 | 1 861,00 | 3 110,00 | ||
| saldo zmian | -197,00 | 2 624,00 | -1 558,00 | 3 452,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 12 242,00 | 12 242,00 | 9 618,00 | 9 618,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 112 754,00 | 112 754,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 100 512,00 | 100 512,00 | 95 382,00 | 95 382,00 | ||
| saldo zmian | 12 242,00 | 12 242,00 | 9 618,00 | 9 618,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 12 242,00 | 12 242,00 | 9 618,00 | 9 618,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 33,43 | -8,82 | -12,14 | 45,72 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 196,73 | 1 238,98 | 1 251,12 | 1 193,26 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 230,16 | 1 230,16 | 1 238,98 | 1 238,98 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,79 | -0,71 | -0,97 | 3,83 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 196,85 | 1 187,15 | 1 236,56 | 1 203,64 | ||
| data wyceny | 2022-10-31 | 2022-06-30 | 2021-11-26 | 2021-01-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 229,86 | 1 229,86 | 1 253,39 | 1 262,53 | ||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2021-10-29 | 2021-08-27 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 230,16 | 1 230,16 | 1 238,98 | 1 238,98 | ||
| data wyceny | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 230,16 | 1 230,16 | 1 238,98 | 1 238,98 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,39 | 5,55 | 0,88 | 4,31 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,24 | 1,09 | 0,35 | 1,44 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,28 | 1,22 | 0,38 | 0,83 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,13 | 0,48 | 0,13 | 0,55 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,33 | -0,21 | 0,34 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,20 | 1,03 | 0,23 | 1,15 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 55,00 | -510,00 | -2 069,00 | -5 315,00 | ||
| Wpływy | 3 739,00 | 22 510,00 | 4 069,00 | 9 594,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 596,00 | 2 494,00 | 857,00 | 1 748,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 068,00 | 19 720,00 | 3 070,00 | 7 494,00 | ||
| Pozostałe | 75,00 | 296,00 | 142,00 | 352,00 | ||
| Wydatki | 3 684,00 | 23 020,00 | 6 138,00 | 14 909,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 599,00 | 1 915,00 | 774,00 | 1 547,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 951,00 | 20 525,00 | 5 227,00 | 12 824,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 35,00 | 129,00 | 48,00 | 155,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 40,00 | 128,00 | 24,00 | 85,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18,00 | 65,00 | 14,00 | 52,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10,00 | 38,00 | 10,00 | 39,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 26,00 | 10,00 | 87,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 31,00 | 193,00 | 29,00 | 117,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -437,00 | 1 262,00 | -312,00 | 5 609,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 8 883,00 | 518,00 | 8 215,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 8 883,00 | 518,00 | 8 215,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 437,00 | 7 621,00 | 830,00 | 2 606,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 437,00 | 7 621,00 | 830,00 | 2 606,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -57,00 | -274,00 | 6,00 | 5,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -382,00 | 752,00 | -2 381,00 | 294,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 268,00 | 3 134,00 | 5 515,00 | 2 840,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 886,00 | 3 886,00 | 3 134,00 | 3 134,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_EAM_4Q.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 332 | 2 637 | 17,30 | 2 345 | 2 231 | 14,69 | 2 555 | 2 718 | 19,20 | 2 555 | 2 718 | 19,20 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 5 850 | 5 805 | 38,05 | 5 946 | 5 911 | 38,90 | 5 095 | 5 033 | 35,50 | 5 095 | 5 033 | 35,50 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -10 | -0,07 | 0 | -10 | -0,07 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 2 674 | 2 749 | 18,02 | 2 659 | 2 666 | 17,54 | 2 861 | 2 829 | 19,95 | 2 861 | 2 829 | 19,95 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NOCTILUCA S.A. (PLNCTLC00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 975,00 | Polska | 82,00 | 93,00 | 0,61 | ||
| AB S.A. (PLAB00000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 900,00 | Polska | 44,00 | 44,00 | 0,29 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000,00 | Polska | 43,00 | 50,00 | 0,33 | ||
| ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700,00 | Polska | 46,00 | 49,00 | 0,32 | ||
| AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 400,00 | Hiszpania | 45,00 | 47,00 | 0,31 | ||
| ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 250,00 | Polska | 44,00 | 44,00 | 0,29 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 100,00 | Cypr | 68,00 | 121,00 | 0,79 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 714,00 | Polska | 106,00 | 125,00 | 0,82 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 283,00 | Polska | 86,00 | 99,00 | 0,65 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 460,00 | Polska | 103,00 | 80,00 | 0,53 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 900,00 | Polska | 46,00 | 66,00 | 0,43 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 850,00 | Polska | 62,00 | 64,00 | 0,42 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 500,00 | Polska | 42,00 | 43,00 | 0,28 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 65,00 | Polska | 45,00 | 48,00 | 0,32 | ||
| BIG CHEESE STUDIO S.A. SERIA A (PLA340200015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 170,00 | Polska | 48,00 | 55,00 | 0,36 | ||
| BOOMBIT S.A. (PLBMBIT00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 600,00 | Polska | 31,00 | 31,00 | 0,20 | ||
| BUMECH S.A (PLBMECH00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 955,00 | Polska | 46,00 | 54,00 | 0,35 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 950,00 | Polska | 68,00 | 81,00 | 0,53 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 289,00 | Polska | 47,00 | 47,00 | 0,31 | ||
| CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 75,00 | Polska | 44,00 | 53,00 | 0,34 | ||
| DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 000,00 | Polska | 47,00 | 52,00 | 0,34 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 690,00 | Polska | 56,00 | 66,00 | 0,43 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 500,00 | Polska | 41,00 | 45,00 | 0,30 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 300,00 | Polska | 45,00 | 45,00 | 0,29 | ||
| EUROTEL S.A. (PLERTEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 070,00 | Polska | 41,00 | 70,00 | 0,46 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 91,00 | Polska | 39,00 | 42,00 | 0,27 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 156,00 | Polska | 59,00 | 72,00 | 0,47 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 500,00 | Polska | 28,00 | 29,00 | 0,19 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5,00 | Polska | 43,00 | 53,00 | 0,35 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 800,00 | Polska | 66,00 | 90,00 | 0,59 | ||
| MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 700,00 | Polska | 29,00 | 30,00 | 0,20 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 600,00 | Polska | 45,00 | 57,00 | 0,38 | ||
| PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 600,00 | Wielka Brytania | 64,00 | 63,00 | 0,41 | ||
| PKN ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 900,00 | Polska | 59,00 | 58,00 | 0,38 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 180,00 | Polska | 67,00 | 77,00 | 0,51 | ||
| POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 000,00 | Polska | 59,00 | 57,00 | 0,37 | ||
| RAWPLUG SA (PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 900,00 | Polska | 44,00 | 41,00 | 0,27 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 620,00 | Polska | 49,00 | 51,00 | 0,34 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 190,00 | Polska | 45,00 | 45,00 | 0,30 | ||
| TIM S.A. (PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 100,00 | Polska | 31,00 | 32,00 | 0,21 | ||
| UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 540,00 | Polska | 34,00 | 48,00 | 0,32 | ||
| VERCOM S.A. (PLVRCM000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000,00 | Polska | 42,00 | 39,00 | 0,26 | ||
| VIGO PHOTONICS S.A. (PLVIGOS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 69,00 | Polska | 30,00 | 31,00 | 0,20 | ||
| VOTUM S.A. (PLVOTUM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 275,00 | Polska | 32,00 | 60,00 | 0,39 | ||
| VRG S.A. (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 700,00 | Polska | 43,00 | 42,00 | 0,28 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 470,00 | Polska | 48,00 | 48,00 | 0,31 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | 133,00 | 133,00 | 136,00 | 0,89 | |||||||||
| DINO POLSKA S.A. SERIA 1/2020 (PLDINPL00045) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2023-10-06 | zmienne WIBOR 3M + 1.3% | 1 000,00 | 133,00 | 133,00 | 136,00 | 0,89 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | 8 099,00 | 5 717,00 | 5 669,00 | 37,16 | |||||||||
| WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-01-25 | zmienne WIBOR 6M + 0% | 1 000,00 | 850,00 | 849,00 | 877,00 | 5,75 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-05-25 | zmienne WIBOR 6M + 0% | 1 000,00 | 850,00 | 847,00 | 856,00 | 5,61 | ||
| WZ0525 (PL0000111738) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2025-05-25 | zmienne WIBOR 6M + 0% | 1 000,00 | 570,00 | 565,00 | 569,00 | 3,73 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | zmienne WIBOR 6M + 0% | 1 000,00 | 255,00 | 253,00 | 258,00 | 1,70 | ||
| KRUK S.A.SERIA AK4 (PLKRK0000648) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2026-07-09 | stałe 4% | 100,00 | 382,00 | 38,00 | 32,00 | 0,21 | ||
| KRUK S.A.SERIA AN1 (PLKRK0000739) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2027-11-28 | zmienne WIBOR 3M + 4% | 100,00 | 1 517,00 | 152,00 | 154,00 | 1,01 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0631 (PL0000500328) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Polska | 2031-06-12 | zmienne WIBOR 6M + 0.5% | 1 000,00 | 313,00 | 288,00 | 287,00 | 1,88 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0733 (PL0000500294) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Polska | 2033-07-21 | stałe 2.25% | 1 000,00 | 200,00 | 196,00 | 126,00 | 0,83 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000096) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | ENEA SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2024-06-26 | zmienne WIBOR 6M + 1.2% | 100 000,00 | 2,00 | 199,00 | 199,00 | 1,30 | ||
| FAMUR SERIA FMF0624 (PLFAMUR00053) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2024-06-27 | zmienne WIBOR 6M + 2.6% | 1 000,00 | 100,00 | 99,00 | 100,00 | 0,66 | ||
| MBANK S.A. SERIA MBKO170125 (PLBRE0005185) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | MBANK S.A. | Polska | 2025-01-17 | zmienne WIBOR 6M + 2.1% | 100 000,00 | 1,00 | 199,00 | 206,00 | 1,35 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00219) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2025-10-20 | zmienne WIBOR 6M + 2.7% | 1 000,00 | 250,00 | 248,00 | 254,00 | 1,66 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA B (PLCFRPT00047) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2026-04-24 | zmienne WIBOR 6M + 1.75% | 1 000,00 | 284,00 | 281,00 | 281,00 | 1,84 | ||
| KRUK S.A. SERIA AK (PLKRK0000630) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2026-06-10 | stałe 4% | 100,00 | 1 544,00 | 154,00 | 127,00 | 0,83 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2027-02-12 | zmienne WIBOR 6M + 1.65% | 1 000,00 | 175,00 | 170,00 | 174,00 | 1,14 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2027-07-29 | zmienne WIBOR 6M + 1.8% | 100 000,00 | 2,00 | 197,00 | 202,00 | 1,32 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2027-08-28 | zmienne WIBOR 6M + 1.55% | 100 000,00 | 3,00 | 295,00 | 298,00 | 1,95 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2027-10-29 | zmienne WIBOR 6M + 1.52% | 1 000,00 | 340,00 | 329,00 | 324,00 | 2,13 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. SERIA B (PLKGHM000041) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2029-06-27 | zmienne WIBOR 6M + 1.65% | 1 000,00 | 165,00 | 64,00 | 63,00 | 0,41 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. SERIA DOMDET3121224 (PLDMDVL00095) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2024-12-12 | zmienne WIBOR 6M + 1.5% | 1 000,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,04 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Polska | 2027-12-29 | zmienne WIBOR 6M + 1.85% | 1 000,00 | 290,00 | 288,00 | 276,00 | 1,81 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H23 17.03.2023 (PL0GF0025171) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks giełdowy mWIG40 FW40H23 17.03.2023 (PL0GF0025775) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: mWIG40 INDEX | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 73 657,1328 | 2 674,00 | 2 749,00 | 18,02 | |||||
| ALLIANZ TREZOR | Nazwa: Allianz SFIO Subfundusz Trezor Typ: SFIO | 3 660,8863 | 380,00 | 390,00 | 2,56 | ||||
| INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH | Nazwa: INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH Typ: SFIO | 3 740,1242 | 388,00 | 403,00 | 2,64 | ||||
| NN SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 3 241,7559 | 387,00 | 395,00 | 2,59 | ||||
| NN SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KONSERWATYWNY Typ: FIO | 1 382,9947 | 375,00 | 386,00 | 2,53 | ||||
| PEKAO KONSERWATYWNY PLUS | Nazwa:PEKAO KONSERWATYWNY PLUS Typ: FIO | 31 472,206 | 375,00 | 389,00 | 2,55 | ||||
| PZU SEJF+ | Nazwa: PZU SEJF +. Typ: FIO | 5 747,9958 | 380,00 | 389,00 | 2,55 | ||||
| ROCKBRIDGE NEO KONSERWATYWNY PLUS | Nazwa: ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 24 411,1699 | 389,00 | 397,00 | 2,60 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 3 038,00 | 2 998,00 | 2 973,00 | 19,50 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. | 224,00 | 1,47 | ||
| Grupa kapitałowa Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A. | 900,00 | 5,90 | ||
| Grupa kapitałowa Enea S.A. | 334,00 | 2,19 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| EAM_nota_1_4Q.pdf | Polityka Rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 97,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 1,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 6,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 70,00 | |||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 57,00 | |||
| Z tytułu rozliczenia subskrypcji | 13,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 103,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 22,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 66,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
| Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy | |||
INFORMACJA_DODATKOWA_EAM_4Q.pdf
EAM_nota_1_4Q.pdf
